日産自動車
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ディー・エヌ・エー
2432
三菱商事
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4
日本電信電話
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5
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1605
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.32%8,793.9万 | -60.37%8,911.7万 | -3.84%2.25億 | 42.13%2.34億 | -12.01%1.65億 | 4.50%1.87億 | -22.28%1.79億 | -8.14%2.3億 | 41.76%2.51億 | 200.09%1.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.31%-639.6万 | 100.66%434.2万 |
| その他の非現金項目 | 45.01%-6,396.2万 | -462.35%-1.16億 | 127.67%3,210.2万 | -261.26%-1.16億 | 435.18%7,194.3万 | -124.07%-2,146.4万 | -14.73%8,917万 | 626.14%1.05億 | 0.30%-1,987.6万 | -102.91%-1,993.5万 |
| 運転資金の増減額 | -192.26%-3,011.8万 | -80.47%3,264.6万 | 209.18%1.67億 | -1,183.96%-1.53億 | 117.37%1,412.1万 | -161.63%-8,131.6万 | 233.80%1.32億 | -765.05%-9,861.6万 | 41.07%-1,140万 | -180.96%-1,934.4万 |
| -売上債権増減額 | -114.48%-2,427.3万 | 196.45%1.68億 | 128.55%5,652.7万 | -207.02%-1.98億 | 311.12%1.85億 | -153.96%-8,761.4万 | 73.95%-3,449.9万 | -367.14%-1.32億 | 1,294.18%4,957.7万 | -93.80%355.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -371.18%-1,238.5万 | -95.68%456.7万 | 5,328.90%1.06億 | 102.57%194.8万 | -900.46%-7,588.5万 | -110.84%-758.5万 | 214.84%6,999.7万 | -443.73%-6,095.3万 | 190.57%1,773.3万 | -142.28%-1,957.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,009.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 18.49%-1,452.1万 | -0.52%-1,781.6万 | 4.42%-1,772.3万 | 1.72%-1,854.3万 | 8.14%-1,886.8万 | -2.44%-2,053.9万 | 4.87%-2,004.9万 | -23.04%-2,107.5万 | 24.50%-1,712.9万 | -14.29%-2,268.7万 |
| 利息の受取額 | 13.45%5,728.3万 | 21.83%5,049.4万 | -2.01%4,144.6万 | 5.79%4,229.7万 | 7.04%3,998.2万 | 11.90%3,735.4万 | 26.71%3,338.3万 | 7.22%2,634.5万 | -0.68%2,457.2万 | -2.72%2,474万 |
| 法人税等の支払額 | 138.50%2,202.6万 | 39.97%-5,720.3万 | -105.89%-9,528.6万 | 35.65%-4,627.9万 | 12.67%-7,191.4万 | 22.17%-8,234.8万 | -32.14%-1.06億 | 33.59%-8,007.2万 | -195.19%-1.21億 | 15.83%-4,084.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.59%4.66億 | -50.04%3.59億 | 99.99%7.19億 | -39.17%3.6億 | 46.56%5.91億 | -36.17%4.03億 | 40.35%6.32億 | 24.00%4.5億 | -12.01%3.63億 | 7.58%4.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.35%-1.09億 | 7.28%-2.24億 | 40.80%-2.41億 | -27.78%-4.08億 | 6.72%-3.19億 | 33.71%-3.42億 | 1.28%-5.16億 | -41.65%-5.23億 | -361.50%-3.69億 | 54.93%-7,993.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---835.6万 | --0 | 96.10%-358.1万 | -120.47%-9,189.9万 | 27.31%-4,168.3万 | ---5,734.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -530.00%-705.2万 | -97.82%164万 | 246.41%7,518.9万 | 331.79%2,170.5万 | -110.94%-936.4万 | 1,041.38%8,558.1万 | -482.94%-909.1万 | 125.88%237.4万 | 11.64%-917.4万 | 3.67%-1,038.2万 |
| その他の投資活動純額 | 200.12%247万 | -25.39%82.3万 | 118.04%110.3万 | -62.88%-611.3万 | 61.30%-375.3万 | -314.75%-969.8万 | 506.99%451.6万 | 101.81%74.4万 | -321.94%-4,103.9万 | 333.35%1,849.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.96%-1.22億 | -31.24%-2.21億 | 65.16%-1.69億 | -29.46%-4.84億 | -15.57%-3.74億 | 37.85%-3.23億 | -0.20%-5.2億 | -23.93%-5.19億 | -483.51%-4.19億 | 60.94%-7,182.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.59%-3.29億 | -4.35%-1.6億 | -223.36%-1.53億 | 204.00%1.24億 | -202.46%-1.2億 | -153.95%-3,952.4万 | -80.86%7,326.6万 | 1,468.95%3.83億 | 179.74%2,440万 | 12.82%-3,060万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,507.1万 | --0 | -53.57%-4.3万 | 99.78%-2.8万 | ---1,275.7万 | ---- | 99.78%-3.2万 | ---1,432万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 16.67%-3,057.9万 | -50.00%-3,669.5万 | -33.33%-2,446.4万 | 0.91%-1,834.8万 | -20.00%-1,851.7万 | 28.57%-1,543.1万 | -38.21%-2,160.3万 | -25.00%-1,563.1万 | -33.33%-1,250.5万 | 2.19%-937.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --63.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.07%-5.08億 | 12.42%-2.6億 | -864.86%-2.97億 | 116.91%3,884.7万 | -33.52%-2.3億 | -193.46%-1.72億 | -125.60%-5,861.4万 | 275.50%2.29億 | 24.83%-1.3億 | 7.94%-1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.93%11.08億 | 25.99%12.3億 | -8.04%9.76億 | -1.13%10.61億 | -7.89%10.73億 | 4.77%11.65億 | 16.79%11.12億 | -16.36%9.52億 | 17.24%11.39億 | 1.18%9.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.01%-1.64億 | -148.11%-1.22億 | 397.24%2.54億 | -604.76%-8,535.4万 | 86.83%-1,211.1万 | -273.16%-9,196.2万 | -66.79%5,310.9万 | 185.83%1.6億 | -211.27%-1.86億 | 1,375.35%1.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.77%9.44億 | -9.93%11.08億 | 25.99%12.3億 | -8.04%9.76億 | -1.13%10.61億 | -7.89%10.73億 | 4.77%11.65億 | 16.79%11.12億 | -16.36%9.52億 | 17.24%11.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.68%3.29億 | -72.16%1.3億 | 399.48%4.68億 | -170.74%-1.56億 | 2,663.76%2.21億 | -108.84%-861.3万 | 205.58%9,741.5万 | -264.36%-9,226.4万 | -108.23%-2,532.2万 | 83.39%3.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |