アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
RISE
8836
BASE
4477
エフ・コード
9211
| (Q3)2024/12/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -446.92%-112.09億 | 10.80%31.6億 | 910.30%471.71億 | 1,638.13%384.3億 | 739.22%32.31億 | 167.14%26.58億 | 164.56%28.52億 | -77.55%46.69億 | 45.27%22.11億 | -61.88%3.85億 |
| その他の非現金項目 | -320.48%-73.5億 | 61.31%-65.69億 | -149.28%-529.38億 | -224.64%-234.65億 | 6.17%-17.48億 | -59.45%-107.45億 | -214.10%-169.8億 | 16.78%-212.36億 | 2.39%-72.28億 | 74.67%-18.63億 |
| 運転資金の増減額 | -119.95%-23.71億 | -111.15%-27.9億 | 135.38%135.14億 | 146.62%57.91億 | -56.10%118.82億 | 43.83%-291.8億 | 2,886.30%250.21億 | -180.88%-381.96億 | -189.60%-124.21億 | 20.22%270.69億 |
| -前払費用増減額 | -27.38%292.86億 | -110.40%-63.48億 | 208.76%563.54億 | 16.94%-97.51億 | 171.60%403.29億 | -352.48%-352.43億 | 2,562.26%610.19億 | -152.34%-518.13億 | -129.20%-117.39億 | -318.80%-563.25億 |
| -その他流動資産の変動 | -890.98%-239.42億 | 147.03%98.47億 | 101.42%1.43億 | 293.09%246.09億 | -103.22%-24.16億 | 97.44%-11.11億 | 27.54%-209.39億 | 80.86%-100.44億 | 37.86%-127.45億 | 162.88%750.8億 |
| -その他流動負債の変動 | 70.36%-77.15億 | 58.24%-62.89億 | -281.66%-429.83億 | -175.16%-90.67億 | -413.10%-260.31億 | 131.99%71.74億 | -158.57%-150.59億 | 3,200.00%236.61億 | 306.88%120.63億 | 12.28%83.14億 |
| 利息の支払額 | -10.81%-17.12億 | -26.47%-22.65億 | -39.21%-76.22億 | -57.87%-23.08億 | -12.94%-15.45億 | -49.17%-19.78億 | -35.78%-17.91億 | -9.85%-54.75億 | -5.41%-14.62億 | 2.56%-13.68億 |
| 利息の受取額 | -9.72%67.17億 | -26.62%71.37億 | 28.13%339.38億 | -12.08%73.36億 | 16.94%74.4億 | 50.42%94.36億 | 76.58%97.26億 | 61.68%264.87億 | 90.89%83.44億 | 32.85%63.62億 |
| 法人税等の支払額 | -36.11%-10.29億 | -927.20%-74.78億 | 103.68%2.26億 | 148.56%2.87億 | 31.08%-7.56億 | 195.84%14.23億 | 85.24%-7.28億 | 45.65%-61.39億 | -24.95%-5.91億 | 65.35%-10.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.22%-21.27億 | -145.07%-91.64億 | 126.00%80.55億 | 21.93%-70.18億 | -34.22%208.12億 | 47.53%-260.71億 | 616.17%203.32億 | -159.92%-309.77億 | -170.59%-89.89億 | 71.68%316.38億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.96%-6,100万 | -519.10%-5.51億 | 3.60%-8.57億 | -252.83%-3.74億 | -228.85%-6,700万 | -153.49%-3.27億 | 87.39%-8,900万 | -37.62%-8.89億 | 75.74%-1.06億 | 183.87%5,200万 |
| 無形資産取引の純額 | 39.86%-9.16億 | 47.21%-8.62億 | 15.65%-58.36億 | 35.92%-12.45億 | -4.03%-15.23億 | 20.32%-14.35億 | 4.56%-16.33億 | -16.01%-69.19億 | -12.18%-19.43億 | -0.69%-14.64億 |
| 事業取引の純額 | ---229.33億 | -2,457.14%-53.7億 | -17,492.53%-777.59億 | -35,969.30%-775.49億 | --0 | --0 | ---2.1億 | -22.44%-4.42億 | ---2.15億 | -1,283.33%-8,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 866.67%6,900万 | -6,519.44%-47.66億 | 81.88%-23.99億 | -5,448.89%-49.94億 | 93.33%-900万 | 120.15%26.76億 | -126.57%-7,200万 | -1,402.76%-132.36億 | 50.82%-9,000万 | 46.64%-1.35億 |
| その他の投資活動純額 | 547.73%1.97億 | -91.55%3,500万 | 228.68%4.98億 | 115.79%1,800万 | -15.79%-4,400万 | 147.41%1.1億 | 13,900.00%4.14億 | -445.07%-3.87億 | -533.33%-1.14億 | -850.00%-3,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339.07%-236.44億 | -624.15%-115.14億 | -294.79%-863.53億 | -3,309.40%-841.44億 | 1.50%-16.43億 | 106.57%10.24億 | 26.01%-15.9億 | -262.98%-218.73億 | -4.14%-24.68億 | 6.24%-16.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -95.30%8.11億 | 79.09%-90.92億 | 100.43%9,900万 | -86.36%37.24億 | 543.57%172.54億 | 150.80%226.04億 | -400.84%-434.83億 | -267.99%-231.84億 | 412.49%273.12億 | -94.11%26.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---14.36億 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -192.74%-50.73億 | -47,280.00%-23.69億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -88.05%-38.55億 | -91.40%-38.3億 | 1.16%-40.82億 | -11.11%-1,000万 | 1.11%-20.5億 | 12.50%-2,100万 | 1.14%-20.01億 | -6.33%-41.3億 | -12.50%-900万 | -6.47%-20.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.71%200万 | 77.97%-1,300万 | 379.41%9,500万 | --0 | 2,683.33%1.55億 | ---100万 | ---5,900万 | 93.66%-3,400万 | 100.36%200万 | 97.74%-600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.78%-47.92億 | 70.53%-135.05億 | 85.05%-51.06億 | -86.29%33.79億 | 723.79%150.77億 | 149.67%222.72億 | -297.14%-458.34億 | -348.17%-341.56億 | 354.94%246.4億 | -104.98%-24.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.84%757.08億 | -44.09%979.35億 | -30.89%1,751.59億 | 13.72%1,829.96億 | 10.00%1,509.46億 | -38.35%1,517.66億 | -30.89%1,751.59億 | 35.77%2,534.58億 | -35.02%1,609.12億 | -23.81%1,372.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.25%-305.63億 | -26.17%-341.83億 | 4.14%-834.04億 | -765.88%-877.83億 | 24.29%342.46億 | 97.48%-27.75億 | -53.68%-270.92億 | -246.38%-870.06億 | 1,785.98%131.83億 | -57.71%275.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 279.51%39.42億 | -32.25%25.06億 | -29.03%61.79億 | 155.73%27.21億 | 43.26%-21.96億 | 66.81%19.55億 | -64.23%36.99億 | 18.67%87.07億 | -79.20%10.64億 | -263.91%-38.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.18%490.88億 | -56.34%662.58億 | -44.09%979.35億 | -44.09%979.35億 | 13.72%1,829.96億 | 10.00%1,509.46億 | -38.35%1,517.66億 | -30.89%1,751.59億 | -30.89%1,751.59億 | -35.02%1,609.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.15%-31.04億 | -156.84%-105.77億 | 103.51%13.62億 | 21.75%-86.37億 | -36.41%192.22億 | 46.08%-278.33億 | 392.79%186.1億 | -186.01%-387.85億 | -204.48%-110.38億 | 78.73%302.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
