CBHB
0339
COLFORM
0341
SET
0337
4
NORTHERN
0340
5
SUNLOGY
0345
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -127.32%-171.2万 | 849.82%261.2万 | -59.60%470.43万 | -85.65%102.53万 | 76.60%-286.2万 | -67.89%626.6万 | 109.88%27.5万 | 1,164.46万 | 714.56万 | -1,223.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.76%-278.9万 | -31.39%-403.9万 | -214.19%-6,759.09万 | 58.60%-2,250.49万 | 80.95%-1,183.6万 | -127.67%-3,017.6万 | -101.63%-307.4万 | --5,919.19万 | ---5,435.42万 | ---6,214.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -92.20%214万 | -72.16%153.9万 | 139.81%4,636.88万 | 2.82%1,186.08万 | -96.31%155.9万 | 984.22%2,742万 | 103.20%552.9万 | ---1.16億 | --1,153.55万 | --4,223.7万 |
| -減価償却 | -73.02%11.6万 | -64.30%18.1万 | -47.70%144.13万 | -85.26%8.93万 | -70.12%41.5万 | 86.15%43万 | -4.34%50.7万 | --275.58万 | --60.58万 | --138.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | 501.16%620.54万 | 118.74%125.04万 | ---1,515.7万 | 292.43%2,011.2万 | --0 | ---154.69万 | ---667.29万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 6,487.50%52.7万 | --50.9万 | -35.49%1,329.85万 | --914.35万 | --414.7万 | -99.96%8,000 | --0 | --2,061.53万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | -93.25%38.4万 | -100.12%-5,000 | 115.09%2,143.5万 | 100.21%26.2万 | 120.61%1,134.4万 | -96.22%568.7万 | 102.38%414.2万 | ---1.42億 | ---1.24億 | --514.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -22.35%-219 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---179 | ---179 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | -83.33%7,000 | --1.5万 | -64.45%10.15万 | --3.85万 | --2.1万 | --4.2万 | --0 | --28.55万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -3.07%110.6万 | -4.66%83.9万 | 10.91%388.73万 | -99.11%107.73万 | -98.63%78.9万 | 100.65%114.1万 | 53.58%88万 | --350.49万 | --1.2億 | --5,756.5万 |
| 運転資金の増減額 | -111.78%-106.3万 | 334.50%511.2万 | -62.38%2,592.64万 | -76.64%1,166.94万 | -3.39%741.5万 | -70.16%902.2万 | 88.50%-218万 | --6,891.63万 | --4,996.43万 | --767.5万 |
| -売上債権増減額 | 94.36%-73.7万 | 159.71%2,308.8万 | -368.46%-3,326.94万 | 58.28%-2,201.04万 | -172.41%-707.1万 | -132.49%-1,307.8万 | 304.23%889万 | ---710.18万 | ---5,276.28万 | --976.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 166.40%954.4万 | -115.80%-217.4万 | -1.52%-510.79万 | 70.76%-348.79万 | 61.42%-100.8万 | -188.55%-1,437.3万 | 304.78%1,376.1万 | ---503.14万 | ---1,193.04万 | ---261.3万 |
| -未払金の変更 | -140.35%-985.1万 | -899.07%-1,294.5万 | -42.49%2,685.67万 | -103.75%-396.13万 | 156.39%478.5万 | 153.38%2,441.3万 | 133.40%162万 | --4,669.59万 | --1.06億 | ---848.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.16%-1.9万 | 89.20%-285.7万 | 9.00%3,744.69万 | 33.76%4,112.89万 | 183.33%1,070.9万 | -38.14%1,206万 | -770.38%-2,645.1万 | --3,435.36万 | --3,074.86万 | ---1,285.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 85.25%-9,000 | 22.22%-2.8万 | 91.34%-12.57万 | 103.05%2.23万 | -5.1万 | -662.50%-6.1万 | 94.94%-3.6万 | -145.07万 | -73.07万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.64万 | -8.64万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.74%-172.1万 | 981.17%258.4万 | -54.70%457.86万 | -83.45%104.76万 | 76.19%-291.3万 | -68.19%620.5万 | 106.84%23.9万 | --1,010.75万 | --632.85万 | ---1,223.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 386.10%55.6万 | 83.25%44.6万 | --0 | 3,566.67%11万 | --0 | --11.44万 | --24.34万 | ---4.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---24.26万 | --265.84万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,100万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6,823 | ---6,823 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | -52.34%-32.45万 | ---32.45万 | --0 | --0 | --0 | ---21.3万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -33.33%18 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 377.78%2.5万 | -73.68%2.5万 | 42.69%16.72万 | 106.89%3.22万 | -40.24%4.9万 | -101.98%-9,000 | 102.13%9.5万 | --11.71万 | ---46.69万 | --8.2万 |
| その他の投資活動純額 | 236.36%3万 | 270.59%2.9万 | -285.36%-289.62万 | -1,846.03%-313.42万 | -25.14%27.7万 | ---2.2万 | ---1.7万 | --156.25万 | --17.95万 | --37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,054.43%249.2万 | -30.77%5.4万 | -120.25%-249.76万 | -122.25%-298.06万 | -19.70%32.6万 | -93.84%7.9万 | 102.83%7.8万 | --1,233.16万 | --1,339.46万 | --40.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 134.40%60万 | ---85.6万 | 81.45%-154.55万 | 94.12%-16.65万 | -96.90%36.5万 | 89.84%-174.4万 | --0 | ---833.14万 | ---283.14万 | --1,178.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 95.29%-16万 | ---16万 | 9.25%-160.99万 | 445.71%155.21万 | 154.80%23.4万 | -603.11%-339.6万 | --0 | ---177.4万 | ---44.9万 | ---42.7万 |
| 支払利息CFF | -81.89%-90.4万 | ---57.2万 | -91.79%-381.24万 | -392.69%-259.04万 | -187.70%-72.5万 | 15.76%-49.7万 | --0 | ---198.78万 | ---52.58万 | ---25.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.76%-173.3万 | -2,431.46%-207.5万 | 134.46%509.85万 | --17.55万 | --311.4万 | --172万 | 1,371.43%8.9万 | ---1,479.54万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.91%-219.7万 | -4,215.73%-366.3万 | 93.05%-186.93万 | 94.47%-102.93万 | -73.09%298.8万 | 78.51%-391.7万 | 107.64%8.9万 | ---2,688.85万 | ---1,860.15万 | --1,110.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.39%254.5万 | 6.31%357万 | -56.99%335.77万 | 192.13%653.2万 | 107.13%613.1万 | 10.06%376.4万 | -68.03%335.8万 | --780.69万 | --223.6万 | --296万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.25%-142.6万 | -352.46%-102.5万 | 104.76%21.17万 | -364.13%-296.23万 | 155.39%40.1万 | -7.72%236.7万 | 105.48%40.6万 | ---444.95万 | --112.16万 | ---72.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -25.51%219 | ---- | ---- | ---- | ---- | --294 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.75%111.9万 | -32.39%254.5万 | 6.31%356.96万 | 6.31%356.96万 | 192.13%653.2万 | 107.13%613.1万 | 10.06%376.4万 | --335.77万 | --335.77万 | --223.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.74%-172.1万 | 981.17%258.4万 | -54.12%457.86万 | -83.45%104.76万 | 76.27%-291.3万 | -68.19%620.5万 | 106.67%23.9万 | --997.88万 | --632.88万 | ---1,227.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
