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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 206.73%3.93億 | 78.43%-3.68億 | -69.76%-17.07億 | -201.94%-10.06億 | 859.82%9.86億 | 555.09%1.03億 | 97.81%-2,258.1万 | 1.61%-10.3億 | -371.85%-10.47億 | 149.32%3.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.84%-4.72億 | -31.10%-3.78億 |
| その他の非現金項目 | -3,202.19%-1,812.9万 | 97.14%-54.9万 | -199.42%-1,917.8万 | 2,611.59%1,928.9万 | -30.83%-76.8万 | -82.87%-58.7万 | -164.33%-32.1万 | 117.90%49.9万 | 27.53%-278.8万 | 97.01%-384.7万 |
| 運転資金の増減額 | -1,270.48%-9.19億 | 4,657.61%7,848.2万 | 99.47%-172.2万 | -178.43%-3.26億 | 444.19%4.16億 | -602.09%-1.21億 | -96.53%2,406.8万 | 14.80%6.94億 | 159.39%6.05億 | -151.20%-10.18億 |
| -売上債権増減額 | -970.90%-13.76億 | -70.76%1.58億 | 650.12%5.4億 | 46.45%7,200.8万 | 275.21%4,916.8万 | -204.27%-2,806.3万 | -95.07%2,691.4万 | 2,631.68%5.46億 | -98.39%1,997万 | 326.49%12.43億 |
| -棚卸資産増減額 | 48.53%8,400.7万 | -91.01%5,655.9万 | 279.76%6.29億 | -2,377.15%-3.5億 | 44.53%-1,413.2万 | -506.56%-2,547.9万 | -85.90%626.7万 | 805.62%4,446.1万 | 67.94%-630.1万 | -143.77%-1,965.5万 |
| -前払費用増減額 | 1,020.62%3.78億 | 106.85%3,374.3万 | -144.73%-4.93億 | 72.13%11.01億 | -32.07%6.4億 | -53.62%9.42億 | 159.11%20.31億 | ---34.36億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -94.99%4,366.9万 | 573.39%8.71億 | 116.07%1.29億 | -47.39%-8.05億 | 12.97%-5.46億 | 68.78%-6.28億 | -154.59%-20.1億 | 498.08%36.82億 | 621.65%6.16億 | -128.93%-1.18億 |
| -その他流動負債の変動 | 99.92%-64.7万 | -970.44%-7.73億 | -142.31%-7,217.1万 | 220.45%1.71億 | 50.47%-1.42億 | -199.62%-2.86億 | 298.12%2.87億 | ---1.45億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---29.8万 | --0 | --0 | 81.67%-1.1万 | 54.89%-6万 | 64.72%-13.3万 | 41.00%-37.7万 | 25.09%-63.9万 | 4.48%-85.3万 | -10.93%-89.3万 |
| 利息の受取額 | 2,662.91%2,301.5万 | -95.70%83.3万 | 1,892.60%1,938.8万 | 17.09%97.3万 | 15.42%83.1万 | -9.09%72万 | -7.04%79.2万 | -82.82%85.2万 | 8.11%495.9万 | 1.75%458.7万 |
| 法人税等の支払額 | 28.88%-218.2万 | -643.01%-306.8万 | 100.22%56.5万 | -1,239.83%-2.57億 | 0.00%-1,917万 | 11.90%-1,917万 | -89.45%-2,176万 | 80.90%-1,148.6万 | -82.61%-6,014.1万 | -51.62%-3,293.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,711.13%-10.09億 | 107.55%3,864.5万 | 76.79%-5.12億 | -262.25%-22.05億 | 5,104.24%13.59億 | -545.79%-2,715.3万 | -76.55%609.1万 | 102.85%2,597.3万 | 7.40%-9.12億 | -153.74%-9.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.96%-142.7万 | -100.48%-206.7万 | 5,769.89%4.29億 | 117.93%730.6万 | -458.97%-4,075.4万 | 204.69%1,135.3万 | -29.73%-1,084.4万 | -3.43%-835.9万 | 62.55%-808.2万 | 88.65%-2,158.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -828.48%-2,321.2万 | ---250万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,198.70%-1,770万 | ---77万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --2.86億 | --0 | -270.89%-13.5億 | --7.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9.92%2.41億 | -57.60%2.2億 | 157.54%5.18億 | -762.06%-9億 | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 |
| その他の投資活動純額 | -121.59%-3,628.6万 | 8,495.45%1.68億 | -99.34%195.5万 | 1,563.65%2.96億 | 983.09%1,780.6万 | -90.74%164.4万 | 799.02%1,774.8万 | -157.81%-253.9万 | -92.31%439.2万 | -48.26%5,714.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.17%4.9億 | 189.80%3.62億 | -306.37%-4.04億 | 73.53%1.96億 | 918.32%1.13億 | -26.41%1,106.7万 | 152.59%1,503.9万 | -541.21%-2,859.8万 | -111.57%-446万 | 153.15%3,856万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --8,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 9,608,614.29%13.45億 | -100.05%-1.4万 | --2,906.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 50.00%-2.5万 | 99.93%-5万 | ---7,657.9万 | ---- | 92.38%-11.1万 | 99.53%-145.7万 | 0.32%-3.09億 | -0.38%-3.1億 | 0.45%-3.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 2,142,500.00%2,142.4万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,100.00%8,000万 | -100.00%-2.5万 | 1,825.46%13.66億 | -413.46%-7,919.5万 | 422.88%2,526.5万 | 52.32%-782.5万 | 94.91%-1,641.1万 | -0.33%-3.23億 | -0.93%-3.22億 | 1.20%-3.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.14%27.41億 | 23.88%23.4億 | -52.51%18.89億 | 60.33%39.77億 | -0.93%24.81億 | 0.16%25.04億 | -11.52%25億 | -30.49%28.25億 | -23.71%40.65億 | 36.98%53.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -209.52%-4.39億 | -11.11%4.01億 | 121.60%4.51億 | -239.52%-20.88億 | 6,359.73%14.97億 | -606.70%-2,391.1万 | 101.45%471.9万 | 73.73%-3.25億 | 2.13%-12.39億 | -187.97%-12.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.40%-23.7万 | 179.82%52.2万 | -1,133.96%-65.4万 | 93.56%-5.3万 | -143.38%-82.3万 | --189.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 9,130,700.00%9,130.8万 | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.69%23.93億 | 17.14%27.41億 | 23.88%23.4億 | -52.51%18.89億 | 60.33%39.77億 | -0.93%24.81億 | 0.16%25.04億 | -11.52%25億 | -30.49%28.25億 | -23.71%40.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8,761.92%-10.11億 | 102.26%1,166.6万 | 76.64%-5.16億 | -267.76%-22.1億 | 4,612.07%13.18億 | -451.50%-2,920.2万 | -630.34%-529.5万 | 99.92%-72.5万 | 8.53%-9.22億 | -161.39%-10.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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