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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.02%55.97億 | -3.06%55.11億 | -32.40%45.03億 | -22.53%209.39億 | -23.88%33.63億 | -31.80%52.3億 | -22.27%56.85億 | -12.68%66.61億 | 5.78%270.29億 | -39.69%44.18億 |
| その他の非現金項目 | 362.54%15.7億 | 131.18%8.49億 | 67.23%64.1億 | -3,324.14%-18.7億 | 5.55%-23.82億 | -510.20%-5.98億 | 19.96%-27.23億 | -36.96%38.33億 | -98.17%5,800万 | -325.78%-25.22億 |
| 運転資金の増減額 | 35.64%-11.63億 | -154.71%-12.65億 | -236.56%-29.55億 | -66.95%11.73億 | -40.86%15.46億 | -2,330.86%-18.07億 | -44.20%23.12億 | 73.30%-8.78億 | 193.99%35.49億 | 130,600.00%26.14億 |
| -売上債権増減額 | 766.67%9.62億 | -1,082.82%-34.89億 | -140.13%-7.48億 | -71.92%27.67億 | -87.69%4.37億 | -95.22%1.11億 | -88.66%3.55億 | 119.81%18.64億 | 225.77%98.54億 | 194.82%35.51億 |
| 利息の支払額 | 11.71%-9,800万 | -4.35%-2.88億 | 9.09%-1.3億 | 8.27%-7.99億 | 1.47%-2.69億 | 25.00%-1.11億 | 7.38%-2.76億 | 5.92%-1.43億 | -1.99%-8.71億 | 5.54%-2.73億 |
| 利息の受取額 | 28.83%3.62億 | -12.67%1.93億 | -10.04%4.03億 | 29.21%11.81億 | 122.12%2.31億 | 27.73%2.81億 | -35.76%2.21億 | 82.11%4.48億 | 47.18%9.14億 | 166.67%1.04億 |
| 法人税等の支払額 | 17.16%-22.74億 | 535.48%12.15億 | 55.76%-18.21億 | 0.91%-76.63億 | -7.17%-5.23億 | 14.88%-27.45億 | -133.02%-2.79億 | 15.40%-41.16億 | 28.68%-77.33億 | 61.42%-4.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.83%67.78億 | 19.64%88.71億 | 9.80%89.64億 | -28.34%231.76億 | -22.06%48.73億 | -60.57%27.24億 | -33.84%74.15億 | 2.41%81.64億 | 39.86%323.4億 | -34.01%62.52億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.26%-14.93億 | -1,171.09%-16.27億 | -15.10%-21.57億 | -218.39%-74.09億 | -1,117.01%-40.77億 | -59.86%-13.3億 | 69.23%-1.28億 | -151.88%-18.74億 | 56.42%-23.27億 | 50.07%-3.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 35.79%-6.89億 | 25.56%-5.68億 | 14.81%-6.5億 | -4.23%-33.72億 | 37.05%-7.73億 | -28.04%-10.73億 | -22.08%-7.63億 | -40.26%-7.63億 | -75.15%-32.35億 | -174.72%-12.28億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---4.4億 | --4.92億 | --0 | --4.92億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 93.33%-500万 | 85.43%-9,400万 | -17.13%2.95億 | 58.08%-3.32億 | 104.13%3,200万 | -1,150.00%-7,500万 | -7,962.50%-6.45億 | 11,966.67%3.56億 | -661.70%-7.92億 | -15,600.00%-7.75億 |
| その他の投資活動純額 | 4,800.00%9,400万 | --9,400万 | ---18.98億 | --100万 | --200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.33%-20.94億 | -41.81%-21.91億 | -113.56%-48.5億 | -65.62%-104.77億 | -100.30%-46.73億 | -18.12%-19.88億 | -51.62%-15.45億 | -75.91%-22.71億 | 10.26%-63.26億 | -108.30%-23.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -18.47%-16.55億 | 241.03%18.63億 | 137.03%5.07億 | 8.71%-84.68億 | -122.16%-43.81億 | 48.45%-13.97億 | 85.82%-13.21億 | -128.98%-13.69億 | 34.08%-92.76億 | 82.38%-19.72億 |
| 配当金支払総額 | -9.11%-18.21億 | --0 | 32.41%-19.67億 | -11.01%-45.79億 | --0 | 6.81%-16.69億 | --0 | -24.68%-29.1億 | -155.58%-41.25億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.40%-3.37億 | 19.35%-2.5億 | 44.67%-1.92億 | -131.98%-12.55億 | 40.32%-1.85億 | -230.40%-4.13億 | -5,066.67%-3.1億 | -247.00%-3.47億 | 29.37%-5.41億 | 38.86%-3.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.60%-38.13億 | 145.54%9.2億 | 50.23%-34.84億 | -6.32%-170.68億 | -100.22%-45.69億 | 24.79%-34.79億 | 78.91%-20.2億 | -1,724.13%-70億 | 6.77%-160.53億 | 80.50%-22.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.50%385.62億 | -0.82%331.17億 | -7.60%308.76億 | 46.42%334.17億 | 9.28%343.06億 | 19.00%376.22億 | 9.15%333.91億 | 46.42%334.17億 | 0.46%228.22億 | 25.64%313.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.75%8.71億 | 97.40%76億 | 156.91%6.3億 | -143.86%-43.69億 | -366.89%-43.69億 | -557.93%-27.43億 | 528.06%38.5億 | -115.57%-11.07億 | 970.72%99.61億 | 148.89%16.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 368.64%15.42億 | -663.87%-21.54億 | 49.03%16.11億 | 188.64%18.3億 | 143.78%9.41億 | 30.00%-5.74億 | -7.06%3.82億 | 64.54%10.81億 | -49.24%6.34億 | -67.37%3.86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.45%409.77億 | 2.50%385.62億 | -0.82%331.17億 | -7.60%308.76億 | -7.60%308.76億 | 9.28%343.06億 | 19.00%376.22億 | 9.15%333.91億 | 46.42%334.17億 | 46.42%334.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,432.78%45.83億 | 11.61%66.32億 | 11.42%61.29億 | -55.97%117.1億 | -100.70%-3,200万 | -94.25%2.99億 | -41.39%59.42億 | -17.46%55.01億 | 67.66%265.95億 | -44.96%45.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |