リミックスポイント
3825
日本電信電話
9432
メタプラネット
3350
4
楽天グループ
4755
5
サンリオ
8136
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.12%600.28億 | -3.67%551.01億 | -33.54%212億 | 165.70%1,393.06億 | -44.76%153.36億 | 26.08%348.75億 | 120.90%571.98億 | 210.41%318.97億 | 121.26%524.29億 | 147.93%277.64億 |
| その他の非現金項目 | -50.18%25.77億 | 11.22%-115.34億 | 106.36%229.18億 | -89.87%38.8億 | -97.87%5.93億 | -39.54%51.73億 | 31.56%-129.92億 | -46.90%111.06億 | 224.65%382.87億 | 360.65%278億 |
| 運転資金の増減額 | -94.30%-294.63億 | -173.69%-42.83億 | -43.47%277.45億 | 10.90%665.76億 | 97.12%268.52億 | -498.66%-151.64億 | 335.49%58.12億 | -4.54%490.76億 | 968.87%600.3億 | 267.39%136.22億 |
| -売上債権増減額 | -181.01%-81.62億 | 94.35%-4.01億 | -596.43%-244.84億 | 98.96%-5.83億 | 55.08%-84.97億 | 545.01%100.75億 | 35.44%-70.93億 | 117.83%49.32億 | -108.60%-559.97億 | -66.47%-189.16億 |
| -棚卸資産増減額 | 7.92%-25.59億 | 30.53%-21.5億 | -141.35%-16.05億 | -36.98%-66.86億 | -104.67%-1.47億 | 5.99%-27.79億 | 22.74%-30.95億 | 37.79%-6.65億 | -101.61%-48.81億 | 527.41%31.5億 |
| -その他流動資産の変動 | 23.87%-156.19億 | -18.34%-41.23億 | -5.50%457.57億 | -32.13%520.13億 | -15.04%275.94億 | -122.60%-205.15億 | 2.05%-34.84億 | -14.96%484.18億 | 217.97%766.4億 | 164.56%324.8億 |
| 法人税等の支払額 | 11.87%-12.77億 | -50.83%15.75億 | 5.85%-25.43億 | 90.13%-10.43億 | 48.66%-9,600万 | 75.64%-14.49億 | 510.12%32.03億 | 26.10%-27.01億 | -97.90%-105.72億 | 78.36%-1.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.97%676.39億 | -13.16%779.39億 | -14.25%1,060.33億 | 24.25%3,639.45億 | -10.66%906.66億 | -15.86%598.76億 | 116.44%897.53億 | 56.92%1,236.5億 | 382.88%2,929.08億 | 703.48%1,014.82億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 37.86%-30.87億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 70.29%-5.05億 | -3,310.74%-41.27億 | -1,529.52%-17.11億 | 60.39%-25.34億 | 90.98%-6.08億 | -597.08%-17億 | ---1.21億 | ---1.05億 | 49.37%-63.98億 | -665.91%-67.4億 |
| 受領配当金 | -14.80%6.45億 | 95.94%8.21億 | 32.46%17.71億 | -11.24%25.51億 | -61.62%3,800万 | 126.65%7.57億 | -70.39%4.19億 | 30.31%13.37億 | 127.19%28.74億 | 43.48%9,900万 |
| 受領利息 | 88.89%5.61億 | 66.75%7.02億 | -4.06%3.07億 | 78.66%14.15億 | 3.57%3.77億 | 29.69%2.97億 | 202.88%4.21億 | 433.33%3.2億 | 224.59%7.92億 | 787.80%3.64億 |
| その他の投資活動純額 | 5.92%-684.67億 | -134.90%-1,122.92億 | -13.82%-394.53億 | -89.74%-1,947.73億 | -22.98%-395.29億 | -274.68%-727.77億 | -174.42%-478.04億 | -2.97%-346.63億 | 34.05%-1,026.5億 | -17.87%-321.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.45%-678.14億 | -146.21%-1,154.07億 | -9.50%-389.62億 | -73.01%-1,950.99億 | -1.74%-393.68億 | -239.80%-732.75億 | -134.17%-468.74億 | -9.52%-355.82億 | 35.11%-1,127.66億 | -7.29%-386.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.27%-351.33億 | -88.99%-120.54億 | 1,979.80%627.06億 | -3,713.06%-437.18億 | -145.73%-153.08億 | 6.44%-250.47億 | -204.73%-63.78億 | 188.68%30.15億 | -99.69%12.1億 | 23.57%334.74億 |
| 配当金支払総額 | -33.39%-172.73億 | -36.49%-9.09億 | -83.54%-186.99億 | -1,196,100.00%-239.24億 | ---1.21億 | -1,294,800.00%-129.49億 | ---6.66億 | -1,018,700.00%-101.88億 | 71.43%-200万 | --0 |
| 支払利息CFF | -2.09%-19.55億 | 1.68%-36.84億 | -1.48%-17.83億 | -10.15%-109.98億 | -15.23%-35.79億 | -4.30%-19.15億 | -18.24%-37.47億 | 6.24%-17.57億 | -89.72%-99.85億 | 11.81%-31.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.23%-6,800万 | -323.60%-11.31億 | 13.45%-4.44億 | 18.98%-9.18億 | -13.56%-6,700万 | 50.69%-7,100万 | -3.09%-2.67億 | 23.55%-5.13億 | -116.39%-11.33億 | -100.76%-5,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.22%-606.08億 | -38.99%-238.33億 | 298.10%341.96億 | -173.06%-1,050.31億 | -210.98%-251.28億 | -32.08%-454.94億 | -47.88%-171.47億 | -14.56%-172.62億 | -110.71%-384.65億 | -10.10%226.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.94%7,506.04億 | 14.44%8,193.82億 | 11.67%7,138.67億 | 29.34%6,392.47億 | 23.69%6,840.59億 | 36.94%7,435.8億 | 35.00%7,160.06億 | 29.34%6,392.47億 | 21.03%4,942.26億 | 6.70%5,530.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.21%-607.83億 | -338.23%-613.01億 | 43.02%1,012.67億 | -54.96%638.15億 | -69.37%261.7億 | -488.58%-588.93億 | 161.11%257.32億 | 126.66%708.06億 | 72.85%1,416.77億 | 408.43%854.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,135.51%65.03億 | -505.59%-74.75億 | -28.66%42.46億 | 223.12%108.05億 | 372.47%36.38億 | 87.70%-6.28億 | -33.68%18.43億 | 21.49%59.52億 | -14.82%33.44億 | -78.51%7.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.79%6,963.24億 | 0.94%7,506.04億 | 14.44%8,193.82億 | 11.67%7,138.67億 | 11.67%7,138.67億 | 23.69%6,840.59億 | 36.94%7,435.8億 | 35.00%7,160.06億 | 29.34%6,392.47億 | 29.34%6,392.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.97%676.39億 | -13.16%779.39億 | -14.25%1,060.33億 | 24.25%3,639.45億 | -10.66%906.66億 | -15.86%598.76億 | 116.44%897.53億 | 56.92%1,236.5億 | 382.88%2,929.08億 | 703.48%1,014.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |