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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.90%12.95億 | -4.71%10.8億 | -23.28%11.34億 | 7.64%14.77億 | 0.15%13.73億 | 0.38%13.7億 | 18.37%13.65億 | 6.33%11.53億 | 101.61%10.85億 | -20.48%5.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.47%7,080.9万 | 87.73%-5,781.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 7.70%2,543.9万 | -10.16%2,362.1万 | 10.26%2,629.2万 | 39.53%2,384.5万 | 31.39%1,708.9万 | 102.59%1,300.6万 | -79.46%642万 | 538.30%3,125.1万 | 41.67%489.6万 | 100.00%345.6万 |
| その他の非現金項目 | 63.53%1.02億 | 2.55%6,248.8万 | 721.32%6,093.3万 | 84.69%-980.7万 | -147.30%-6,403.8万 | -33.48%1.35億 | 20.65%2.04億 | 124.82%1.69億 | -4.33%7,503.1万 | -87.80%7,842.5万 |
| 運転資金の増減額 | -57.01%4,327.9万 | 7.86%1.01億 | 120.68%9,334.3万 | -533.98%-4.51億 | 163.27%1.04億 | -126.17%-1.64億 | 290.42%6.28億 | 64.65%-3.3億 | -729.84%-9.33億 | 109.66%1.48億 |
| -売上債権増減額 | -6,004.79%-3,448.4万 | 102.11%58.4万 | 76.27%-2,762.4万 | -1,059.09%-1.16億 | -114.18%-1,004.5万 | -79.89%7,084.4万 | 203.93%3.52億 | -1,239.72%-3.39億 | 293.21%2,973.5万 | 88.57%-1,539万 |
| -その他流動資産の変動 | 11.45%1.09億 | 20.70%9,791.8万 | 123.55%8,112.5万 | -9,146.59%-3.45億 | -108.01%-372.6万 | 11.81%4,651.8万 | 2,028.79%4,160.4万 | 99.72%-215.7万 | -2,415.35%-7.72億 | 97.88%-3,070.7万 |
| 利息の支払額 | 13.58%-4,657.8万 | 15.23%-5,389.8万 | 24.04%-6,358万 | 11.61%-8,369.8万 | 12.87%-9,469万 | 13.54%-1.09億 | -1.96%-1.26億 | -21.91%-1.23億 | 15.01%-1.01億 | 17.68%-1.19億 |
| 利息の受取額 | -2.73%3,063.8万 | 24.65%3,149.9万 | -11.42%2,527万 | -10.92%2,852.9万 | -4.04%3,202.7万 | -10.81%3,337.4万 | -9.18%3,741.7万 | -2.41%4,120.1万 | 9.14%4,221.9万 | 3.75%3,868.5万 |
| 法人税等の支払額 | -19.16%-2.98億 | 56.16%-2.5億 | -5.80%-5.7億 | -82.16%-5.39億 | 16.51%-2.96億 | -74.92%-3.54億 | 66.05%-2.03億 | -470.95%-5.97億 | 57.70%-1.04億 | -0.74%-2.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.68%21.02億 | 18.20%18.49億 | 60.30%15.64億 | -39.24%9.76億 | 14.82%16.06億 | -39.86%13.99億 | 131.20%23.26億 | 8.88%10.06億 | -40.18%9.24億 | 796.63%15.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.80%-4.05億 | -25.44%-3.59億 | 58.47%-2.86億 | -2.61%-6.89億 | -71.61%-6.72億 | -1,382.24%-3.92億 | 99.45%-2,641.7万 | -625.46%-47.87億 | -19.94%-6.6億 | 4.36%-5.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -65.71%-609万 | 97.89%-367.5万 | 54.29%-1.74億 | -15.18%-3.81億 | -265.82%-3.31億 | -1,339.13%-9,040.6万 | -215.36%-628.2万 | -338.77%-199.2万 | 97.94%-45.4万 | -5,162.53%-2,205万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.95%-234.5万 | -52.97%7,939.1万 | -53.65%1.69億 | 13.75%3.64億 | -11.89%3.2億 | -61.82%3.63億 | 193.30%9.52億 | 13,588.90%3.25億 | -104.84%-240.6万 | 3,465.76%4,974.6万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 50.00%3,000 | -33.33%2,000 | -25.00%3,000 | -99.98%4,000 | 166.05%2,039万 | 733.04%766.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.91%-4.14億 | 2.81%-2.83億 | 58.70%-2.92億 | -3.47%-7.06億 | -475.70%-6.82億 | -111.42%-1.19億 | 123.26%10.38億 | -595.04%-44.64億 | -24.77%-6.42億 | 10.66%-5.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.09%-8.14億 | 50.39%-7.6億 | -67.02%-15.33億 | 24.00%-9.18億 | 8.15%-12.08億 | 15.17%-13.15億 | -136.87%-15.5億 | 4,877.06%42.03億 | 87.62%-8,798.8万 | -182.88%-7.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.78%-2,993.5万 | 3.15%-2,884.5万 | -14.61%-2,978.2万 | 28.66%-2,598.5万 | -565.84%-3,642.4万 | -87.22%781.9万 | 24,473.31%6,117.7万 | -102.88%-25.1万 | -19.73%870.1万 | 1,680.17%1,084万 |
| 配当金支払総額 | -7.08%-1.31億 | 5.76%-1.22億 | -6.79%-1.3億 | -0.51%-1.22億 | -16.27%-1.21億 | 13.20%-1.04億 | 11.06%-1.2億 | -41.18%-1.35億 | -0.70%-9,547.3万 | 0.10%-9,481.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.00%-9.84億 | 45.94%-9.2億 | -58.31%-17.01億 | 22.07%-10.74億 | 3.15%-13.79億 | 12.19%-14.23億 | -139.94%-16.21億 | 2,327.16%40.59億 | 77.27%-1.82億 | -207.10%-8.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.23%35.53億 | -12.84%29.06億 | -19.44%33.34億 | -9.90%41.39億 | -3.02%45.94億 | 58.21%47.37億 | 25.09%29.94億 | 4.33%23.94億 | 11.03%22.94億 | -2.33%20.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.05%7.05億 | 250.96%6.46億 | 46.80%-4.28億 | -76.84%-8.05億 | -217.69%-4.55億 | -108.22%-1.43億 | 190.21%17.43億 | 505.03%6.01億 | -56.45%9,926.9万 | 561.53%2.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.83%42.57億 | 22.23%35.53億 | -12.84%29.06億 | -19.44%33.34億 | -9.90%41.39億 | -3.02%45.94億 | 58.21%47.37億 | 25.09%29.94億 | 4.33%23.94億 | 11.03%22.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.79%16.83億 | 34.49%14.79億 | 1,233.92%10.99億 | -116.18%-9,695.9万 | -34.37%5.99億 | -51.71%9.13億 | 149.85%18.9億 | -997.97%-37.92億 | -52.36%4.22億 | 210.49%8.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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