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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.34%2.53億 | -18.80%13.57億 | 159.93%16.71億 | -288.34%-27.89億 | 141.37%14.81億 | -54.26%6.13億 | 54.88%13.41億 | 184.63%8.66億 | -5,780.12%-10.23億 | 98.63%-1,740万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,716.69%2.21億 | -101.81%-151万 |
| その他の非現金項目 | -347.93%-1.42億 | 165.82%5,715.4万 | -120.52%-8,684万 | 205.35%4.23億 | -3,925.84%-4.02億 | -89.96%1,049.9万 | -0.03%1.05億 | 1,059.41%1.05億 | -142.92%-1,090.1万 | 124.71%2,539.7万 |
| 運転資金の増減額 | -375.87%-14.61億 | 50.41%-3.07億 | -124.22%-6.19億 | 3,801.75%25.56億 | 96.31%-6,904.5万 | 22.82%-18.72億 | -71.05%-24.26億 | -851.32%-14.18億 | 123.61%1.89億 | -253.60%-8億 |
| -棚卸資産増減額 | -536.83%-21.53億 | -132.50%-3.38億 | -105.26%-1.45億 | 240.21%27.63億 | -9.56%-19.71億 | 12.58%-17.99億 | -123.47%-20.58億 | -400.72%-9.21億 | 143.81%3.06億 | -744.36%-6.99億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 432.87%12.76億 | 177.95%2.39億 | 47.59%-3.07億 | -1,634.81%-5.86億 | 67.62%-3,379.1万 | -132.64%-1.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 6,397.01%6.81億 | 102.94%1,048.2万 | -73.66%-3.56億 | -136.78%-2.05億 | 20,540.74%5.57億 | 100.60%270万 | -734.50%-4.5億 | --7,092.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 31.56%-690.5万 | -113.03%-1,008.9万 | 11.28%-473.6万 | -12.38%-533.8万 | 84.79%-475万 | -91.75%-3,123.2万 | -169.67%-1,628.8万 | -185.31%-604万 | 59.44%-211.7万 | 91.30%-522万 |
| 利息の受取額 | 141.92%4,271.1万 | -34.01%1,765.5万 | 631.76%2,675.3万 | -81.16%365.6万 | 3,734.58%1,940.3万 | 163.54%50.6万 | -90.05%19.2万 | -68.08%193万 | 109.93%604.6万 | -65.71%288万 |
| 法人税等の支払額 | -7,216.37%-8,582.1万 | -234.19%-117.3万 | 99.43%-35.1万 | 73.16%-6,111万 | -15.83%-2.28億 | -217.35%-1.97億 | 198.36%1.67億 | -717.78%-1.7億 | -62.66%2,756.4万 | 316.20%7,382.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -224.31%-13.92億 | 22.87%11.2億 | 595.86%9.11億 | -83.62%1.31億 | 154.31%7.99億 | -78.03%-14.72億 | -18.28%-8.27億 | -184.85%-6.99億 | 60.66%-2.45億 | -134.53%-6.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,052.90%2億 | -101.91%-677.3万 | -53.80%3.54億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---2,000万 | --0 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---8,000万 | ---- | ---- | 100.78%45.6万 |
| その他の投資活動純額 | 98.03%-55.9万 | -818.61%-2,837.8万 | 322.48%394.9万 | 76.89%-177.5万 | -109.59%-768万 | -27.28%8,011.6万 | 169.08%1.1億 | -1,566.68%-1.59億 | -75.28%1,087.4万 | 619.74%4,399.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232.34%21.32億 | -314.62%-16.11億 | -257.07%-3.89億 | 138.48%2.47億 | -219.50%-6.43億 | 198.18%5.38億 | -1,452.27%-5.48億 | 148.29%4,051.3万 | -122.90%-8,389.9万 | -52.44%3.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 159.54%4.76億 | 820.88%1.83億 | -89.58%1,991.9万 | 199.90%1.91億 | 83.05%-1.91億 | -374.15%-11.3億 | -54.97%4.12億 | 632.00%9.15億 | -33.97%1.25億 | 132.44%1.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---8,452万 | ---- | ---- | 731.44%19.05億 | -75.39%2.29億 | --9.31億 | ---- | --4.47億 |
| 配当金支払総額 | -0.48%-1.42億 | ---1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 840,100.00%840万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717.44%3.42億 | 164.81%4,186.6万 | -133.79%-6,460.1万 | 199.90%1.91億 | -124.66%-1.91億 | 21.03%7.76億 | -65.45%6.41億 | 1,384.83%18.56億 | -80.35%1.25億 | 207.64%6.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.20%13.33億 | 34.61%17.82億 | 75.50%13.24億 | -4.40%7.54億 | -16.70%7.89億 | -43.64%9.47億 | 247.79%16.81億 | -29.72%4.83億 | 122.60%6.88億 | -21.87%3.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.86%10.82億 | -198.02%-4.49億 | -19.54%4.58億 | 1,740.82%5.7億 | 78.05%-3,471万 | 78.44%-1.58億 | -161.25%-7.33億 | 686.09%11.97億 | -153.95%-2.04億 | 538.03%3.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.17%24.15億 | -25.20%13.33億 | 34.61%17.82億 | 75.50%13.24億 | -4.40%7.54億 | -16.70%7.89億 | -43.64%9.47億 | 247.79%16.81億 | -29.72%4.83億 | 122.60%6.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -224.31%-13.92億 | 22.87%11.2億 | 595.86%9.11億 | -83.62%1.31億 | 154.31%7.99億 | -78.03%-14.72億 | -18.28%-8.27億 | -177.20%-6.99億 | 59.57%-2.52億 | -32.89%-6.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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