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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.63%11.02億 | 167.13%22.77億 | 1.71%8.53億 | 81.07%8.38億 | -10.39%4.63億 | -27.03%5.17億 | 23.41%7.08億 | 30.38%5.74億 | 229.72%4.4億 | -175.10%-3.39億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.80%-25.8万 | 381.95%37.5万 |
| その他の非現金項目 | 116.28%1.6億 | -263.62%-9.83億 | 56.30%-2.7億 | -255.72%-6.19億 | 300.99%3.97億 | -258.21%-1.98億 | 1,657.51%1.25億 | 159.92%710.8万 | 87.41%-1,186.2万 | -84.75%-9,419.4万 |
| 運転資金の増減額 | -166.76%-2.97億 | 207.39%4.45億 | -938.16%-4.14億 | -66.14%4,939.5万 | 51.45%1.46億 | 126.14%9,633万 | -4,676.16%-3.69億 | -93.03%805.3万 | 159.43%1.16億 | -238.57%-1.95億 |
| -売上債権増減額 | -166.95%-1.6億 | 129.67%2.38億 | -1,740.54%-8.04億 | -81.36%4,898万 | 319.71%2.63億 | 65.33%-1.2億 | -259.35%-3.45億 | -179.50%-9,600.8万 | 200.51%1.21億 | -153.06%-1.2億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,041.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.58%-4,895万 | 2.79%-5,536万 | 3.92%-5,694.7万 | 7.84%-5,927.1万 | -29.15%-6,431.5万 | 3.81%-4,979.9万 | 9.49%-5,177万 | -3.00%-5,720万 | 6.61%-5,553.3万 | 12.46%-5,946.4万 |
| 利息の受取額 | 6.03%7,445万 | -48.67%7,021.8万 | 96.37%1.37億 | 46.23%6,966.3万 | 15.70%4,763.9万 | -61.18%4,117.5万 | 118.26%1.06億 | 14.17%4,859.7万 | -3.25%4,256.7万 | 21.90%4,399.5万 |
| 法人税等の支払額 | -158.84%-10.56億 | -14,604.91%-4.08億 | 100.82%281.2万 | -179.41%-3.42億 | 74.88%-1.22億 | -119.26%-4.87億 | -17.17%-2.22億 | -239.25%-1.89億 | 55.12%-5,583.7万 | 42.15%-1.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.94%21.47億 | 103.05%26.81億 | -3.71%13.2億 | -23.20%13.71億 | -12.47%17.86億 | 119.96%20.4億 | -8.17%9.27億 | -14.50%10.1億 | 104.64%11.81億 | -44.22%5.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.21%-3.93億 | 74.86%-8.41億 | -33.51%-33.45億 | -210.18%-25.05億 | 73.93%-8.08億 | -59.97%-30.98億 | 51.55%-19.37億 | -190.72%-39.98億 | -43.47%-13.75億 | -433.80%-9.58億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.18%-3,281.1万 | 7.07%-3,497.4万 | -82.25%-3,763.6万 | -33.22%-2,065.1万 | 72.50%-1,550.2万 | -196.86%-5,637.6万 | 15.11%-1,899.1万 | -72.22%-2,237万 | 53.43%-1,298.9万 | 38.78%-2,789.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5,666.4万 | ---- | --440万 | ---- | ---2.11億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -256.67%-1,477.9万 | 119.25%943.3万 | -1,267.08%-4,899.6万 | 30.85%-358.4万 | -6.25%-518.3万 | -101.09%-487.8万 | 12,651.91%4.46億 | 90.88%-355.2万 | -1,102.81%-3,893.5万 | 71.11%-323.7万 |
| その他の投資活動純額 | 60.27%-3.14億 | -160.90%-7.89億 | 190.39%12.96億 | -2,686.31%-14.34億 | -40.79%-5,145.8万 | 67.19%-3,654.9万 | -3.40%-1.11億 | -1,363.68%-1.08億 | 23.73%852.6万 | -87.44%689.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.44%-7.54億 | 22.47%-16.55億 | 45.35%-21.35億 | -344.35%-39.06億 | 72.45%-8.79億 | -96.98%-31.91億 | 62.68%-16.2億 | -206.36%-43.41億 | -241.20%-14.17億 | -2,336.45%-4.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.20%-7.82億 | -152.87%-7.43億 | 811.55%14.06億 | -181.49%-1.98億 | -89.82%2.42億 | 285.16%23.81億 | -146.33%-12.86億 | 492.73%27.76億 | 550,898.82%4.68億 | 100.01%8.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10.1万 | --0 | 23.81%-3.2万 | ---4.2万 | ---- | -107.73%-22.8万 | --295万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.66%-1.33億 | -7.61%-1.17億 | 6.67%-1.08億 | -25.36%-1.16億 | 14.04%-9,272.4万 | 0.00%-1.08億 | -17.43%-1.08億 | -0.66%-9,185.7万 | -20.00%-9,125.5万 | 0.00%-7,604.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 213,800.00%427.4万 | 33.33%-2,000 | -100.00%-3,000 | 9,430.31%14.31億 | ---1,533.6万 | ---- | 851,939.60%8.6億 | -4,950.00%-10.1万 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.82%-10.22億 | -178.03%-9.48億 | 11.02%12.15億 | 714.31%10.94億 | -94.09%1.34億 | 528.21%22.73億 | -119.78%-5.31億 | 612.64%26.84億 | 592.61%3.77億 | 88.78%-7,645万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.83%41.67億 | 14.39%39.75億 | -30.71%34.75億 | 27.76%50.16億 | 38.95%39.26億 | -30.08%28.25億 | -13.43%40.41億 | 2.44%46.68億 | 2.70%45.56億 | 9.11%44.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 374.67%3.7億 | -80.53%7,800.1万 | 127.82%4.01億 | -238.36%-14.4億 | -7.24%10.41億 | 191.73%11.22億 | -89.11%-12.23億 | -558.82%-6.47億 | 64.86%1.41億 | -74.56%8,552.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.02%5,472.2万 | 14.86%1.14億 | 199.04%9,929.6万 | -305.28%-1億 | 325.95%4,884.2万 | -370.50%-2,161.6万 | 158.65%799.1万 | 54.06%-1,362.6万 | -186.87%-2,966.3万 | -0.70%3,414.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --3,367.8万 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.20%45.92億 | 4.83%41.67億 | 14.39%39.75億 | -30.71%34.75億 | 27.76%50.16億 | 38.95%39.26億 | -30.08%28.25億 | -13.43%40.41億 | 2.44%46.68億 | 2.70%45.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.03%17.1億 | 187.05%18.01億 | -76.54%-20.69億 | -223.30%-11.72億 | 183.22%9.5億 | -8.35%-11.42億 | 66.12%-10.54億 | -1,313.13%-31.11億 | 47.32%-2.2億 | -160.45%-4.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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