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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 107.28%3.05億 | 71.41%1.32億 | 120.87%9,502.6万 | 286.74%7,299.7万 | -38.25%513.3万 | 35.66%1.47億 | 101.17%7,702.5万 | 15.07%4,302.3万 | 25.87%1,887.5万 | -53.47%831.2万 |
| お客様からの領収書 | 107.28%3.05億 | 65.11%1.36億 | 127.58%9,135万 | 316.34%7,299.7万 | -30.38%513.3万 | 41.45%1.47億 | 111.03%8,218.9万 | 24.33%4,014万 | 7.64%1,753.3万 | -55.50%737.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.3万 | --134.2万 | -27.38%93.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -84.67%-2.1億 | -152.47%-1.13億 | -3.60%-3,926.1万 | -116.39%-2,694.7万 | -65.52%-3,084万 | 8.57%-1.14億 | -46.47%-4,474.8万 | -5.23%-3,789.5万 | 53.66%-1,245.3万 | 39.82%-1,863.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -96.98%-2.09億 | -202.07%-1.12億 | -3.60%-3,926.1万 | -118.62%-2,722.5万 | -64.03%-3,056.2万 | 14.84%-1.06億 | -20.96%-3,695.3万 | 0.08%-3,789.5万 | 50.10%-1,245.3万 | 39.82%-1,863.2万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 82.64%-135.3万 | ---- | ---- | ---- | ---27.8万 | ---779.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | 94.32%-81万 | 98.86%-4万 | 97.65%-8.1万 | 100.40%1.4万 | 81.43%-70.3万 | 4.69%-1,425.3万 | 9.63%-349.9万 | 8.14%-345.1万 | 15.52%-351.7万 | -19.73%-378.6万 |
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -267.91%-1,562.5万 | -385.96%-823.7万 | -180.50%-315万 | -141.20%-132.9万 | -231.32%-290.9万 | -14.20%-424.7万 | -3.29%-169.5万 | 10.16%-112.3万 | -92.66%-55.1万 | -61.99%-87.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 424.59%7,872.5万 | -60.21%1,077.5万 | 9,382.67%5,253.4万 | 1,800.38%4,473.5万 | -95.67%-2,931.9万 | 143.46%1,500.7万 | 1,116.67%2,708.3万 | 115.25%55.4万 | 114.42%235.4万 | 10.81%-1,498.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -177.43%-97.1万 | -817.57%-67.9万 | 14.76%-17.9万 | 150.88%2.9万 | -1,477.78%-14.2万 | -101.96%-35万 | -100.52%-7.4万 | -438.46%-21万 | -101.48%-5.7万 | 85.48%-9,000 |
| 投資商品取引の純額 | 858.78%3,979.8万 | 1,487.17%7,275.7万 | ---3,016.8万 | ---214.6万 | ---64.5万 | ---524.5万 | ---524.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | 220.47%164.4万 | 23,700.00%71.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.59%51.3万 | --3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 131.95%39.2万 | -442.42%-56.5万 | 45,800.00%91.8万 | ---8.5万 | 6,100.00%12.4万 | --16.9万 | --16.5万 | --2,000 | --0 | --2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 931.73%4,086.3万 | 1,502.19%7,222.7万 | -9,536.75%-2,849.9万 | -3,763.16%-220.2万 | -9,371.43%-66.3万 | -121.98%-491.3万 | -128.48%-515.1万 | -35.88%30.2万 | -101.48%-5.7万 | 88.71%-7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.20%-623.5万 | 99.19%-44.5万 | 96.38%-52.6万 | 77.47%-303.3万 | 91.06%-223.1万 | -159.69%-1.08億 | -256.30%-5,462.4万 | -26.48%-1,452万 | -83.63%-1,346万 | -242.87%-2,496.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---4,468.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -49.85%-242万 | 13.35%-82.4万 | -160.91%-57.4万 | -181.45%-62.2万 | -79.37%-40万 | -61.34%-161.5万 | -137.75%-95.1万 | -18.28%-22万 | -2.31%-22.1万 | -12.06%-22.3万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---254.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1,761.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.32%1.39億 | 375.89%8,992万 | 4.27%1,612.9万 | -4.89%1,859.9万 | -36.17%1,460.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357.76%-7,095.3万 | -159.38%-1,888.3万 | -3,396.18%-4,578.4万 | -174.32%-365.5万 | 75.13%-263.1万 | -19.93%2,752.7万 | 905.03%3,179.9万 | -63.47%138.9万 | -59.05%491.8万 | -168.68%-1,057.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.76%6,397.3万 | 369.45%4,848.9万 | 778.30%7,023.8万 | 3,910.23%3,136万 | 142.76%6,397.3万 | 534.83%2,635.2万 | 259.02%1,032.9万 | 257.49%799.7万 | -70.94%78.2万 | 534.83%2,635.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.28%4,863.5万 | 19.33%6,411.9万 | -1,068.78%-2,174.9万 | 438.85%3,887.8万 | -27.54%-3,261.3万 | 69.47%3,762.1万 | 128.90%5,373.1万 | 250.78%224.5万 | 1,685.71%721.5万 | -1,651.37%-2,557万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.02%1.13億 | 76.02%1.13億 | 369.45%4,848.9万 | 778.30%7,023.8万 | 3,910.23%3,136万 | 142.76%6,397.3万 | 142.76%6,397.3万 | 259.02%1,032.9万 | 257.49%799.7万 | -70.94%78.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 429.93%7,761.3万 | -62.75%1,006.1万 | 15,119.48%5,235.5万 | 1,844.19%4,465.8万 | -96.35%-2,946.1万 | 142.23%1,464.6万 | 1,123.79%2,700.9万 | 109.37%34.4万 | 114.05%229.7万 | 11.02%-1,500.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
