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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.92%21.95億 | 0.04%14.64億 | 72.02%14.64億 | -32.44%8.51億 | 74.60%12.6億 | 126.54%7.22億 | 177.66%3.18億 | -162.40%-4.1億 | 38.66%6.57億 | 1,097.93%4.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -676.73%-1.49億 | 104.11%2,592.1万 |
| その他の非現金項目 | 2.10%17.99億 | 913.59%17.62億 | 115.99%1.74億 | -358.18%-10.87億 | 70.97%4.21億 | -64.89%2.46億 | 238.31%7.02億 | -186.63%-5.07億 | -174.72%-1.77億 | 162.65%2.37億 |
| 運転資金の増減額 | -83.44%-15億 | 38.96%-8.18億 | -151.70%-13.4億 | -203.86%-5.32億 | 320.14%5.12億 | -128.07%-2.33億 | 160.57%8.29億 | -511.52%-13.69億 | 132.51%3.33億 | -226.67%-10.24億 |
| -売上債権増減額 | -115.73%-1,641.2万 | 256.98%1.04億 | -76.67%-6,644.8万 | -129.17%-3,761.1万 | 239.00%1.29億 | -150.51%-9,277.6万 | 3,134.18%1.84億 | -97.39%567.9万 | 179.79%2.17億 | -428.41%-2.73億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 820.44%8,507.6万 | 124.94%924.3万 | 15.15%-3,706.4万 | -481.78%-4,368万 | 155.53%1,144.1万 | -421.25%-2,060.5万 | -764.99%-395.3万 | -109.38%-45.7万 |
| -前払費用増減額 | -1,520.78%-108.55億 | 110.72%7.64億 | -1,351.30%-71.25億 | 108.06%5.69億 | -843.95%-70.65億 | -36.96%9.5億 | 206.34%15.07億 | --4.92億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 573.16%87.84億 | -132.46%-18.56億 | 812.94%57.18億 | -110.65%-8.02億 | 625.80%75.31億 | -1,403.76%-14.32億 | 96.53%-9,524.6万 | -644.64%-27.48億 | 276.50%5.05億 | -118.34%-2.86億 |
| 利息の支払額 | 16.49%-1,471.3万 | 14.75%-1,761.8万 | 8.51%-2,066.7万 | 22.61%-2,258.9万 | 3.77%-2,919万 | -38.93%-3,033.4万 | -47.94%-2,183.4万 | 9.81%-1,475.9万 | 19.76%-1,636.5万 | -1.76%-2,039.5万 |
| 利息の受取額 | 49.54%8,768.7万 | 43.59%5,863.6万 | 16.78%4,083.7万 | -5.57%3,497万 | 42.24%3,703.4万 | 4.31%2,603.7万 | 3.22%2,496万 | 32.34%2,418.2万 | 4.05%1,827.2万 | -44.45%1,756.1万 |
| 法人税等の支払額 | 5.11%-6億 | -211.22%-6.32億 | 62.54%-2.03億 | -175.93%-5.42億 | -43.61%-1.96億 | -1,730.58%-1.37億 | 112.65%839.1万 | 20.26%-6,634.1万 | -1,113.58%-8,319.5万 | 111.23%820.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.02%19.52億 | 318.20%20.55億 | 143.58%4.91億 | -150.09%-11.27億 | 131.36%22.51億 | -52.92%9.73億 | 191.45%20.66億 | -1,736.23%-22.6億 | 292.20%1.38億 | 40.55%-7,185万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.64%-4,255.3万 | 32.15%-1.05億 | -542.49%-1.55億 | 19.37%-2,418.7万 | 25.79%-2,999.7万 | 70.01%-4,042.4万 | -452.37%-1.35億 | -102.49%-2,440.5万 | 3,868.13%9.81億 | 24.07%-2,604.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.18%-5,264.7万 | 63.25%-4,611万 | -176.44%-1.25億 | -4.41%-4,539.2万 | -100.83%-4,347.4万 | 98.20%-2,164.7万 | -3,831.63%-12.02億 | 7.28%-3,058.2万 | 40.31%-3,298.3万 | 21.56%-5,525.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6,818.1万 | ---- | ---3.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 439.14%1.13億 | -235.84%-3,320.2万 | 141.82%2,444.2万 | -106.49%-5,844.7万 | 4,603.83%9.01億 | -192.00%-2,000万 | 410.66%2,173.9万 | 101.70%425.7万 | -1,178.22%-2.51億 | 126.13%2,328.3万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --350万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -104.36%-212.2万 | 204.30%4,868.1万 | -4,667,700.00%-4,667.6万 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 200.00%2億 | -300.00%-2億 | 9,999,900.00%1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.11%1,674.7万 | 56.67%-1.28億 | -514.16%-2.95億 | -105.72%-4,799.8万 | 251.14%8.39億 | 57.34%-5.55億 | -926.40%-13.01億 | -68.47%1.57億 | 1,025.95%4.99億 | 123.33%4,433.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -338.63%-7億 | 204.76%2.93億 | 31.48%-2.8億 | -528.69%-4.09億 | -91.13%9,533万 | --10.75億 | ---- | -125.00%-2.25億 | 40.62%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.3万 | --0 | ---- | 99.99%-8.9万 | ---14.49億 | ---- | 8.84%-1,675.4万 | 67.52%-1,837.9万 | -8,473.94%-5,658.8万 | -270.79%-66万 |
| 配当金支払総額 | 1.14%-3.09億 | -48.82%-3.12億 | 19.13%-2.1億 | -55.86%-2.59億 | -100.01%-1.66億 | -98.15%-8,318.7万 | 74.67%-4,198.1万 | -55.19%-1.66億 | -159.77%-1.07億 | 0.55%-4,112.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.49%-3.09億 | -1,310.33%-10.12億 | 115.50%8,362.2万 | 73.35%-5.39億 | -16,769.68%-20.24億 | -98.81%1,214.2万 | 648.03%10.16億 | 53.19%-1.85億 | -148.05%-3.96億 | 37.05%-1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.71%59.66億 | 6.98%50.25億 | -26.51%46.98億 | 19.50%63.92億 | 17.31%53.49億 | 61.93%45.6億 | -44.84%28.16億 | 3.76%51.05億 | 0.16%49.2億 | -8.54%49.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.39%16.59億 | 226.55%9.15億 | 116.34%2.8億 | -260.94%-17.15億 | 147.77%10.65億 | -75.87%4.3億 | 177.89%17.82億 | -1,048.58%-22.88億 | 228.81%2.41億 | 66.84%-1.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.07%2,954万 | -46.07%2,567.1万 | 135.69%4,759.9万 | 189.49%2,019.6万 | -312.00%-2,256.7万 | 128.01%1,064.5万 | -2,418.95%-3,801.1万 | 97.32%-150.9万 | -128.87%-5,631.8万 | 84.10%1.95億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 34,886,600.00%3.49億 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.31%76.55億 | 18.71%59.66億 | 6.98%50.25億 | -26.51%46.98億 | 19.50%63.92億 | 17.31%53.49億 | 61.93%45.6億 | -44.84%28.16億 | 3.76%51.05億 | 0.16%49.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.54%18.55億 | 818.12%19.03億 | 117.32%2.07億 | -154.97%-11.97億 | 139.06%21.77億 | 26.59%9.11億 | 131.08%7.19億 | -2,746.29%-23.15億 | 156.29%8,746.6万 | 31.76%-1.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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