TENTIAL
325A
ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.27%343.84億 | 19.36%320.54億 | 65.01%268.55億 | -0.80%162.75億 | 19.05%164.06億 | 9.51%137.81億 | -3.05%125.84億 | 8.37%129.8億 | 3.46%119.77億 | -9.07%115.76億 |
| その他の非現金項目 | 39.52%185.87億 | 15.63%133.22億 | -6.10%115.21億 | 0.20%122.7億 | 22.32%122.45億 | 14.36%100.11億 | 39.13%87.54億 | -10.79%62.92億 | -3.52%70.53億 | -4.36%73.1億 |
| 運転資金の増減額 | 46.25%-1,341.74億 | -36.18%-2,496.45億 | -11.48%-1,833.26億 | 50.23%-1,644.42億 | 0.08%-3,304.02億 | -80.67%-3,306.77億 | -8.60%-1,830.28億 | -6.47%-1,685.35億 | -53.36%-1,582.98億 | -1.80%-1,032.22億 |
| -売上債権増減額 | 55.34%-1,536.9億 | -74.48%-3,441.39億 | 17.66%-1,972.34億 | 46.99%-2,395.33億 | -7.75%-4,518.87億 | -3.14%-4,193.68億 | -28.99%-4,066.18億 | -15.58%-3,152.36億 | -18.09%-2,727.41億 | -19.91%-2,309.68億 |
| -その他流動資産の変動 | -93.49%25.46億 | 323.39%390.87億 | -386.84%-174.97億 | -11.07%61億 | -56.64%68.59億 | 7.70%158.2億 | 23.92%146.89億 | 262.92%118.54億 | -224.40%-72.76億 | 1,101.54%58.49億 |
| -その他流動負債の変動 | 21.03%21.64億 | -58.06%17.88億 | -24.96%42.63億 | 4.60%56.81億 | -32.59%54.31億 | -23.32%80.57億 | 18.48%105.07億 | 13.75%88.68億 | 6.40%77.96億 | 92.01%73.27億 |
| 利息の支払額 | -41.23%-179.47億 | -15.24%-127.08億 | 10.82%-110.27億 | -3.93%-123.65億 | -16.25%-118.98億 | -18.32%-102.35億 | -27.49%-86.5億 | 10.81%-67.85億 | 2.01%-76.07億 | 5.44%-77.63億 |
| 利息の受取額 | 3.14%6.9億 | 6.70%6.69億 | 2.62%6.27億 | 13.78%6.11億 | 11.18%5.37億 | -0.62%4.83億 | -2.02%4.86億 | 0.00%4.96億 | 11.96%4.96億 | 0.23%4.43億 |
| 法人税等の支払額 | -21.09%-97.59億 | 3.04%-80.59億 | -26.69%-83.12億 | -36.94%-65.61億 | 0.37%-47.91億 | 33.94%-48.09億 | -79.49%-72.8億 | 33.67%-40.56億 | -443.56%-61.15億 | 74.73%-11.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.19%-980.24億 | -40.77%-2,140億 | -7.73%-1,520.23億 | 54.25%-1,411.14億 | 0.46%-3,084.73億 | -84.66%-3,098.9億 | -9.88%-1,678.15億 | -5.72%-1,527.22億 | -66.65%-1,444.53億 | 3.07%-866.83億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 9.23%-86.69億 | -17.00%-95.51億 | 14.94%-81.63億 | 16.01%-95.97億 | -33.21%-114.27億 | -14.16%-85.78億 | 2.47%-75.14億 | 13.48%-77.04億 | 5.52%-89.04億 | 11.02%-94.24億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 28,500.00%2.86億 | -66.67%100万 | -70.00%300万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.65億 | ---- | ---37.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 131.69%23.98億 | 55.64%10.35億 | 34.34%6.65億 | -22.66%4.95億 | 1,461.70%6.4億 | -106.57%-4,700万 | -58.79%7.15億 | 1,990.36%17.35億 | 101.83%8,300万 | -309.00%-45.27億 |
| その他の投資活動純額 | -82.69%900万 | -69.41%5,200万 | -38.85%1.7億 | 256.41%2.78億 | 471.43%7,800万 | -125.93%-2,100万 | 144.75%8,100万 | -212.07%-1.81億 | -866.67%-5,800万 | -110.71%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.32%-62.58億 | -11.63%-81.61億 | 17.07%-73.11億 | 25.73%-88.16億 | -37.33%-118.71億 | 17.39%-86.44億 | -70.34%-104.64億 | 30.66%-61.43億 | 36.46%-88.59億 | -66.87%-139.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -46.47%1,350.56億 | 32.51%2,523.02億 | 13.35%1,904.04億 | -48.96%1,679.8億 | -1.04%3,291.08億 | 56.41%3,325.62億 | 67.92%2,126.19億 | -17.83%1,266.16億 | 31.03%1,540.92億 | 55.44%1,175.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-400万 | -100.00%-200万 | -100.57%-100万 | -44.59%1.74億 | 149.61%3.14億 | -390.37%-6.33億 | 7.39%2.18億 | -4.25%2.03億 | 23.26%2.12億 | 122.72%1.72億 |
| 配当金支払総額 | -8.43%-67.64億 | -33.49%-62.38億 | -42.25%-46.73億 | -11.85%-32.85億 | -6.18%-29.37億 | -3.29%-27.66億 | -7.16%-26.78億 | -3.87%-24.99億 | 6.45%-24.06億 | -23.77%-25.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42,550.00%8.49億 | -100.51%-200万 | 39,200.00%3.91億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.57%1,290.21億 | 32.20%2,460.6億 | 12.89%1,861.21億 | -49.50%1,648.68億 | -0.81%3,264.84億 | 56.62%3,291.61億 | 69.05%2,101.59億 | -18.16%1,243.18億 | 31.86%1,518.97億 | 58.19%1,151.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.07%1,622.38億 | 23.56%1,385.78億 | 15.11%1,121.53億 | 6.99%974.28億 | 11.84%910.64億 | 64.40%814.21億 | -41.09%495.27億 | -1.66%840.73億 | 20.61%854.91億 | -25.95%708.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.51%247.39億 | -10.78%238.99億 | 79.32%267.87億 | 143.29%149.38億 | -42.22%61.4億 | -66.67%106.27億 | 192.28%318.8億 | -2,341.48%-345.47億 | -109.71%-14.15億 | 158.37%145.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 315.97%5.14億 | 34.07%-2.38億 | -70.28%-3.61億 | -194.64%-2.12億 | 122.79%2.24億 | -7,121.43%-9.83億 | --1,400万 | --0 | -105.71%-200万 | -72.22%3,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.57%1,874.91億 | 17.07%1,622.38億 | 23.56%1,385.78億 | 15.11%1,121.53億 | 6.99%974.28億 | 11.84%910.64億 | 64.40%814.21億 | -41.09%495.27億 | -1.66%840.73億 | 20.61%854.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.27%-1,066.93億 | -39.56%-2,235.51億 | -6.29%-1,601.86億 | 52.89%-1,507.11億 | -0.45%-3,199億 | -81.64%-3,184.68億 | -9.29%-1,753.29億 | -4.61%-1,604.26億 | -59.57%-1,533.57億 | 3.91%-961.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |