川崎地質
4673
ピクセラ
6731
フジタコーポレーション
3370
土木管理総合試験所
6171
Terra Drone
278A
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --534.86億 | --10.33億 | ---150.59億 | -9.00%517.04億 | -29.89%568.15億 | -11.68%810.4億 | 105.83%917.59億 | -14.69%445.81億 | 57.77%522.58億 | 0.26%331.23億 |
| その他の非現金項目 | --47.52億 | ---502.09億 | --422.91億 | -84.80%13.43億 | 130.43%88.35億 | -315.23%-290.37億 | 16.71%134.91億 | 95.39%115.59億 | -46.71%59.16億 | -21.23%111.02億 |
| 運転資金の増減額 | ---618.2億 | --298.09億 | ---302.92億 | 157.65%10.4億 | -109.34%-18.04億 | 371.69%193.12億 | -16.49%-71.08億 | -154.10%-61.02億 | 136.78%112.8億 | -400.99%-306.65億 |
| -売上債権増減額 | ---897.27億 | --74.45億 | ---29.5億 | 4.38%12.88億 | 109.19%12.34億 | 46.19%-134.33億 | -657.53%-249.66億 | 38.98%44.78億 | 117.16%32.22億 | -20.39%-187.74億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 252.25%5.42億 | -347.22%-3.56億 | -90.50%1.44億 | 315.95%15.16億 | -137.97%-7.02億 | -229.96%-2.95億 | 1,094.74%2.27億 |
| 利息の支払額 | ---3.46億 | ---3.58億 | ---4.13億 | -52.22%-13.7億 | -15.68%-9億 | -4.99%-7.78億 | -67.27%-7.41億 | -10.47%-4.43億 | -4.43%-4.01億 | 34.02%-3.84億 |
| 利息の受取額 | --4.8億 | --7.73億 | --6.34億 | -4.93%18.52億 | 9.19%19.48億 | 38.83%17.84億 | 18.22%12.85億 | 5.74%10.87億 | 10.66%10.28億 | 10.99%9.29億 |
| 法人税等の支払額 | ---61.31億 | --70.98億 | ---45.9億 | -0.78%-213.24億 | 54.73%-211.6億 | -84.09%-467.38億 | 15.47%-253.89億 | -118.52%-300.34億 | -6.82%-137.44億 | 59.97%-128.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --25.6億 | ---100万 | --45.58億 | -28.48%643.33億 | 72.93%899.53億 | -58.02%520.16億 | 66.49%1,239.21億 | -36.97%744.33億 | 128.30%1,180.93億 | -29.45%517.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---97.79億 | ---115.8億 | ---128.14億 | 57.70%-144.02億 | 15.80%-340.44億 | -34.81%-404.3億 | 28.07%-299.91億 | 4.87%-416.92億 | -45.89%-438.25億 | 28.67%-300.4億 |
| 事業取引の純額 | ---350.91億 | ---- | ---- | --12.65億 | --0 | -1,410.95%-73.13億 | ---4.84億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --110.03億 | ---41.16億 | --2.01億 | -15.47%27.04億 | -71.97%31.99億 | 3,261.22%114.12億 | -117.15%-3.61億 | 1,112.02%21.05億 | -135.92%-2.08億 | 102.48%5.79億 |
| その他の投資活動純額 | ---35.49億 | ---43.03億 | ---34.43億 | 36.05%-123.51億 | 18.14%-193.14億 | -30.20%-235.94億 | -107.01%-181.22億 | 4.22%-87.54億 | -10.40%-91.4億 | -2.13%-82.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---371.73億 | ---197.43億 | ---159.35億 | 54.60%-224.35億 | 16.16%-494.2億 | -233.72%-589.43億 | 188.26%440.78億 | 8.98%-499.43億 | -33.27%-548.72億 | 44.36%-411.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --923.66億 | --210.6億 | ---100億 | 929.62%414.81億 | 73.68%-50億 | 70.99%-190億 | -811.96%-655億 | 116.16%92億 | -141.03%-569.42億 | -546.07%-236.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---98.32億 | --0 | --0 | -399.07%-500.32億 | 0.32%-100.25億 | 71.83%-100.57億 | -127.56%-357.07億 | -392,175.00%-156.91億 | ---400万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---72.06億 | ---1.83億 | ---77.13億 | 2.02%-164.31億 | 14.74%-167.7億 | -23.32%-196.7億 | -39.53%-159.5億 | -3.59%-114.31億 | -3.71%-110.35億 | 4.62%-106.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | --800万 | ---8,000万 | 100.66%500万 | -25,200.00%-7.53億 | 200.00%300万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | 50.00%-200万 | -125.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --737.56億 | --193.41億 | ---193.67億 | 20.30%-307.77億 | 29.09%-386.17億 | 55.82%-544.56億 | -451.00%-1,232.47億 | 68.47%-223.68億 | -92.11%-709.47億 | -96.68%-369.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,639.87億 | --1,657.29億 | --1,947.02億 | 1.45%1,832.25億 | -25.15%1,806.03億 | 22.69%2,412.84億 | 1.03%1,966.62億 | -4.05%1,946.5億 | -11.38%2,028.63億 | -8.16%2,289.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --391.43億 | ---4.03億 | ---307.44億 | 480.43%111.21億 | 103.12%19.16億 | -237.16%-613.83億 | 2,008.95%447.52億 | 127.47%21.22億 | 70.71%-77.26億 | -35.60%-263.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --9.73億 | ---13.37億 | --13.12億 | -49.50%3.56億 | 0.57%7.05億 | 643.41%7.01億 | -18.35%-1.29億 | 77.57%-1.09億 | -255.27%-4.86億 | 135.49%3.13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---200万 | --4.59億 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,041.05億 | --1,639.87億 | --1,657.29億 | 6.26%1,947.02億 | 1.45%1,832.25億 | -25.15%1,806.03億 | 22.69%2,412.84億 | 1.03%1,966.62億 | -4.05%1,946.5億 | -11.38%2,028.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---73.54億 | ---117.18億 | ---84.96億 | -40.61%323.77億 | 385.12%545.18億 | -87.76%112.38億 | 369.06%918.47億 | -72.04%195.81億 | 365.13%700.35億 | -48.68%150.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |