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| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 315.17%2.1億 | -85.25%5,062.3万 | 29.42%3.43億 | 137.34%2.65億 | 1,287.86%1.12億 | --805万 |
| 株式ベースの報酬 | --342.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 12.79%182.5万 | -30.47%161.8万 | -83.24%232.7万 | 424.72%1,388.4万 | 5.76%264.6万 | --250.2万 |
| 運転資金の増減額 | 62.99%-1,916.9万 | -58.67%-5,179.6万 | -155.20%-3,264.4万 | 77.39%5,913.8万 | 231.58%3,333.8万 | ---2,533.6万 |
| -売上債権増減額 | 29.66%-2,004.9万 | -1,531.49%-2,850.1万 | 104.40%199.1万 | -17.40%-4,529.4万 | 5.71%-3,858.2万 | ---4,092万 |
| -棚卸資産増減額 | -148.48%-171.1万 | 299.94%352.9万 | -110.42%-176.5万 | 238.26%1,693.1万 | -267.66%-1,224.6万 | --730.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 98.47%-78.3万 | -526.24%-5,127万 | -2,091.97%-818.7万 | 108.04%41.1万 | 70.63%-511.2万 | ---1,740.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -173.73%-5,270万 | 444.15%7,147.7万 | -143.13%-2,076.9万 | 16.17%4,815.7万 | 84.96%4,145.4万 | --2,241.2万 |
| 利息の支払額 | -29.26%-80.4万 | 48.93%-62.2万 | 38.45%-121.8万 | 26.70%-197.9万 | 17.10%-270万 | ---325.7万 |
| 利息の受取額 | 170.00%2.7万 | 150.00%1万 | 100.00%4,000 | -90.00%2,000 | -98.47%2万 | --130.4万 |
| 法人税等の支払額 | 134.03%4,303.9万 | -21.73%-1.26億 | -202.08%-1.04億 | -6,451.81%-3,439.7万 | -103.55%-52.5万 | --1,479.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 327.73%2.58億 | -149.05%-1.13億 | -26.10%2.31億 | 80.03%3.12億 | 2,291.54%1.74億 | --725.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.05%-1,586.1万 | -334.36%-6,622.7万 | -166.00%-1,524.7万 | 18.07%-573.2万 | 78.31%-699.6万 | ---3,225.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,598.3万 | --0 | ---- | -130.87%-87.5万 | ---37.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --623万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 100.67%1万 | -14,800.00%-149万 | ---1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 107.68%588.5万 | -531.39%-7,661.4万 | 5,401.49%1,776万 | 98.51%-33.5万 | ---2,251.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.23%-3,184.4万 | 34.30%-6,034.2万 | -1,050.54%-9,185.1万 | 225.17%966.3万 | 84.09%-772万 | ---4,853.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 42.03%-2,744.4万 | 29.69%-4,733.9万 | -129.23%-6,732.9万 | -134.50%-2,937.2万 | 272.74%8,512.7万 | ---4,928万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,821.58%-2,680.5万 | -98.40%155.7万 | -50.08%9,714.3万 | --1.95億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.49%-5,424.9万 | -253.56%-4,578.2万 | -81.96%2,981.3万 | 94.11%1.65億 | 272.74%8,512.7万 | ---4,928万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.82%7.86億 | 20.35%10.06億 | 140.21%8.36億 | 256.34%3.48億 | -48.13%9,764.1万 | --1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.31%1.72億 | -229.94%-2.19億 | -65.36%1.69億 | 94.19%4.87億 | 377.09%2.51億 | ---9,056.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.79%-33.7万 | -110.73%-13.6万 | 132.05%126.7万 | 185.05%54.6万 | -2,040.00%-64.2万 | ---3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.80%9.58億 | -21.82%7.86億 | 20.35%10.06億 | 140.21%8.36億 | 256.34%3.48億 | --9,764.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 225.95%2.26億 | -183.24%-1.79億 | -29.49%2.16億 | 84.05%3.06億 | 764.56%1.66億 | ---2,500.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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