KJTS
0293
HAWK
0320
CHB
0291
KEYFIELD
5321
MTEC
0295
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -41.32%7.18億 | -4.69%3.73億 | -79.31%4,383.6万 | -44.39%2.1億 | -62.60%9,051.6万 | 48.98%12.23億 | 35.38%3.92億 | -39.22%2.12億 | 158.91%3.77億 | 549.53%2.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.96%3.37億 | -12.42%8,806.4万 | 11.59%8,486.1万 | 9.37%8,204.9万 | 8.36%8,209.6万 | 23.95%3.27億 | 47.96%1.01億 | -5.36%7,605万 | 25.52%7,502.1万 | 35.19%7,576.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.56%1.11億 | 13.03%3,416.1万 | 26.12%2,875.2万 | 10.60%2,430万 | 8.58%2,366万 | -19.35%9,678.2万 | 13.77%3,022.2万 | -32.19%2,279.8万 | -39.38%2,197.1万 | -7.57%2,179.1万 |
| -その他の非現金項目 | 14.56%1.11億 | 13.03%3,416.1万 | 26.12%2,875.2万 | 10.60%2,430万 | 8.58%2,366万 | 69.87%9,678.2万 | 182.88%3,022.2万 | -32.19%2,279.8万 | -39.38%2,197.1万 | -7.57%2,179.1万 |
| 運転資金の増減額 | -66.24%2.7億 | -3.76%2.51億 | -161.75%-6,977.7万 | -63.07%1.04億 | -110.55%-1,524万 | 82.89%7.99億 | 33.94%2.61億 | -51.82%1.13億 | 463.39%2.8億 | 441.05%1.44億 |
| -売上債権増減額 | -159.07%-1.03億 | -48.79%9,569.4万 | -28.76%-1.18億 | -227.54%-5,270.9万 | -174.60%-2,832万 | 172.68%1.75億 | 1,894.79%1.87億 | -4.14%-9,151.3万 | 129.68%4,132.9万 | 268.37%3,796万 |
| -棚卸資産増減額 | -39.65%3.42億 | 30.76%7,036.4万 | -38.03%7,807.2万 | -61.49%7,869.9万 | -37.07%1.15億 | -13.02%5.67億 | -75.46%5,381.1万 | -36.17%1.26億 | 17.16%2.04億 | 199.07%1.83億 |
| -未払金の変更 | 105.79%8,744.6万 | -17.13%1.25億 | -410.18%-2,304万 | 183.20%4,905万 | -12.00%-6,337.7万 | 729.14%4,249.2万 | 159.01%1.51億 | -76.43%742.8万 | -536.66%-5,895.4万 | 48.52%-5,658.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -496.74%-5,700.8万 | 69.52%-3,973.3万 | -109.81%-697.5万 | -69.56%2,853.5万 | -92.89%-3,883.5万 | -54.44%1,436.9万 | -41.78%-1.3億 | -23.99%7,110万 | 8,564.23%9,374.7万 | -169.80%-2,013.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -43.24%-3,296.9万 | -155.75%-1,504.6万 | -63.11%-845.4万 | 9.58%-503.9万 | 30.53%-443万 | 0.87%-2,301.6万 | 8.54%-588.3万 | 8.31%-518.3万 | 10.99%-557.3万 | -30.89%-637.7万 |
| 利息の受取額 | 25.00%1,551.6万 | 4.05%375.5万 | 22.99%404.5万 | 48.60%403.9万 | 31.46%367.7万 | 172.21%1,241.3万 | 134.66%360.9万 | 178.49%328.9万 | 239.75%271.8万 | 168.68%279.7万 |
| 法人税等の支払額 | 1.24%-1.21億 | 17.49%-4,738万 | -0.97%-3,229.6万 | 0.26%-1,345.2万 | -42.24%-2,776.2万 | -41.33%-1.22億 | -83.23%-5,742万 | -16.84%-3,198.5万 | -10.41%-1,348.7万 | -24.44%-1,951.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.86%5.79億 | -5.22%3.15億 | -95.99%713.1万 | -45.87%1.95億 | -71.68%6,200.1万 | 52.31%10.9億 | 31.18%3.32億 | -43.80%1.78億 | 181.88%3.61億 | 1,133.75%2.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.34%-7,682.5万 | -31.88%-3,033.6万 | -104.62%-1,649万 | -65.65%-2,092.3万 | -3.08%-907.6万 | 31.00%-5,249.8万 | 42.17%-2,300.3万 | 47.58%-805.9万 | -54.11%-1,263.1万 | 30.87%-880.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-750万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -81.26%-7.9億 | 52.78%-5,767.5万 | -255.15%-4.4億 | -393.25%-2.62億 | 77.78%-3,036.3万 | -248.48%-4.36億 | -746.61%-1.22億 | -1,721.88%-1.24億 | 36.41%-5,314.6万 | -575.41%-1.37億 |
