ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.60%9.56億 | 38.69%8.57億 | -28.73%6.18億 | -18.84%8.67億 | 7.55%10.68億 | 49.04%9.93億 | 27.07%6.66億 | 23.42%5.24億 | 37.12%4.25億 | --3.1億 |
| その他の非現金項目 | -33.87%264.8万 | 65.25%400.4万 | 103.93%242.3万 | -190.56%-6,162.1万 | 35.98%-2,120.8万 | -78.82%-3,312.8万 | 67.45%-1,852.6万 | -376.81%-5,691.7万 | -123.00%-1,193.7万 | ---535.3万 |
| 運転資金の増減額 | 17.93%-1.65億 | -184.39%-2.01億 | 147.96%2.38億 | -251.85%-4.97億 | -353.05%-1.41億 | 162.54%5,579.6万 | -165.48%-8,921.3万 | 29.01%-3,360.5万 | -114.86%-4,734万 | ---2,203.3万 |
| -売上債権増減額 | -31.84%-1.58億 | -133.05%-1.2億 | 47.15%-5,142.4万 | 22.52%-9,730.8万 | -26.02%-1.26億 | 8.61%-9,966.8万 | -0.77%-1.09億 | -49.71%-1.08億 | -5.97%-7,229.1万 | ---6,821.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 57.32%-6,407.5万 | -32.73%-1.5億 | 8.81%-1.13億 | -378.69%-1.24億 | -788.82%-2,590.9万 | 77.32%-291.5万 | -122.12%-1,285.2万 | 63.26%-578.6万 | -90.76%-1,574.9万 | ---825.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.11%-1,008.1万 | -78.65%-1,097.1万 | ---614.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.48%-486.1万 | 13.08%-440万 | -164.61%-506.2万 | ---191.3万 | ---- | 95.77%-2.1万 | 62.14%-49.6万 | 45.78%-131万 | 40.71%-241.6万 | ---407.5万 |
| 利息の受取額 | -9.13%1,168万 | 4.04%1,285.3万 | 15.10%1,235.4万 | 9.87%1,073.3万 | 22.79%976.9万 | 21.73%795.6万 | 39.18%653.6万 | 18.32%469.6万 | 24.19%396.9万 | --319.6万 |
| 法人税等の支払額 | -85.42%-2.92億 | 55.97%-1.58億 | 8.38%-3.58億 | 7.92%-3.9億 | -55.52%-4.24億 | -49.36%-2.73億 | -66.68%-1.83億 | 39.67%-1.1億 | -1,097.63%-1.82億 | ---1,515.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.47%13.15億 | -0.70%12.01億 | 227.53%12.1億 | -45.59%3.69億 | -25.12%6.79億 | 78.91%9.07億 | 18.85%5.07億 | 54.59%4.26億 | -17.09%2.76億 | --3.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.42%-10.74億 | 41.85%-7.87億 | 47.40%-13.54億 | -170.60%-25.75億 | -236.61%-9.51億 | 59.12%-2.83億 | -260.34%-6.91億 | -34.62%-1.92億 | -32.44%-1.43億 | ---1.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 48.13%-8,889.8万 | -42.20%-1.71億 | 2.09%-1.21億 | 17.72%-1.23億 | -188.12%-1.5億 | -8.00%-5,192.5万 | -60.82%-4,807.7万 | -52.40%-2,989.4万 | -223.96%-1,961.6万 | ---605.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.81%-592.7万 | 3.81%-565.5万 | -0.60%-587.9万 | 0.29%-584.4万 | 66.52%-586.1万 | -209.58%-1,750.7万 | -1,100.64%-565.5万 | 91.49%-47.1万 | ---553.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -86.07%314.6万 | 102.36%2,259.2万 | -67.14%1,116.4万 | 101.66%3,397.3万 | -32.05%1,684.7万 | 22.52%2,479.5万 | 22.19%2,023.8万 | 58.60%1,656.3万 | -26.13%1,044.3万 | --1,413.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.38%-11.57億 | 36.24%-9.38億 | 45.30%-14.71億 | -144.44%-26.89億 | -239.52%-11億 | 54.73%-3.24億 | -246.05%-7.16億 | -34.76%-2.07億 | -60.47%-1.54億 | ---9,566.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-2.39億 | -191.86%-2.39億 | -86.50%2.61億 | --19.3億 | ---- | 87.54%-2,530万 | -3,134.08%-2.03億 | 108.57%669万 | 25.09%-7,808.2万 | ---1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.17%220.3万 | 206.53%924.5万 | -80.95%301.6万 | 45.32%1,583.1万 | -36.76%1,089.4万 | -98.75%1,722.7万 | --13.82億 | ---- | ---- | --99万 |
| 配当金支払総額 | ---1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -998,300.00%-998.4万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.49%-4.01億 | -187.62%-2.31億 | -86.45%2.63億 | 24,127.00%19.45億 | 186.43%802.9万 | -100.80%-929万 | 20,900.07%11.68億 | 107.06%556.3万 | 23.65%-7,883.3万 | ---1.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.22%15.08億 | 0.16%14.75億 | -20.29%14.72億 | -18.28%18.47億 | 33.97%22.6億 | 131.71%16.87億 | 44.73%7.28億 | 9.45%5.03億 | 41.02%4.6億 | --3.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -841.86%-2.42億 | 1,258.79%3,267.9万 | 100.64%240.5万 | 9.32%-3.75億 | -172.10%-4.13億 | -40.23%5.73億 | 326.18%9.59億 | 418.04%2.25億 | -67.51%4,344.1万 | --1.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.08%12.65億 | 2.22%15.08億 | 0.16%14.75億 | -20.29%14.72億 | -18.28%18.47億 | 33.97%22.6億 | 131.71%16.87億 | 44.73%7.28億 | 9.45%5.03億 | --4.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.29%1.52億 | 173.54%2.43億 | 85.87%-3.3億 | -445.42%-23.34億 | -175.04%-4.28億 | 343.89%5.7億 | -214.61%-2.34億 | 83.59%2.04億 | -49.06%1.11億 | --2.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |