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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.48%110.43億 | 15.75%82.73億 | 27.60%71.47億 | 15.32%56.01億 | -2.96%48.57億 | 3.90%50.05億 | 35.39%48.17億 | 6.24%35.58億 | -21.84%33.49億 | -36.24%42.85億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -201.17%-20.57億 | 26.08%-6.83億 | 29.84%-9.24億 | -3,365.79%-13.17億 | -126.21%-3,800万 | 107.02%1.45億 | -183.26%-20.65億 | -259.87%-7.29億 | 127.92%4.56億 | -120.68%-16.33億 |
| その他の非現金項目 | 224.80%1,581.92億 | 146.27%487.05億 | -1,722.30%-1,052.71億 | 102.98%64.89億 | -681.43%-2,174.88億 | 77.28%-278.32億 | -120.33%-1,225.23億 | 47.17%6,027.98億 | 6,001.92%4,095.93億 | -147.18%-69.4億 |
| 運転資金の増減額 | 307.18%1,546.18億 | -144.65%-746.3億 | -35.51%1,671.45億 | -56.94%2,591.8億 | 383.53%6,018.88億 | 145.76%1,244.77億 | -40.70%-2,719.96億 | 53.26%-1,933.17億 | -274.42%-4,135.68億 | -285.65%-1,104.57億 |
| -貸付金の変更 | 6.87%-2,337.63億 | -136.94%-2,509.99億 | -8.75%6,795.34億 | -6.67%7,446.59億 | -21.75%7,978.43億 | 1,883.75%1.02兆 | 78.67%-571.63億 | 75.84%-2,680.04億 | -1,921.37%-1.11兆 | -186.36%-548.76億 |
| -その他流動資産の変動 | 994.62%1.7兆 | 84.00%-1,902.27億 | 15.59%-1.19兆 | 18.87%-1.41兆 | -3,843.29%-1.74兆 | 120.59%463.89億 | 74.03%-2,253.24億 | -1,220.35%-8,675.09億 | -119.15%-657.03億 | 266.58%3,430.65億 |
| -その他流動負債の変動 | -457.05%-1.31兆 | -45.81%3,672.79億 | -26.70%6,777.93億 | -39.98%9,246.74億 | 263.59%1.54兆 | -7,600.03%-9,417.04億 | -98.67%125.56億 | 23.92%9,429.25億 | 291.66%7,609.27億 | -295.92%-3,970.13億 |
| 利息の支払額 | -34.55%-94.17億 | -67.80%-69.99億 | -13.10%-41.71億 | -34.45%-36.88億 | -30.12%-27.43億 | -86.88%-21.08億 | 1.91%-11.28億 | 59.05%-11.5億 | 20.20%-28.08億 | 10.41%-35.19億 |
| 利息の受取額 | 16.95%245.79億 | 36.81%210.16億 | 7.26%153.62億 | 20.90%143.22億 | 24.18%118.46億 | 4.82%95.39億 | 2.05%91億 | -15.29%89.17億 | -10.73%105.26億 | 1.77%117.91億 |
| 法人税等の支払額 | 83.38%-9.83億 | -43.70%-59.16億 | -43.75%-41.17億 | -30.60%-28.64億 | 15.49%-21.93億 | -267.56%-25.95億 | -30.74%-7.06億 | -4.85%-5.4億 | -223.90%-5.15億 | 49.84%-1.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.31%3,834.11億 | 348.19%3,035.46億 | -174.37%-1,223.04億 | -40.21%1,644.59億 | 21.51%2,750.39億 | 177.91%2,263.51億 | -135.51%-2,905.14億 | 231.05%8,181.89億 | 518.97%2,471.48億 | -118.03%-589.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.90%-7,800万 | 40.47%-3.53億 | -345.86%-5.93億 | -411.54%-1.33億 | 40.91%-2,600万 | 20.00%-4,400万 | -61.76%-5,500万 | 94.44%-3,400万 | -38.24%-6.11億 | 25.84%-4.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 78.25%-6,200万 | -86.27%-2.85億 | 66.74%-1.53億 | -96.58%-4.6億 | 62.92%-2.34億 | -54.66%-6.31億 | 38.28%-4.08億 | 65.14%-6.61億 | -13.19%-18.96億 | -200.72%-16.75億 |
| 投資商品取引の純額 | 15.45%47.16億 | -27.71%40.85億 | 98.63%56.51億 | 162.76%28.45億 | 43.21%-45.33億 | -100.65%-79.82億 | 41.61%-39.78億 | 8.59%-68.13億 | -6,310.83%-74.53億 | --1.2億 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | 109.09%200万 | -2,100.00%-2,200万 | -120.00%-100万 | 400.00%500万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.89%100万 | 1,116.00%9.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.72%45.75億 | -29.75%34.47億 | 120.04%49.07億 | 146.52%22.3億 | 44.59%-47.94億 | -94.86%-86.52億 | 40.86%-44.4億 | 24.62%-75.07億 | -817.88%-99.59億 | -0.65%-10.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -25.10%-37.53億 | -30.38%-30億 | ---23.01億 | --0 | 61.20%-5.06億 | -46.19%-13.04億 | -198.33%-8.92億 | 84.58%-2.99億 | 58.34%-19.39億 | -92,980.00%-46.54億 |
| 配当金支払総額 | -3.02%-28.7億 | 0.00%-27.86億 | -37.17%-27.86億 | 0.93%-20.31億 | 23.11%-20.5億 | -45.44%-26.66億 | -18.26%-18.33億 | 2.21%-15.5億 | -7.90%-15.85億 | -4.78%-14.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 33.75%-5,300万 | 4.76%-8,000万 | 58.62%-8,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.48%-66.24億 | -13.72%-57.86億 | -150.52%-50.88億 | 20.57%-20.31億 | 35.59%-25.57億 | -45.69%-39.7億 | -43.27%-27.25億 | 47.23%-19.02億 | 41.94%-36.04億 | -285.53%-62.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.26%1.6兆 | -8.64%1.3兆 | 13.14%1.42兆 | 27.17%1.25兆 | 27.70%9,851.97億 | -27.84%7,714.69億 | 310.63%1.07兆 | 872.01%2,603.71億 | -71.22%267.87億 | -18.54%930.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.61%3,813.62億 | 345.91%3,012.07億 | -174.39%-1,224.85億 | -38.49%1,646.58億 | 25.25%2,676.88億 | 171.80%2,137.29億 | -136.81%-2,976.79億 | 246.25%8,087.8億 | 452.42%2,335.85億 | -122.85%-662.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.89%1.98兆 | 23.26%1.6兆 | -8.64%1.3兆 | 13.14%1.42兆 | 27.17%1.25兆 | 27.70%9,851.97億 | -27.84%7,714.69億 | 310.63%1.07兆 | 872.01%2,603.71億 | -68.30%267.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.53%3,832.71億 | 346.07%3,029.08億 | -175.12%-1,230.98億 | -40.36%1,638.66億 | 21.76%2,747.79億 | 177.56%2,256.76億 | -135.59%-2,909.82億 | 234.16%8,174.94億 | 500.35%2,446.4億 | -116.57%-611.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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