HAWK
0320
GOHUB
0311
UUE
0310
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 142.01%456.4万 | 113.27%144.4万 | 39.55%167.6万 | 1,037.33%70.3万 | 166.76%74.1万 | -157.70%-1,086.5万 | -142.06%-1,088.1万 | -74.77%120.1万 | 99.39%-7.5万 | -377.50%-111万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.81%-312.3万 | 174.40%725.1万 | 19.64%-248万 | 5.11%-220.8万 | -210.49%-568.6万 | 41.03%-1,001.3万 | -1,412.76%-974.6万 | 71.20%-308.6万 | 67.82%-232.7万 | 2,166.96%514.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.17%-358万 | -345.00%-833万 | -41.70%80.8万 | 1,282.09%79.2万 | 138.93%315万 | -228.28%-337.2万 | 266.16%340万 | -56.40%138.6万 | -106.34%-6.7万 | -219.17%-809.1万 |
| -減価償却 | -3.40%161.8万 | -4.53%40万 | -5.50%39.5万 | 79.38%46.1万 | -37.69%36.2万 | 24.88%167.5万 | 16.95%41.9万 | 24.04%41.8万 | -27.20%25.7万 | 98.29%58.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -106.79%-23.9万 | -175.21%-264.6万 | --0 | --0 | --240.7万 | 78,052.58%351.8万 | 722,281.93%351.8万 | --0 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 172.62%22.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.06%8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -12.82%-4.4万 | 44.68%6.8万 | -19.44%-4.3万 | -145.45%-5.4万 | 46.43%-1.5万 | 48.60%-3.9万 | 200.28%4.7万 | -24.14%-3.6万 | ---2.2万 | ---2.8万 |
| -処分利益 | -237.28%-664.1万 | -185.60%-664.1万 | --0 | --0 | --0 | 83.16%-196.9万 | 168.87%775.8万 | --0 | -2,062.96%-53万 | -201.54%-919.7万 |
| -その他の非現金項目 | 122.54%149.7万 | 103.09%26万 | -54.58%45.6万 | 68.86%38.5万 | -28.39%39.6万 | -176.16%-664.1万 | -211.74%-842.6万 | 257.30%100.4万 | -66.02%22.8万 | 143.61%55.3万 |
| 運転資金の増減額 | 347.10%1,126.7万 | 155.63%252.3万 | 15.41%334.8万 | -8.62%211.9万 | 78.58%327.7万 | -92.40%252万 | -118.74%-453.5万 | -76.41%290.1万 | 138.48%231.9万 | -32.24%183.5万 |
| -売上債権増減額 | -32.00%-582.4万 | 142.48%538.9万 | -112.30%-43.3万 | -674.31%-1,184.8万 | -60.31%106.8万 | -117.30%-441.2万 | -156.18%-1,268.5万 | -64.31%351.9万 | 143.69%206.3万 | 221.49%269.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 128.22%150.4万 | -24.38%137.4万 | --0 | 160.26%32万 | -253.23%-19万 | -97.02%65.9万 | 47.91%181.7万 | -103.45%-75.1万 | -23.78%-53.1万 | 127.74%12.4万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -412.06%-72.2万 |
| -未払金の変更 | 4,311.07%2,311.4万 | 471.40%333.7万 | 2,252.50%376.4万 | 28,262.50%1,361.4万 | 995.15%239.9万 | 105.27%52.4万 | -70.64%58.4万 | 100.98%16万 | 104.68%4.8万 | -104.88%-26.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -230.93%-752.7万 | -231.80%-757.7万 | 162.96%1.7万 | 94.12%3.3万 | --0 | 228.26%574.9万 | 460.35%574.9万 | 99.05%-2.7万 | 125.00%1.7万 | -41.18%1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -236.43%-52.8万 | 0 | -128.92%-12万 | 1.69%-40.8万 | 0 | 186.84%38.7万 | 120.71%38.7万 | 166.83%41.5万 | -41.5万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 138.52%403.6万 | 113.76%144.4万 | -3.71%155.6万 | 160.20%29.5万 | 166.76%74.1万 | -157.00%-1,047.8万 | -140.29%-1,049.4万 | -60.96%161.6万 | 95.98%-49万 | -377.50%-111万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.56%-5.3万 | --0 | --0 | -114.89%-5.3万 | --0 | 1,755.82%953.3万 | 100.51%1,000 | --0 | --35.6万 | 203.54%917.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | -514.78%-141.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --155.9万 | 99.16%-1,000 | --0 | --93.7万 | --62.3万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | -64.29%5,000 | 60.00%8,000 | 33.33%8,000 | ---- | ---- | --1.4万 | 101.60%5,000 | 102.64%6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.51%-146.7万 | -462.75%-143.5万 | -64.29%5,000 | -103.47%-4.5万 | -99.92%8,000 | 172.65%1,086.2万 | 96.82%-25.5万 | 100.48%1.4万 | 119.05%129.8万 | 250.68%980.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -44.03%-110.9万 | -103.11%-27.7万 | -119.04%-25.7万 | 83.14%-17.8万 | 96.02%-39.7万 | 14.55%-77万 | 168.31%890.7万 | 175.55%135万 | -110.61%-105.6万 | -351.10%-997.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 83.54%-3.9万 | 95.26%-1万 | -25.00%-1万 | -28.57%-9,000 | 9.09%-1万 | 65.04%-23.7万 | 0.40%-21.1万 | 98.10%-8,000 | 30.00%-7,000 | 69.44%-1.1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---49万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 28.37%-152.5万 | 16.30%-26.7万 | 54.72%-46.1万 | -68.67%-39.3万 | 27.73%-40.4万 | 17.97%-212.9万 | 77.09%-31.9万 | ---101.8万 | ---23.3万 | ---55.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.67%2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.67%4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.52%-313.5万 | -106.24%-52.6万 | -324.69%-72.8万 | 17.44%-107万 | 92.31%-81.1万 | 25.44%-308.8万 | 157.56%842.5万 | 109.57%32.4万 | -113.03%-129.6万 | -367.88%-1,054.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -152.94%-93.6万 | -170.97%-98.5万 | -221.20%-181.8万 | -1,179.49%-99.8万 | -152.94%-93.6万 | -28.60%176.8万 | 272.12%138.8万 | -205.20%-56.6万 | -100.81%-7.8万 | -28.59%176.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.07%-56.6万 | 77.75%-51.7万 | -57.37%83.3万 | -68.03%-82万 | 96.64%-6.2万 | -281.70%-270.4万 | -168.50%-232.4万 | 190.34%195.4万 | 94.62%-48.8万 | -125.89%-184.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.47%-150.2万 | -60.47%-150.2万 | -170.97%-98.5万 | -221.20%-181.8万 | -1,179.49%-99.8万 | -152.95%-93.6万 | -152.95%-93.6万 | 272.12%138.8万 | -205.20%-56.6万 | -100.81%-7.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.99%398.3万 | 113.75%144.4万 | -3.71%155.6万 | 284.73%24.2万 | 150.44%74.1万 | -158.99%-1,048.4万 | -140.67%-1,050万 | -57.00%161.6万 | 98.93%-13.1万 | -467.25%-146.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
