CIMB
1023
MAYBANK
1155
GENM
4715
4
NATGATE
0270
5
YTLPOWR
6742
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 163.70%77万 | -89.96%17.8万 | 137.28%31.5万 | 560.27%96.4万 | 12.15%-68.7万 | -94.29%29.2万 | -70.20%177.3万 | -262.19%-84.5万 | 640.74%14.6万 | 41.07%-78.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.70%-12.9万 | 80.83%-25.1万 | 52.56%-7.4万 | 130.36%7.5万 | 136.12%12.1万 | -21.60%-204.7万 | -66.88%-130.9万 | 76.47%-15.6万 | -1,014.81%-24.7万 | -27.38%-33.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 37.42%247.5万 | -18.61%67.8万 | 2.02%55.6万 | 352.73%49.8万 | 137.38%74.3万 | 38.27%180.1万 | 29.64%83.3万 | -1.27%54.5万 | 266.67%11万 | 301.28%31.3万 |
| -減価償却 | 17.56%192.8万 | 11.44%48.7万 | 18.60%49.1万 | 21.16%48.1万 | 19.64%46.9万 | 23.84%164万 | 32.70%43.7万 | 30.60%41.4万 | 41.28%39.7万 | -1.26%39.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -96.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | -55.04%5万 | ---- | ---- | ---- | --4,000 |
| -処分利益 | -122.68%-21.6万 | -113.54%-1.3万 | -400.00%-10.5万 | -557.78%-20.6万 | 149.77%10.8万 | 73.12%-9.7万 | 143.08%9.6万 | -106.00%-2.1万 | 118.75%4.5万 | 12.50%-21.7万 |
| -正味為替差損益 | -560.00%-6.6万 | 300.00%1.4万 | -1,750.00%-7.4万 | -150.00%-5,000 | -133.33%-1,000 | -293.31%-1万 | -115.50%-7,000 | 85.19%-4,000 | 85.71%-2,000 | 200.00%3,000 |
| -年金・福利厚生費 | 103.21%1.4万 | -258.82%-2.7万 | 0.00%1.4万 | 105.66%2.7万 | --0 | -3,223.43%-43.6万 | -93.68%1.7万 | 110.00%1.4万 | -1,092.50%-47.7万 | 113.33%1万 |
| -その他の非現金項目 | 24.31%81.3万 | -10.42%21.5万 | 61.97%23万 | 33.11%20.1万 | 38.02%16.7万 | 213.34%65.4万 | 95.57%24万 | 173.08%14.2万 | 387.10%15.1万 | 3,933.33%12.1万 |
| 運転資金の増減額 | -393.48%-157.6万 | -111.03%-24.8万 | 86.49%-16.7万 | 43.11%40.5万 | -106.32%-156.6万 | -90.23%53.7万 | -63.07%224.9万 | -294.95%-123.6万 | 440.96%28.3万 | 33.60%-75.9万 |
| -売上債権増減額 | -365.56%-200.5万 | -130.07%-73.9万 | 134.27%94.7万 | -421.35%-85.8万 | -270.87%-135.5万 | -82.03%75.5万 | -66.55%245.8万 | -547.09%-276.3万 | 121.48%26.7万 | 131.47%79.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,135.90%40.4万 | 61.35%-29.1万 | 15.31%45.2万 | -186.36%-26.6万 | 3,535.71%50.9万 | -111.95%-3.9万 | -211.98%-75.3万 | -24.18%39.2万 | 141.73%30.8万 | 111.20%1.4万 |
| -未払金の変更 | 113.97%2.5万 | 43.75%78.2万 | -237.97%-156.6万 | 623.63%152.9万 | 54.02%-72万 | -114.24%-17.9万 | 133.14%54.4万 | 326.55%113.5万 | -115.38%-29.2万 | -204.26%-156.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 56.48%-4.7万 | 89.66%-6,000 | 40.00%-6,000 | 13.64%-1.9万 | 11.11%-1.6万 | -131.02%-10.8万 | -354.94%-5.8万 | 23.08%-1万 | -83.33%-2.2万 | -100.00%-1.