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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.88%-1.56億 | 16.13%-8.13億 | 52.99%-9.7億 | -810.67%-20.63億 | -779.47%-2.27億 | -30.31%3,333.5万 | 119.66%4,783.3万 | 67.99%-2.43億 | -126.28%-7.6億 | 949.69%28.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.32%1,951.2万 | -128.23%-729.9万 |
| その他の非現金項目 | 82.22%-777.6万 | 95.65%-4,374.6万 | -60.59%-10.07億 | -1,860.77%-6.27億 | -126.75%-3,197.1万 | 231.09%1.2億 | -10,603.92%-9,117.4万 | -99.78%86.8万 | 1,271.36%4億 | 428.27%2,916.6万 |
| 運転資金の増減額 | 70.03%-6,421.6万 | 35.51%-2.14億 | -197.68%-3.32億 | 1,088.11%3.4億 | 167.01%2,863万 | -235.63%-4,272.2万 | 128.07%3,150万 | 67.89%-1.12億 | -234.10%-3.5億 | 862.31%2.61億 |
| -売上債権増減額 | 80.29%-3,071.5万 | -451.39%-1.56億 | -109.55%-2,826.3万 | 2,919.61%2.96億 | -71.07%980.5万 | 157.39%3,388.8万 | -4.23%-5,904.7万 | -104.08%-5,665.3万 | -94.77%-2,776万 | -27.20%-1,425.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -47.20%-711.7万 | -595.68%-483.5万 | -102.52%-69.5万 | 3,791.96%2,754.2万 | -114.63%-74.6万 | 682.21%510万 | -94.42%65.2万 | 278.94%1,168.3万 | -1,058.74%-652.9万 | 130.39%68.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 358.57%264万 | -109.74%-102.1万 | 120.85%1,048.4万 | -184.19%-5,028.3万 | --5,972.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.50%-4,080万 | -28.00%-1,920万 | ---1,500万 |
| 利息の支払額 | -6.65%-2,651.6万 | -5.80%-2,486.3万 | -25.25%-2,349.9万 | -69.21%-1,876.2万 | -51.54%-1,108.8万 | 23.54%-731.7万 | 36.60%-957万 | 16.25%-1,509.4万 | 49.08%-1,802.3万 | -21.31%-3,539.7万 |
| 利息の受取額 | 12.13%562.9万 | 6.47%502万 | 3.20%471.5万 | -0.11%456.9万 | -0.59%457.4万 | -27.52%460.1万 | 21.56%634.8万 | -5.19%522.2万 | 19.84%550.8万 | 14.87%459.6万 |
| 法人税等の支払額 | 83.88%-1,524.4万 | -365.08%-9,453.7万 | ---2,032.7万 | --0 | -240.25%-4,842.6万 | 113.77%3,452.9万 | -602.82%-2.51億 | 121.07%4,986万 | -912.98%-2.37億 | -7.02%-2,335.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 307.06%5.23億 | 49.25%-2.52億 | 62.72%-4.97億 | -553.51%-13.34億 | -45.46%2.94億 | 295.29%5.39億 | -5.19%1.36億 | 142.50%1.44億 | 56.93%-3.39億 | -628.15%-7.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5,116.34%5,156.8万 | 74.12%-102.8万 | 95.38%-397.2万 | 91.97%-8,606.6万 | -554.81%-10.72億 | 86.82%-1.64億 | -224.93%-12.42億 | 265.19%9.94億 | -117.81%-6.02億 | 446.66%33.79億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---172.1万 | ---- | ---- | ---- | 96.45%-150万 | ---4,219.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 55.62%-744.4万 | 0.00%-1,677.4万 | 0.00%-1,677.4万 | -94.12%-1,677.4万 | 40.59%-864.1万 | -179.22%-1,454.5万 | -96.33%1,836.1万 | 200.00%5億 | ---5億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 63.30%-2,552.5万 | -124.75%-6,954.9万 | 470.01%2.81億 | -921.21%-7,593.7万 | -1.73%924.7万 | 156.07%941万 | -4,640.96%-1,678.3万 | -100.18%-35.4万 | 8,343.62%1.94億 | -99.26%229.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.29%1,859.9万 | -133.57%-8,735.1万 | 245.56%2.6億 | 83.34%-1.79億 | -535.55%-10.73億 | 86.39%-1.69億 | -183.03%-12.4億 | 264.27%14.94億 | -127.23%-9.09億 | 603.40%33.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -109.13%-4,725万 | 191.44%5.18億 | -88.04%1.78億 | 213.02%14.85億 | 241.09%4.74億 | 143.32%1.39億 | 30.49%-3.21億 | -237.47%-4.62億 | 84.00%-1.37億 | -266.30%-8.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -800.00%-2.7万 | 96.15%-3,000 | 13.33%-7.8万 | -181.25%-9万 | 85.32%-3.2万 | 48.34%-21.8万 | -1,588.00%-42.2万 | -31.58%-2.5万 | 94.44%-1.9万 | 17.79%-34.2万 |
| 配当金支払総額 | 78.57%-3,000 | 26.32%-1.4万 | 24.00%-1.9万 | 99.90%-2.5万 | 0.11%-2,541.1万 | ---2,544万 | ---- | ---- | ---- | -960.61%-35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.13%-4,728.1万 | 191.59%5.18億 | -88.05%1.78億 | 230.73%14.85億 | 295.81%4.49億 | 135.28%1.13億 | 30.48%-3.22億 | -236.15%-4.63億 | 84.11%-1.38億 | -272.29%-8.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.35%7.27億 | -9.80%5.5億 | -4.41%6.09億 | -34.08%6.37億 | 100.26%9.67億 | -74.70%4.83億 | 160.29%19.08億 | -65.40%7.33億 | 390.66%21.19億 | -38.35%4.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.94%4.94億 | 397.72%1.78億 | -112.23%-5,970.9万 | 91.46%-2,813.4万 | -168.08%-3.3億 | 133.96%4.84億 | -221.29%-14.25億 | 184.81%11.75億 | -182.14%-13.86億 | 727.92%16.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.93%12.21億 | 32.35%7.27億 | -9.80%5.5億 | -4.41%6.09億 | -34.08%6.37億 | 100.26%9.67億 | -74.70%4.83億 | 160.29%19.08億 | -65.40%7.33億 | 390.66%21.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 293.93%4.92億 | 49.44%-2.53億 | 64.70%-5.01億 | -82.29%-14.2億 | -42.13%-7.79億 | 50.40%-5.48億 | -781.33%-11.05億 | 86.69%-1.25億 | 80.57%-9.42億 | -347.77%-48.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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