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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.88%29.17億 | -66.04%12.16億 | 172.73%35.81億 | 393.08%13.13億 | -117.90%-4.48億 | -65.11%25.03億 | 134.87%71.73億 | -22.47%30.54億 | -23.74%39.39億 | -48.47%51.65億 |
| その他の非現金項目 | 145.63%3.13億 | -117.09%-6.86億 | -141.25%-3.16億 | 310.44%7.66億 | 27.63%-3.64億 | -814.55%-5.03億 | -558.33%-5,500万 | 110.71%1,200万 | -20.43%-1.12億 | -153.76%-9,300万 |
| 運転資金の増減額 | -70.33%4.94億 | 220.48%16.65億 | -156.85%-13.82億 | -50.69%24.31億 | -9.79%49.3億 | 156.16%54.65億 | -589.73%-97.31億 | 76.94%19.87億 | 164.86%11.23億 | 116.47%4.24億 |
| -売上債権増減額 | -1,600.00%-3,000万 | 200.00%200万 | -200.00%-200万 | -60.00%200万 | 266.67%500万 | -160.00%-300万 | -58.33%500万 | 209.09%1,200万 | -1,000.00%-1,100万 | -111.11%-100万 |
| -その他流動資産の変動 | -148.83%-23.14億 | 370.03%47.39億 | -319.10%-17.55億 | -73.76%8.01億 | -57.68%30.53億 | 216.11%72.14億 | -56.58%-62.13億 | -283.96%-39.68億 | 6.36%21.57億 | 132.23%20.28億 |
| -その他流動負債の変動 | 185.69%25.87億 | -688.50%-30.19億 | -72.35%5.13億 | 7.91%18.55億 | 232.13%17.19億 | 66.95%-13.01億 | -166.08%-39.36億 | 653.53%59.56億 | 11.00%-10.76億 | -134.10%-12.09億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-600万 | -100.00%-600万 | 57.14%-300万 | -16.67%-700万 | 14.29%-600万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | 27.27%-800万 | 15.38%-1,100万 | 18.75%-1,300万 |
| 利息の受取額 | 10.26%4,300万 | 25.81%3,900万 | -20.51%3,100万 | -17.02%3,900万 | 56.67%4,700万 | -45.45%3,000万 | 14.58%5,500万 | 26.32%4,800万 | -41.54%3,800万 | -2.99%6,500万 |
| 法人税等の支払額 | 59.24%-4.48億 | -266.33%-10.99億 | -31.58%-3億 | -176.25%-2.28億 | 108.90%2.99億 | -460.60%-33.58億 | 48.18%-5.99億 | 12.69%-11.56億 | 60.08%-13.24億 | -503.09%-33.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 135.88%37.93億 | -23.14%16.08億 | -56.95%20.92億 | -2.17%48.6億 | 8.83%49.68億 | 269.77%45.65億 | -161.73%-26.89億 | 9.45%43.56億 | 180.28%39.8億 | -77.99%14.2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -173.44%-3.5億 | 65.68%-1.28億 | -81.07%-3.73億 | 79.40%-2.06億 | -4,861.90%-10億 | -87.12%2,100万 | -58.42%1.63億 | 952.17%3.92億 | 85.80%-4,600万 | -67.88%-3.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -91.25%-3.06億 | -142.42%-1.6億 | 71.30%-6,600万 | 50.96%-2.3億 | -287.60%-4.69億 | 36.32%-1.21億 | 28.57%-1.9億 | -9.92%-2.66億 | -10.50%-2.42億 | 16.41%-2.19億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,135.71%1.45億 | -106.28%-1,400万 | -40.85%2.23億 | 328.41%3.77億 | 8,900.00%8,800万 | -100.74%-100万 | 446.15%1.35億 | -106.38%-3,900万 | -55.95%6.11億 | 17.74%13.87億 |
| その他の投資活動純額 | 5.56%-1,700万 | -133.96%-1,800万 | 5,200.00%5,300万 | 105.88%100万 | -70.00%-1,700万 | 92.37%-1,000万 | -835.71%-1.31億 | 39.13%-1,400万 | -195.83%-2,300万 | -82.48%2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.75%-5.24億 | -89.35%-3.2億 | -284.09%-1.69億 | 96.85%-4,400万 | -973.08%-13.95億 | -441.67%-1.3億 | -128.92%-2,400万 | -72.96%8,300万 | -65.39%3.07億 | 1.84%8.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-2,000万 | -566.67%-2,000万 | 50.00%-300万 | 78.57%-600万 | 28.21%-2,800万 | 0.00%-3,900万 | 0.00%-3,900万 | 0.00%-3,900万 | 0.00%-3,900万 | 0.00%-3,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 102.29%3,500万 | ---15.27億 | --0 | --0 | -339.58%-35.65億 | -2,291.89%-8.11億 | 104.25%3,700万 | -80.33%-8.71億 | -401.88%-4.83億 | 142.78%1.6億 |
| 配当金支払総額 | 9.49%-11.45億 | 7.53%-12.65億 | -23.02%-13.68億 | 18.65%-11.12億 | 40.67%-13.67億 | -35.37%-23.04億 | 4.06%-17.02億 | 11.74%-17.74億 | 3.78%-20.1億 | 28.09%-20.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 98.72%-100万 | ---7,800万 | ---- | -1,350.00%-2,900万 | 85.71%-200万 | ---1,400万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.65%-11.37億 | -104.95%-28.18億 | -22.44%-13.75億 | 77.77%-11.23億 | -58.44%-50.51億 | -83.53%-31.88億 | 35.40%-17.37億 | -5.49%-26.89億 | -29.26%-25.49億 | 40.64%-19.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.05%153.63億 | 3.35%168.92億 | 29.24%163.45億 | -11.06%126.47億 | 9.60%142.2億 | -25.55%129.74億 | 11.17%174.26億 | 12.26%156.75億 | 5.47%139.63億 | 43.31%132.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 239.35%21.32億 | -379.20%-15.3億 | -85.16%5.48億 | 349.86%36.93億 | -218.52%-14.78億 | 128.02%12.47億 | -354.29%-44.5億 | 0.69%17.5億 | 418.81%17.38億 | -91.63%3.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --100万 | --0 | 105.38%500万 | ---9,300万 | --0 | --0 | --0 | -58.82%-2,700万 | -1,600.00%-1,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | -99.75%100万 | --4.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.88%174.95億 | -9.05%153.63億 | 3.35%168.92億 | 29.24%163.45億 | -11.06%126.47億 | 9.60%142.2億 | -25.55%129.74億 | 11.17%174.26億 | 12.26%156.75億 | 5.47%139.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.24%30.92億 | -20.15%13.2億 | -62.58%16.53億 | 26.26%44.18億 | -16.89%34.99億 | 242.09%42.1億 | -173.76%-29.63億 | 8.80%40.17億 | 321.46%36.92億 | -85.39%8.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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