99SMART
5326
KPJ
5878
CIMB
1023
4
SUNWAY
5211
5
IJM
3336
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -152.28%-351.56万 | -231.54%-341.96万 | -80.20%92.7万 | -149.05%-74.7万 | 86.73%-27.6万 | -42.11%672.48万 | -90.75%259.98万 | 242.50%468.2万 | 109.02%152.3万 | -114.88%-208万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.31%14.31万 | -74.77%12.01万 | -70.75%26.5万 | -128.38%-26万 | -91.71%1.8万 | -18.93%251.5万 | 5.98%47.6万 | 367.01%90.6万 | -2.66%91.6万 | -85.70%21.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 35.27%144.1万 | -11.55%35.4万 | 430.00%39.6万 | -5.43%36.6万 | -18.34%32.5万 | -36.55%106.53万 | -26.39%40.03万 | -129.34%-12万 | 1.31%38.7万 | 15.70%39.8万 |
| -減価償却 | -0.58%175.04万 | -20.64%43.54万 | 8.73%43.6万 | 7.88%43.8万 | 8.89%44.1万 | 0.69%176.07万 | 8.08%54.87万 | -0.99%40.1万 | -0.25%40.6万 | -5.59%40.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---48万 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1.01%-30.94万 | 65.99%-8.14万 | 2.44%-4万 | -278.95%-7.2万 | -1,557.14%-11.6万 | -164.25%-30.63万 | -2,315.58%-23.93万 | -1,125.00%-4.1万 | 24.00%-1.9万 | 91.76%-7,000 |
| 運転資金の増減額 | -262.18%-509.98万 | -325.93%-389.38万 | -93.17%26.6万 | -487.73%-85.3万 | 77.03%-61.9万 | -53.99%314.45万 | -93.64%172.35万 | 409.95%389.6万 | 101.21%22万 | 4.77%-269.5万 |
| -売上債権増減額 | -1,114.15%-667.08万 | -1,760.11%-575.68万 | -47.97%124.1万 | -135.94%-231.1万 | 101.83%15.6万 | -89.29%65.78万 | -98.69%34.68万 | -31.49%238.5万 | 136.16%643万 | -41.95%-850.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -1.33%54.57万 | -54.51%15.47万 | -153.62%-28.9万 | 138.48%47.6万 | -77.61%20.4万 | -81.40%55.31万 | -49.83%34.01万 | 156.38%53.9万 | -199.20%-123.7万 | -54.56%91.1万 |
| -未払金の変更 | -39.42%148.85万 | -24.73%175.85万 | 154.77%50.7万 | 106.41%24.8万 | -127.06%-102.5万 | 212.07%245.71万 | 2,763.26%233.61万 | 111.30%19.9万 | -21.96%-386.6万 | 42.57%378.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 11.52%-46.32万 | 96.14%-5.02万 | -254.33%-119.3万 | 166.31%73.4万 | -95.86%4.6万 | -505.80%-52.35万 | -1,403.80%-129.95万 | --77.3万 | -173.75%-110.7万 | 173.95%111万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 45.29%29.17万 | -0.30%20.08万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 73.58%-1.72万 | -204.76%-192 | 0 | 55.56%-8,000 | 70.00%-9,000 | 69.27%-6.51万 | 99.97%-63 | -142.50%-1.7万 | -1.8万 | 25.00%-3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -147.24%-324.11万 | -211.70%-312.81万 | -80.13%92.7万 | -150.17%-75.5万 | 86.49%-28.5万 | -40.89%686.05万 | -90.03%280.05万 | 231.56%466.5万 | 108.92%150.5万 | -109.33%-211万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.95%-68.84万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 61.04%-99.69万 | ---- | ---- | --0 | ---7.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --48万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 21.66%29.12万 | -50.37%5.92万 | -295.92%-9.6万 | 291.67%14.1万 | 434.29%18.7万 | 1.79%23.94万 | 148.37%11.94万 | -65.25%4.9万 | -79.19%3.6万 | -79.17%3.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.09%-39.71万 | 28.31%-62.91万 | -116.00%-9.6万 | 291.67%14.1万 | 619.44%18.7万 | 99.04%-27.75万 | 97.02%-87.75万 | 325.53%60万 | -79.19%3.6万 | -121.43%-3.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 115.21%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---197.3万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 232.18%126.88万 | 154.69%97.28万 | --25.2万 | --3.4万 | --1万 | --38.2万 | --38.2万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.25%-73.07万 | 7.52%-18.47万 | -12.20%-18.4万 | -11.66%-18.2万 | -11.80%-18万 | -11.08%-68.78万 | -143.14%-19.98万 | 33.33%-16.4万 | -79.12%-16.3万 | 19.50%-16.1万 |
| 支払利息CFF | 8.57%-27.36万 | 10.45%-6.56万 | 6.85%-6.8万 | 9.21%-6.9万 | 7.79%-7.1万 | 7.46%-29.92万 | 6.56%-7.32万 | 8.75%-7.3万 | 7.32%-7.6万 | 7.23%-7.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.96%-20.41万 | -83.22%-40.81万 | ---- | ---- | ---- | -51.18%227.73万 | ---22.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.39%6.04万 | 112.65%1.44万 | 73.79%50.4万 | -112.51%-21.7万 | -1.26%-24.1万 | -52.65%167.22万 | -102.64%-11.38万 | 188.96%29万 | 9,533.33%173.4万 | 49.79%-23.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.08%1,882.8万 | 11.60%1,899.3万 | 54.03%1,765.8万 | 125.78%1,848.9万 | 78.08%1,882.8万 | -56.72%1,057.28万 | 134.00%1,701.9万 | 89.42%1,146.4万 | -64.58%818.9万 | -56.72%1,057.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.34%-357.78万 | -306.88%-374.28万 | -75.97%133.5万 | -125.37%-83.1万 | 85.78%-33.9万 | 159.57%825.52万 | -38.11%180.92万 | 354.58%555.5万 | 119.62%327.5万 | -81.43%-238.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.00%1,525.01万 | -19.00%1,525.01万 | 11.60%1,899.3万 | 54.03%1,765.8万 | 125.78%1,848.9万 | 78.08%1,882.8万 | 78.08%1,882.8万 | 134.00%1,701.9万 | 89.42%1,146.4万 | -64.58%818.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.02%-392.95万 | -311.61%-381.65万 | -80.43%92.7万 | -150.17%-75.5万 | 86.93%-28.5万 | -35.18%586.36万 | -92.93%180.36万 | 236.60%473.6万 | 108.92%150.5万 | -116.37%-218.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
