HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -79.53%97.4万 | 0.48%561.2万 | -57.20%72.5万 | 36.02%1,625万 | 24.62%421.2万 | 48.95%475.9万 | 26.41%558.5万 | 77.57%169.4万 | 475.48%1,194.7万 | 241.78%338万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -264.55%-160.6万 | 173.48%16.9万 | -20.55%-344.4万 | -4.04%-550.8万 | 9.99%-339.7万 | 34.62%97.6万 | 59.07%-23万 | -69.76%-285.7万 | 50.89%-529.4万 | -500.21%-377.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.77%409.9万 | 21.82%429.3万 | 3.90%423.6万 | 2.50%1,626.4万 | 27.89%482.4万 | -8.42%383.9万 | -10.31%352.4万 | 2.59%407.7万 | 9.45%1,586.7万 | 44.58%377.2万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 5.42%1,032.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.27%979万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -179.34%-9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.51%12.1万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 72.88%-1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.9万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 6.77%409.9万 | 21.82%429.3万 | 3.90%423.6万 | 0.67%605.5万 | 11.43%-538.5万 | -8.42%383.9万 | -44.41%352.4万 | 160.68%407.7万 | 31.97%601.5万 | 17.05%-608万 |
| 運転資金の増減額 | -2,612.50%-151.9万 | -49.80%115万 | -114.14%-6.7万 | 299.85%549.4万 | -17.65%278.5万 | 96.75%-5.6万 | 117.98%229.1万 | 135.45%47.4万 | 183.68%137.4万 | 156.97%338.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 232.89%100.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.43%-75.4万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 507.95%215.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.47%-52.8万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 557.50%54.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 1,010.38%235.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 705.71%21.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -59.39%45.2万 | 900.00%1.6万 | 53.03%-19.4万 | -122.04%-56.5万 | -136.77%-126.3万 | 407.46%111.3万 | -100.31%-2,000 | 64.52%-41.3万 | 589.25%256.4万 | 4,089.02%343.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -68.61%-197.1万 | -50.55%113.4万 | -85.68%12.7万 | ---- | ---- | 14.04%-116.9万 | 479.04%229.3万 | 612.72%88.7万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 17.19%-126.2万 | 8.53%-143.7万 | 8.59%-145.8万 | 0.34%-613.9万 | 2.56%-144.9万 | 12.11%-152.4万 | -14.42%-157.1万 | -1.85%-159.5万 | -17.53%-616万 | -50.96%-148.7万 |
| 利息の受取額 | 1,860.00%9.8万 | 5,000 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 71.95%-38.4万 | -1.06%-19.1万 | 27.27%-19.2万 | -233.77%-201.6万 | 50.51%-19.4万 | -4,789.29%-136.9万 | -142.31%-18.9万 | -149.06%-26.4万 | -315.71%-60.4万 | -415.79%-39.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -136.01%-67.2万 | 4.16%398.4万 | -460.61%-92.5万 | 57.92%819.3万 | 77.09%266.7万 | 30.22%186.6万 | 28.92%382.5万 | 77.02%-16.5万 | 279.83%518.8万 | 143.72%150.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -325.58%-36.6万 | 32.60%-15.3万 | 19.02%-16.6万 | 43.38%-74万 | -289.47%-22.2万 | 41.50%-8.6万 | 74.44%-22.7万 | 4.65%-20.5万 | 7.17%-130.7万 | 57.78%-5.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---1.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | ---10万 | 1.19%17万 | --0 | --0 | --17万 | --0 | --16.8万 | --1.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -457.14%-5万 | 240.00%8.5万 | 260.00%1.6万 | -140.14%-5.7万 | -165.65%-8.6万 | 216.67%1.4万 | -47.92%2.5万 | 60.00%-1万 | 7,000.00%14.2万 | 295.52%13.1万 |
| その他の投資活動純額 | --2.4万 | -11.11%-1万 | -100.00%-1.2万 | -151.85%-1.4万 | 200.00%1,000 | --0 | -12.50%-9,000 | -122.22%-6,000 | -52.63%2.7万 | ---1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459.72%-40.3万 | -47.17%-7.8万 | -18.55%-26.2万 | 32.68%-65.3万 | -465.48%-30.7万 | -1,128.57%-7.2万 | 93.75%-5.3万 | -3.76%-22.1万 | 28.09%-97万 | 157.93%8.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 75.24%-41万 | 28.27%-121.3万 | -8.33%-156.1万 | -35.43%-657.4万 | 0.00%-178.6万 | -28.57%-165.6万 | 4.68%-169.1万 | -23,916.67%-144.1万 | -159.71%-485.4万 | -584.01%-178.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.46%-56.3万 | -26.91%-58万 | -17.65%-54万 | 45.34%-193.6万 | -31.47%-56.4万 | 26.69%-45.6万 | -29.46%-45.7万 | 78.53%-45.9万 | -44.57%-354.2万 | -166.10%-42.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.93%-97.3万 | 16.53%-179.3万 | -10.58%-210.1万 | -1.36%-851万 | -6.09%-235万 | -10.58%-211.2万 | -0.99%-214.8万 | 11.38%-190万 | -156.08%-839.6万 | -796.54%-221.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.23%-1,680.5万 | -11.55%-1,742.9万 | -1.22%-1,412.5万 | -36.73%-1,395.5万 | -8.46%-1,438.8万 | -11.77%-1,397.7万 | -20.67%-1,562.5万 | -36.73%-1,395.5万 | 51.31%-1,020.6万 | -77.16%-1,326.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -544.03%-204.8万 | 30.11%211.3万 | -43.83%-328.8万 | 76.78%-97万 | 101.60%1万 | 32.34%-31.8万 | 20,400.00%162.4万 | 25.66%-228.6万 | -138.91%-417.8万 | 80.90%-62.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 966.67%80.6万 | -6,304.17%-148.9万 | -102.60%-1.6万 | 86.48%80万 | 495.31%25.3万 | 68.04%-9.3万 | -94.69%2.4万 | 85.54%61.6万 | 2,045.00%42.9万 | -165.98%-6.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.43%-1,804.7万 | -20.23%-1,680.5万 | -11.55%-1,742.9万 | -1.22%-1,412.5万 | -1.22%-1,412.5万 | -8.46%-1,438.8万 | -11.77%-1,397.7万 | -20.67%-1,562.5万 | -36.73%-1,395.5万 | -36.73%-1,395.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -158.93%-104.9万 | 6.83%383.1万 | -194.86%-109.1万 | 94.43%744.1万 | 75.27%244.5万 | 38.41%178万 | 72.49%358.6万 | 60.34%-37万 | 189.15%382.7万 | 138.97%139.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
