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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.27%21.55億 | -0.01%151.44億 | -38.32%55.99億 | 47.47%48.62億 | 156.65%5.96億 | 6.91%40.87億 | 4.77%151.45億 | 31.72%90.77億 | -17.24%32.97億 | -205.09%-10.52億 |
| その他の非現金項目 | 119.26%1.19億 | 61.89%-3.8億 | 1,240.30%17.96億 | -82.76%1.31億 | -150.97%-16.89億 | 49.26%-6.18億 | -232.76%-9.97億 | -74.03%1.34億 | 415.35%7.6億 | -115.71%-6.73億 |
| 運転資金の増減額 | -4.31%38.17億 | 271.62%25.16億 | 99.29%-600万 | -6.02%-36.66億 | 83.71%21.99億 | 142.64%39.89億 | -649.06%-14.66億 | 47.62%-8.49億 | -327.44%-34.58億 | 85.01%11.97億 |
| -売上債権増減額 | -2.98%88.85億 | 133.60%16.88億 | -509.56%-24.86億 | 24.98%-76.48億 | 874.42%26.64億 | 86.63%91.58億 | -33.51%-50.24億 | 119.09%6.07億 | -77.72%-101.94億 | -942.42%-3.44億 |
| -棚卸資産増減額 | -84.79%2.67億 | 845.74%9.62億 | -28.56%9.93億 | -29.50%-15.54億 | -142.44%-2.33億 | 302.30%17.56億 | 93.58%-1.29億 | 17,475.00%13.9億 | 36.24%-12億 | 232.93%5.49億 |
| 利息の支払額 | -54.55%-5,100万 | 4.05%-1.42億 | 7.50%-3,700万 | -11.43%-3,900万 | 8.33%-3,300万 | 10.81%-3,300万 | -2.07%-1.48億 | 2.44%-4,000万 | -12.90%-3,500万 | 2.70%-3,600万 |
| 利息の受取額 | 0.00%200万 | 0.00%500万 | 0.00%200万 | 0.00%100万 | --0 | 0.00%200万 | -68.75%500万 | -50.00%200万 | -75.00%100万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -4.84%-33.76億 | -6.74%-48.15億 | 54.84%-7,000万 | -17.61%-9.95億 | ---5.3億 | 8.26%-32.2億 | 8.83%-45.11億 | -47.62%-1.55億 | 57.47%-8.46億 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.64%53.38億 | 19.63%234.4億 | -5.32%105.07億 | 10.32%29.08億 | 38.37%32.13億 | 92.48%68.12億 | -5.32%195.94億 | 29.25%110.97億 | -31.21%26.36億 | -21.50%23.22億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.48%-10.31億 | -26.92%-56.25億 | -37.15%-19.75億 | -5.13%-10.46億 | -9.79%-10.77億 | -50.30%-15.27億 | 38.90%-44.32億 | -55.34%-14.4億 | 55.93%-9.95億 | 32.85%-9.81億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.21%-7.1億 | -12.17%-35.66億 | -22.19%-9.8億 | -37.20%-12.65億 | 57.49%-3.18億 | -41.87%-10.03億 | -33.57%-31.79億 | -15.73%-8.02億 | -63.19%-9.22億 | -14.55%-7.48億 |
| 投資商品取引の純額 | -99.63%100万 | 109.91%2,100万 | --0 | --0 | ---2.46億 | 144.65%2.67億 | -122.58%-2.12億 | 88.29%3.86億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -500.00%-2,400万 | -118.23%-3,300万 | -102.65%-800万 | 87.34%-1,000万 | 42.11%-1,100万 | 82.61%-400万 | 270.75%1.81億 | 166.81%3.02億 | -118.33%-7,900万 | 82.41%-1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.23%-17.6億 | -21.22%-91.9億 | -92.71%-29.62億 | -17.73%-23.17億 | 5.40%-16.48億 | 3.04%-22.63億 | 13.77%-75.81億 | 17.63%-15.37億 | 13.23%-19.68億 | -257.70%-17.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -181.91%-38.34億 | 207.84%59.42億 | 149.94%32.22億 | -19.75%25.39億 | 1,381.73%15.41億 | 41.53%-13.6億 | -279.36%-55.1億 | -130.02%-64.52億 | 46.14%31.64億 | -73.06%1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.71億 | -109.61%-51.06億 | -272,800.00%-27.29億 | -442.34%-7.43億 | -174.62%-16.34億 | --0 | 31.36%-24.36億 | ---100万 | -13,600.00%-1.37億 | 74.38%-5.95億 |
| 配当金支払総額 | -13.56%-42.38億 | -21.03%-80.23億 | 0.00%-300万 | -15.65%-42.85億 | ---300万 | -27.76%-37.32億 | -22.90%-66.29億 | 40.00%-300万 | -27.06%-37.05億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.21%-4.26億 | -1.94%-15.24億 | -4.18%-3.99億 | -0.26%-3.83億 | -1.37%-3.69億 | -1.91%-3.73億 | 2.67%-14.95億 | 19.03%-3.83億 | 1.55%-3.82億 | -4.90%-3.64億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.61%-92.69億 | 45.79%-87.11億 | 101.33%9,100万 | -170.94%-28.72億 | 45.61%-4.65億 | 25.30%-54.65億 | -116.96%-160.7億 | -108.32%-68.39億 | 7.02%-10.6億 | 62.60%-8.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.48%187.13億 | -23.94%128.63億 | 6.18%107.68億 | 23.87%130.53億 | 10.57%119.51億 | -23.94%128.63億 | 36.27%169.12億 | -24.72%101.41億 | -19.22%105.38億 | -15.94%108.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -521.29%-56.91億 | 236.53%55.39億 | 180.63%76.36億 | -481.89%-22.81億 | 500.00%11億 | 85.01%-9.16億 | -190.26%-40.57億 | -20.83%27.21億 | -192.45%-3.92億 | -248.65%-2.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.00%300万 | 16.67%700万 | --400万 | 50.00%-300万 | -60.00%200万 | -42.86%400万 | 0.00%600万 | --0 | -400.00%-600万 | --500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | 15,100.00%3.04億 | 30,400.00%3.05億 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.00%130.27億 | 45.48%187.13億 | 45.48%187.13億 | 6.18%107.68億 | 23.87%130.53億 | 10.57%119.51億 | -23.94%128.63億 | -23.94%128.63億 | -24.72%101.41億 | -19.22%105.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.06%35.48億 | 15.66%137.89億 | -14.59%75.5億 | -76.59%1.62億 | 211.25%17.99億 | 136.09%42.78億 | 9.00%119.22億 | 27.34%88.4億 | -30.80%6.92億 | -28.82%5.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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