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 292.93%72.3万 | -89.97%17.2万 | 136.10%30.9万 | 656.00%94.5万 | 12.13%-70.3万 | -96.37%18.4万 | -71.11%171.5万 | -268.17%-85.6万 | 404.88%12.5万 | 40.07%-80万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.91%-132.3万 | 95.83%-12.1万 | -82.77%-70万 | 78.70%-3.6万 | -8.62%-46.6万 | 25.88%-388.1万 | -28.30%-290万 | 82.76%-38.3万 | 76.03%-16.9万 | -758.00%-42.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 113.90%4.1万 | -119.61%-5万 | --0 | --9.1万 | --0 | -108.44%-29.5万 | -1.12%25.5万 | --0 | --0 | 56.00%-55万 |
| 受領利息 | 90.91%2.1万 | 280.00%1.9万 | -66.67%1,000 | --0 | 0.00%1,000 | -68.35%1.1万 | 563.13%5,000 | --3,000 | -84.62%2,000 | -95.24%1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.19%1,000 | ---- | ---- | --2,000 | 0.00%-1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.72%-126.1万 | 94.24%-15.2万 | -83.20%-69.8万 | 132.73%5.4万 | 52.50%-46.5万 | 80.68%-416.4万 | 57.41%-263.9万 | 94.50%-38.1万 | 91.96%-16.5万 | 84.66%-97.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 560.17%454.2万 | -16.95%98.5万 | 1,981.92%333.1万 | -140.45%-42.8万 | 557.34%65.4万 | -94.88%68.8万 | -60.82%118.6万 | -103.30%-17.7万 | -423.53%-17.8万 | -102.81%-14.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -62.50%89.9万 | -88.80%3.3万 | -21.52%44.5万 | -71.54%35.2万 | -76.92%6.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 960.00%12.9万 | -200.00%-2.4万 | -250.00%-2.1万 | -2,200.00%-2.3万 | --19.7万 | 44.42%-1.5万 | -33.65%-8,000 | 40.00%-6,000 | 83.33%-1,000 | --0 |
| 支払利息CFF | -25.41%-83.4万 | 4.92%-23.2万 | -58.90%-23.2万 | -30.72%-20万 | -39.34%-17万 | -173.13%-66.5万 | -97.62%-24.4万 | -180.77%-14.6万 | -247.73%-15.3万 | -408.33%-12.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323.04%383.7万 | -24.51%73万 | 2,552.59%307.7万 | -3,355.00%-65.1万 | 447.45%68.1万 | -94.48%90.7万 | -76.06%96.7万 | -98.02%11.6万 | -98.27%2万 | -103.66%-19.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.95%108.3万 | 249.47%363.1万 | -56.36%94.3万 | -72.72%59.5万 | -73.95%108.3万 | 2.25%415.7万 | -14.98%103.9万 | 22.30%216.1万 | -19.40%218.1万 | -17.94%415.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.35%329.9万 | 1,644.19%75万 | 339.79%268.8万 | 1,840.00%34.8万 | 75.34%-48.7万 | -4,791.13%-307.3万 | -98.86%4.3万 | -105.69%-112.1万 | 97.87%-2万 | 16.31%-197.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --1,000 | ---1,000 | --0 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 304.62%438.2万 | 304.62%438.2万 | 249.47%363.1万 | -56.36%94.3万 | -72.72%59.5万 | -72.94%108.3万 | -72.94%108.3万 | -14.98%103.9万 | 22.30%216.1万 | -19.40%218.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.25%-63.6万 | 104.30%5.1万 | 68.12%-39.5万 | 2,093.18%87.7万 | 12.04%-116.9万 | -1,048.51%-379.7万 | -132.78%-118.5万 | 27.63%-123.9万 | 94.60%-4.4万 | 6.34%-132.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。