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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.83%48.96億 | 12.73%42.27億 | 21.75%37.5億 | 17.67%30.8億 | 2.56%26.17億 | 10.85%25.52億 | 6.95%23.03億 | 15.93%21.53億 | 18.38%18.57億 | 19.75%15.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.61%-2,050.3万 | -206.01%-1.06億 |
| 株式ベースの報酬 | 123.18%668.2万 | -30.65%299.4万 | -74.82%431.7万 | -9.52%1,714.2万 | -44.14%1,894.6万 | 155.27%3,391.8万 | 1.60%1,328.7万 | -0.86%1,307.8万 | 29.94%1,319.2万 | --1,015.2万 |
| その他の非現金項目 | -123.89%-1.66億 | -447.49%-7,393.6万 | -43.97%2,127.7万 | 489.46%3,797.2万 | 89.10%-975万 | -75.25%-8,946万 | -22.55%-5,104.6万 | -137.93%-4,165.4万 | -26.71%-1,750.7万 | 65.78%-1,381.7万 |
| 運転資金の増減額 | -287.15%-4.36億 | 17.41%2.33億 | -85.97%1.98億 | 241.77%14.13億 | -1,201.02%-9.97億 | 15.11%9,051.9万 | 127.00%7,863.7万 | -172.43%-2.91億 | 92.36%4.02億 | 149.06%2.09億 |
| -売上債権増減額 | -371.83%-1.71億 | -261.33%-3,625万 | -92.19%2,247万 | 4,389.30%2.88億 | -8.75%-671.1万 | 91.92%-617.1万 | -1,110.98%-7,642万 | 158.69%755.9万 | -169.52%-1,288万 | -54.33%1,852.6万 |
| -前払費用増減額 | -34.92%-1.95億 | 19.10%-1.45億 | -148.88%-1.79億 | 124.29%3.66億 | -2,592.05%-15.07億 | -3,425.82%-5,599万 | 99.39%-158.8万 | -189.70%-2.61億 | 558.56%2.91億 | 85.57%-6,355.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.47%1.8億 | 99.87%4.24億 | -64.93%2.12億 | 47.01%6.05億 | 321.95%4.12億 | -39.21%9,759.4万 | 2.66%1.61億 | 18.28%1.56億 | 1.05%1.32億 | 2,437.47%1.31億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.21%-3.2万 |
| 利息の受取額 | 158.46%8,604.5万 | 179.39%3,329.2万 | -49.67%1,191.6万 | -10.53%2,367.8万 | 8.90%2,646.6万 | -4.59%2,430.2万 | -32.75%2,547万 | 6.68%3,787.3万 | 13.43%3,550.1万 | 38.84%3,129.8万 |
| 法人税等の支払額 | -10.54%-13.52億 | 12.70%-12.23億 | -4,881.47%-14.01億 | 103.54%2,929.7万 | -5.43%-8.27億 | -35.42%-7.84億 | 3.89%-5.79億 | -6.20%-6.02億 | 1.06%-5.67億 | -22.75%-5.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.28%31.32億 | 21.62%32.38億 | -43.28%26.63億 | 352.96%46.94億 | -44.92%10.36億 | 2.17%18.82億 | 40.71%18.42億 | -24.74%13.09億 | 45.88%17.39億 | 112.08%11.92億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 63.23%-1.61億 | -820.34%-4.37億 | -124.37%-4,744.9万 | -61.05%-2,114.8万 | 96.93%-1,313.1万 | 18.97%-4.27億 | -4,794.91%-5.28億 | 72.24%-1,077.8万 | 91.61%-3,882.9万 | -419.77%-4.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.64%-5,307.4万 | -25.35%-7,334.5万 | -9.38%-5,851.4万 | 24.35%-5,349.8万 | -9.78%-7,071.9万 | -27.29%-6,441.8万 | 31.74%-5,060.8万 | -152.42%-7,414.2万 | -1,028.86%-2,937.3万 | 9.65%-260.2万 |
| 事業取引の純額 | ---5,088万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,911.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -128.39%-40.2億 | -46.68%-17.6億 | ---12億 | --0 | 19.32%-5.65億 | -558.64%-7億 | -126.57%-1.06億 | 180.00%4億 | 34.92%-5億 | -9.40%-7.68億 |
| その他の投資活動純額 | 99.99%-23.7万 | -270.83%-19.23億 | -9,290.83%-5.18億 | 99.46%-552.1万 | -1.01%-10.13億 | -107,946.45%-10.03億 | -99.91%93万 | 1,314.89%9.94億 | 95.99%-8,180.6万 | -565.22%-20.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.19%-42.85億 | -129.81%-41.93億 | -2,175.79%-18.24億 | 95.18%-8,016.7万 | 24.29%-16.62億 | -221.11%-21.95億 | -152.22%-6.84億 | 307.47%13.09億 | 80.72%-6.31億 | -819.16%-32.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.47%-553万 | -16.10%-6,483万 | -0.67%-5,584万 | 35.84%-5,547万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.73%1.23億 | -42.39%4.67億 | -72.12%8.1億 | 2,995,082.47%29.05億 | -100.01%-9.7万 | -30.61%9.06億 | 1,041.70%13.06億 | 4.36%1.14億 | -47.35%1.1億 | 92.02%2.08億 |
| 配当金支払総額 | -32.58%-16.13億 | -20.91%-12.16億 | -69.15%-10.06億 | -7.69%-5.95億 | -16.39%-5.52億 | -12.62%-4.74億 | -19.36%-4.21億 | -23.09%-3.53億 | -26.72%-2.87億 | -28.88%-2.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.96%3.43億 | -27.03%1.91億 | 26,120,000.00%2.61億 | -100.01%-1,000 | 1,290.75%1,999.9万 | 101.92%143.8万 | -327.28%-7,500.2万 | --3,300万 | ---- | 100.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.62%-13.31億 | -714.65%-7.13億 | -103.96%-8,753.5万 | 460.03%22.1億 | -284.79%-6.14億 | -50.24%3.32億 | 269.24%6.67億 | -13.76%-3.94億 | -108.65%-3.47億 | 70.15%-1.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.45%107.27億 | 6.45%123.95億 | 141.54%116.44億 | -20.45%48.21億 | 0.31%60.6億 | 43.30%60.41億 | 111.58%42.16億 | 61.83%19.93億 | -64.60%12.31億 | -9.18%34.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.93%-24.84億 | -322.17%-16.68億 | -89.00%7.51億 | 650.68%68.24億 | -6,702.24%-12.39億 | -98.97%1,876.8万 | -17.89%18.25億 | 192.04%22.23億 | 133.88%7.61億 | -540.80%-22.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.15%82.44億 | -13.45%107.27億 | 6.45%123.95億 | 141.54%116.44億 | -20.45%48.21億 | 0.31%60.6億 | 43.30%60.41億 | 111.58%42.16億 | 61.83%19.93億 | -64.60%12.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.97%29.18億 | 6.71%27.28億 | -44.66%25.57億 | 385.00%46.19億 | -31.46%9.52億 | 10.00%13.9億 | 3.23%12.63億 | -26.75%12.24億 | 129.96%16.71億 | 54.53%7.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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