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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 228.33%655.41億 | --199.62億 |
| その他の非現金項目 | 46.25%163.45億 | --111.76億 |
| 運転資金の増減額 | -27.68%-53.55億 | ---41.94億 |
| -売上債権増減額 | 42.34%-32.13億 | ---55.72億 |
| -棚卸資産増減額 | 156.10%8.37億 | ---14.92億 |
| -その他流動負債の変動 | 513.51%1.53億 | ---3,700万 |
| 利息の支払額 | -18.43%-122.72億 | ---103.62億 |
| 法人税等の支払額 | -219.57%-52.92億 | ---16.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.18%1,350.66億 | --881.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資本支出 | --0 | ---1,921.2億 |
| 固定資産取引の純額 | -27.39%-1,038.86億 | ---815.52億 |
| その他の投資活動純額 | -8.55%36.56億 | --39.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.83%-1,002.3億 | ---2,696.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -112.55%-211.46億 | --1,684.85億 |
| 配当金支払総額 | -25.00%-116.2億 | ---92.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.20%-3.87億 | ---3.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.88%-331.53億 | --1,588.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.31%889.82億 | --1,116.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.42%16.83億 | ---226.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.89%906.65億 | --889.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.66%309.34億 | ---1,856.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