| その他の投資活動純額 | ---76.4万 | ---3.8万 | ---10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.97%-8.67億 | 39.34%-8,804.9万 | -246.03%-4.56億 | -287.14%-2.84億 | 72.88%-3,943.9万 | -137.61%-4.96億 | -167.76%-1.45億 | -494.66%-1.32億 | 20.15%-7,327.7万 | -259.40%-1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,140.55%7.92億 | 694.54%3.8億 | 1,293.18%2.99億 | 354.37%1.38億 | -137.51%-2,515.9万 | 51.06%-7,609.3万 | 42.42%-6,384.2万 | 69.59%-2,509.6万 | -2,418.34%-5,422.6万 | 88.62%6,707.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -42.26%-716.7万 | -767.51%-236.3万 | 0.88%-180.3万 | 19.85%-143.3万 | 12.16%-156.8万 | 43.84%-503.8万 | 113.73%35.4万 | 10.44%-181.9万 | 18.17%-178.8万 | 18.01%-178.5万 |
| 配当金支払総額 | -40.61%-1.02億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -13.21%-7,283.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 6.50%-4,095.3万 | 17.32%-733.1万 | 0.00%-1,315.7万 | 15.65%-745.1万 | -0.55%-1,301.4万 | 0.00%-4,380万 | 0.08%-886.7万 | -0.54%-1,315.7万 | -0.08%-883.3万 | 0.55%-1,294.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.71%-6,168万 | -76.05%-8,908.6万 | -209.10%-7,154.7万 | 660.94%7,250.2万 | 289.40%2,645.1万 | 85.10%-1.01億 | 88.69%-5,060.3万 | -442.56%-2,314.7万 | 98.14%-1,292.5万 | -103.04%-1,396.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294.23%5.8億 | 328.36%2.81億 | 256.51%2.13億 | 227.49%9,914.8万 | -134.63%-1,329万 | 44.75%-2.98億 | 24.02%-1.23億 | 12.34%-1.36億 | 88.94%-7,777.2万 | -92.00%3,837.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.57%7.81億 | -21.00%5.65億 | -0.31%8.02億 | 33.47%7.92億 | 62.57%7.81億 | -6.19%4.8億 | 61.83%7.16億 | 165.67%8.05億 | -38.76%5.94億 | -6.19%4.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.49%2.92億 | 693.81%5.07億 | -162.61%-2.36億 | -94.80%1,093.5万 | -91.71%927.2万 | 995.68%2.96億 | 72.44%6,392.3万 | -164.52%-8,989.3万 | 131.51%2.1億 | -75.54%1.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,360.53%-199.9万 | 12,400.00%12.3万 | -7,561.54%-97万 | -1,635.06%-118.2万 | 158.82%3万 | -85.44%3.8万 | -101.35%-1,000 | 750.00%1.3万 | 30.51%7.7万 | -139.23%-5.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -31.44%312万 | -46.70%77.5万 | -70.43%25.7万 | -106.65%-4.7万 | 40.37%213.5万 | 327.73%455.1万 | --145.4万 | --86.9万 | --70.7万 | --152.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.48%10.74億 | 37.48%10.74億 | -21.00%5.65億 | -0.31%8.02億 | 33.47%7.92億 | 62.57%7.81億 | 62.57%7.81億 | 61.83%7.16億 | 165.67%8.05億 | -38.76%5.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.60%5.02億 | -7.84%2.85億 | -105.53%-937.5万 | -50.14%1.74億 | -74.81%5,292.4万 | 62.16%10.37億 | 44.85%3.09億 | -43.69%1.7億 | 190.50%3.48億 | 4,095.89%2.1億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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