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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.70%1,337.48億 | 5.13%6,928.77億 | 478.89%6,590.93億 | 906.22%1,138.54億 | 111.38%113.15億 | -678.44%-994.22億 | -4,403.26%-773.21億 | -122.84%-30.24億 | -133.27%-21.25億 | -222.19%-169.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 3,396.77%21.68億 | --6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -71.65%22.93億 | 21.74%80.87億 | -18.41%66.43億 | 30.61%81.42億 | -85.54%62.34億 | 167.41%431.22億 | 85.09%335.87億 | 515.94%104.65億 | -238.57%-38.48億 | 227.93%29.18億 |
| 運転資金の増減額 | 83.39%-27.25億 | 45.98%-164.04億 | -492.91%-303.68億 | 209.03%77.29億 | -306.48%-70.89億 | 95.82%-17.44億 | 340.67%431.38億 | -90.91%-194.02億 | 139.05%42.33億 | -955.15%-297.13億 |
| -売上債権増減額 | -1,067.47%-192.75億 | 94.28%-16.51億 | -1,268.18%-288.55億 | -214.62%-21.09億 | -93.09%18.4億 | 566.29%266.39億 | 134.43%139.84億 | 111.41%9.59億 | -160.08%-31.86億 | 826.31%148.82億 |
| -棚卸資産増減額 | -134.47%-38.5億 | 88.29%-16.42億 | -561.47%-140.24億 | 693.47%30.39億 | -93.04%3.83億 | 291.47%55.01億 | 680.94%28.35億 | 163.30%11.85億 | -71.52%-21.8億 | 382.98%36.61億 |
| -その他流動資産の変動 | 54.01%-40.27億 | -733.19%-87.57億 | 144.48%13.83億 | -18,388.24%-31.09億 | -99.80%1,700万 | 196.70%85.74億 | 326.66%40.64億 | 257.16%44.76億 | 36.43%-30.38億 | 455.52%30.72億 |
| -その他流動負債の変動 | 616.43%99.93億 | -123.90%-19.35億 | 534.06%80.97億 | --12.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,860.27%-175.44億 |
| 利息の支払額 | -2.72%-99.39億 | 7.27%-96.76億 | -3.94%-104.35億 | 11.92%-100.39億 | -57.35%-113.97億 | -6.92%-72.43億 | 25.32%-14.1億 | -14.74%-17.05億 | -27.01%-24.17億 | -14.30%-17.11億 |
| 利息の受取額 | -70.96%1,069.1億 | 69.35%3,681.03億 | 990.16%2,173.57億 | 282.61%199.38億 | -6.78%52.11億 | 25.36%55.9億 | 104.75%22.42億 | -4.78%13.35億 | 147.46%6.83億 | -21.12%13.3億 |
| 法人税等の支払額 | -192.27%-143.77億 | -69.97%-49.19億 | 12.52%-28.94億 | -17.97%-33.08億 | 36.07%-28.04億 | -6.98%-43.86億 | 29.96%-3.88億 | 26.37%-5.92億 | -205.92%-14.99億 | 15.32%-19.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.47%2,030.95億 | 101.38%4,560.49億 | 578.08%2,264.6億 | 253.22%333.97億 | -220.17%-217.97億 | -683.38%-68.08億 | 316.13%184.1億 | 118.91%10.32億 | 120.13%136.37億 | -545.76%-398.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -109.16%-625.27億 | -670.30%-298.95億 | 1,602.01%52.42億 | 98.15%-3.49億 | -924.98%-188.59億 | -26.80%22.86億 | 12,611.63%109.32億 | 33.03%-23.99億 | -726.59%-112.83億 | -36.92%50.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -156.86%-22.27億 | -5.60%-8.67億 | -102.72%-8.21億 | 48.54%-4.05億 | 43.75%-7.87億 | 53.78%-13.99億 | 66.67%-8.49億 | 20.98%-1.62億 | -195.45%-2.6億 | 31.55%-1.28億 |
| 事業取引の純額 | -99.32%3,300万 | 73.74%48.82億 | -89.10%28.1億 | 18,130.77%257.84億 | ---1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 59.23%-82.38億 | -351.93%-202.06億 | -420.50%-44.71億 | -69.02%13.95億 | 111.73%45.03億 | -36.49%-383.95億 | -3.77%-32.52億 | 123.43%33.51億 | 93.54%-5.72億 | -1,965.47%-379.22億 |
| その他の投資活動純額 | 66.82%-7.4億 | 28.41%-22.3億 | 55.72%-31.15億 | -53.94%-70.35億 | -1,167.76%-45.7億 | -65.00%4.28億 | -72.12%5.37億 | 51.22%-2.8億 | 882.50%3.13億 | -59.55%-1.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.14%-669.11億 | -699.33%-467.45億 | -134.43%-58.48億 | 183.74%169.87億 | 42.85%-202.86億 | -55.58%-354.93億 | 323.86%86.23億 | 104.91%7.66億 | -25.43%-119.75億 | -632.48%-329.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.99%-674.4億 | 42.67%-654.79億 | -237.53%-1,142.14億 | -112.84%-338.38億 | 46.23%-158.98億 | -209.01%-295.67億 | -190.56%-225.11億 | -2,169.54%-89.42億 | -73.13%33.68億 | 85.00%-14.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.08%-563.53億 | -2,238,850.00%-895.58億 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.33%-983.07億 | ---845.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.15%8,300万 | -8,581.64%-572.12億 | -317.09%-6.59億 | -100.47%-1.58億 | -32.51%335.92億 | 2,526.72%497.72億 | 122.33%4,600万 | -88.89%-1.02億 | 102.90%4,000万 | 12,126.09%497.88億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.62%-2,237.27億 | -159.30%-3,007.9億 | -232.91%-1,160.01億 | -308.27%-348.45億 | -13.27%167.31億 | -13.26%192.9億 | -193.78%-225.08億 | -343.76%-92.48億 | -72.10%30.22億 | 556.85%480.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.96%3,468.31億 | 87.93%2,443.16億 | 16.14%1,300.01億 | -18.91%1,119.33億 | -12.67%1,380.4億 | 0.82%1,580.72億 | -10.60%1,329.32億 | -17.17%1,417.98億 | -16.74%1,344億 | 0.82%1,580.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.67%-875.43億 | 3.73%1,085.14億 | 573.22%1,046.11億 | 161.29%155.39億 | -10.17%-253.52億 | -3,980.44%-230.11億 | -61.10%45.25億 | 67.80%-74.5億 | -37.39%46.84億 | -636.61%-247.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 269.74%101.86億 | -161.83%-60.01億 | 284.05%97.05億 | 389.46%25.27億 | -129.30%-8.73億 | 493.14%29.8億 | 125.40%5.85億 | -319.69%-14.17億 | 204.49%27.13億 | 12,111.11%10.99億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%200万 | -150.00%-100万 | -98.31%200万 | 11,900.00%1.18億 | -100.07%-100万 | -104.76%-200万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.30%2,694.74億 | 41.96%3,468.31億 | 87.93%2,443.16億 | 16.14%1,300.01億 | -18.91%1,119.33億 | -12.67%1,380.4億 | -12.67%1,380.4億 | -10.60%1,329.32億 | -17.17%1,417.98億 | -16.74%1,344億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.49%1,182.33億 | 110.05%3,875.41億 | 2,214.36%1,844.99億 | 90.71%-87.26億 | 9.76%-939.45億 | -5.65%-1,041億 | 122.35%94.38億 | 6.31%-190.77億 | 32.80%-177.31億 | -702.70%-767.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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