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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.16%92.41億 | 8.37%84.2億 | 9.92%87.72億 | 5.57%293.96億 | -29.17%46億 | 14.43%90.46億 | 26.67%77.7億 | 9.12%79.8億 | -1.92%278.46億 | 15.35%64.94億 |
| その他の非現金項目 | -441.88%-8.67億 | 163.48%6.31億 | -58.43%-19.36億 | -55.40%4.83億 | 54.62%28.59億 | 70.43%-1.6億 | -214.38%-9.94億 | -11.70%-12.22億 | 1,240.00%10.83億 | 2.38%18.49億 |
| 運転資金の増減額 | -180.13%-11.01億 | -19.56%-2.69億 | -23.23%-75.97億 | 80.32%-19.51億 | -61.04%30.65億 | 121.26%13.74億 | -122.89%-2.25億 | 49.90%-61.65億 | -254.52%-99.16億 | 1,907.14%78.68億 |
| -売上債権増減額 | -7,489.53%-63.55億 | 96.69%-1.39億 | -4.85%-104.25億 | 62.45%-45.98億 | -44.24%94.63億 | 100.72%8,600万 | 22.89%-42.04億 | 15.34%-99.43億 | -339.83%-122.45億 | 140.26%169.72億 |
| -棚卸資産増減額 | -10.89%-138.26億 | 19.33%6.79億 | -44.43%-31.11億 | 97.63%-7,800万 | 8.45%139.75億 | 4.48%-124.68億 | 114.40%5.69億 | -358.89%-21.54億 | -47.60%-32.87億 | 78.28%128.86億 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | ---200万 | 40.00%-300万 | 40.00%-300万 | --0 | --0 | --0 | 16.67%-500万 | 16.67%-500万 |
| 利息の受取額 | 5.41%1.17億 | 18.45%1.22億 | 16.23%1.79億 | 16.62%4.49億 | 5.19%8,100万 | 12.12%1.11億 | 33.77%1.03億 | 16.67%1.54億 | 1.85%3.85億 | 10.00%7,700万 |
| 法人税等の支払額 | -8.79%-45.94億 | --0 | -18.73%-49.64億 | -0.19%-84.04億 | --0 | 1.12%-42.23億 | --0 | -1.55%-41.81億 | 10.31%-83.88億 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.13%44.23億 | 15.97%96.17億 | -129.99%-44.48億 | 61.44%267.9億 | -30.86%126.53億 | 513.06%77.78億 | -10.73%82.93億 | 78.78%-19.34億 | -24.40%165.94億 | 97.25%183.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.61%-4.74億 | 52.36%-1.11億 | 92.94%-3.19億 | -2.09%-56.66億 | -228.00%-6.56億 | 76.72%-2.61億 | 94.43%-2.33億 | -10,163.64%-45.16億 | 39.18%-55.5億 | 80.49%-2億 |
| 無形資産取引の純額 | -36.36%-7,500万 | -92.86%-5,400万 | -38.46%-3,600万 | 38.12%-1.38億 | 36.96%-2,900万 | -34.15%-5,500万 | 40.43%-2,800万 | 70.79%-2,600万 | 22.57%-2.23億 | 40.26%-4,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -25.23%-1.39億 | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---1.11億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 73.08%-3,500万 | 7,475.00%8.85億 | 109.44%4.88億 | -315.79%-3.16億 | -4,422.22%-4.07億 | -348.28%-1.3億 | -9.09%-1,200万 | 962.96%2.33億 | -130.30%-7,600万 | -111.54%-900万 |
| その他の投資活動純額 | ---1.94億 | ---200万 | -50.00%-300万 | 93.23%-900万 | ---- | ---- | --0 | -116.67%-200万 | 81.63%-1.33億 | 96.74%-2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.38%-7.92億 | 363.00%7.18億 | 103.02%1.3億 | -2.87%-62.68億 | -347.65%-12.4億 | 68.19%-4.44億 | 93.61%-2.73億 | -2,812.84%-43.11億 | 40.09%-60.93億 | 83.69%-2.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---21.93億 | ---15.03億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.51%-31.22億 | -140.00%-1,200万 | -19.29%-30.67億 | -7.50%-54.04億 | -50.00%-300万 | -9.71%-28.25億 | -25.00%-500万 | -5.11%-25.71億 | -5.48%-50.27億 | 33.33%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.04%-53.42億 | -4,072.97%-15.44億 | -19.12%-30.97億 | -6.63%-55.2億 | 30.77%-2,700万 | -9.34%-28.56億 | 9.76%-3,700万 | -4.63%-26億 | 40.71%-51.77億 | 62.86%-3,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.20%623.71億 | 44.24%535.78億 | 32.62%609.94億 | 13.09%459.93億 | 77.12%496.08億 | 33.13%451.3億 | 28.44%371.46億 | 13.09%459.93億 | 8.10%406.7億 | -15.63%280.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.21%-17.11億 | 10.12%87.91億 | 16.17%-74.15億 | 181.78%150.02億 | -36.69%113.86億 | 176.01%44.78億 | 60.40%79.83億 | 24.70%-88.45億 | 74.67%53.24億 | 140.60%179.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.28%606.59億 | 38.20%623.71億 | 44.24%535.78億 | 32.62%609.94億 | 32.62%609.94億 | 77.12%496.08億 | 33.13%451.3億 | 28.44%371.46億 | 13.09%459.93億 | 13.09%459.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.22%38.64億 | 17.68%94.52億 | 25.83%-48.03億 | 93.94%209.86億 | -33.71%119.68億 | 345.06%74.62億 | 58.80%80.32億 | 29.97%-64.76億 | -13.68%108.21億 | 120.83%180.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |