TENTIAL
325A
ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.24%128.74億 | 240.17%116.78億 | -35.12%34.33億 | -14.92%52.91億 | 23.12%62.19億 | 7.72%50.51億 | 6.33%46.89億 | -4.19%44.1億 | 11.61%46.03億 | -11.71%41.24億 |
| その他の非現金項目 | 8.15%-19.26億 | -186.87%-20.97億 | 343.84%24.14億 | -44.10%-9.9億 | 42.32%-6.87億 | -175.76%-11.91億 | 264.78%15.72億 | -40.50%-9.54億 | -136.59%-6.79億 | -207.09%-2.87億 |
| 運転資金の増減額 | 76.13%-8.53億 | -22.24%-35.73億 | -975.15%-29.23億 | -75.97%3.34億 | 140.20%13.9億 | -187.19%-34.58億 | 559.90%39.66億 | -59.64%6.01億 | 16.51%14.89億 | 157.13%12.78億 |
| -売上債権増減額 | 98.97%-2,700万 | 72.79%-26.21億 | -1,031.96%-96.33億 | -135.12%-8.51億 | 217.56%24.23億 | -229.70%-20.61億 | 145.31%15.89億 | -364.48%-35.07億 | -64.78%13.26億 | 400.00%37.65億 |
| -棚卸資産増減額 | 172.96%7.23億 | -86.63%-9.91億 | 6.68%-5.31億 | -446.95%-5.69億 | -61.23%1.64億 | 158.18%4.23億 | -100.83%-7.27億 | -141.85%-3.62億 | -50.29%8.65億 | 172.32%17.4億 |
| -その他流動資産の変動 | -10.96%-2.43億 | -363.86%-2.19億 | -65.98%8,300万 | -47.07%2.44億 | 307.96%4.61億 | -82.67%1.13億 | -28.98%6.52億 | 51.74%9.18億 | 234.44%6.05億 | 83.12%-4.5億 |
| 利息の支払額 | -6.53%-3.1億 | -69.19%-2.91億 | 11.79%-1.72億 | 22.62%-1.95億 | 5.26%-2.52億 | 25.70%-2.66億 | 3.50%-3.58億 | 4.38%-3.71億 | 1.52%-3.88億 | 0.51%-3.94億 |
| 利息の受取額 | -34.59%13.14億 | 35.29%20.09億 | 37.25%14.85億 | 31.63%10.82億 | 7.59%8.22億 | 6.70%7.64億 | 6.39%7.16億 | -24.64%6.73億 | 172.26%8.93億 | 1.86%3.28億 |
| 法人税等の支払額 | -184.22%-55.31億 | -1.04%-19.46億 | 38.88%-19.26億 | -35.12%-31.51億 | -40.31%-23.32億 | -15.50%-16.62億 | 41.38%-14.39億 | -144.52%-24.55億 | 45.46%-10.04億 | -15.50%-18.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.46%105.35億 | 148.59%124.62億 | -6.12%50.13億 | -46.47%53.4億 | 498.08%99.76億 | -86.78%16.68億 | 136.38%126.13億 | -34.76%53.36億 | 32.52%81.79億 | 27.26%61.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.22%-56.75億 | -126.49%-59.25億 | -79.92%-26.16億 | -55.34%-14.54億 | -496.61%-9.36億 | 109.99%2.36億 | -91.96%-23.63億 | 65.80%-12.31億 | -116.29%-35.99億 | 12.05%-16.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -244.25%-25.13億 | 31.65%-7.3億 | -84.14%-10.68億 | -82.39%-5.8億 | 12.88%-3.18億 | 7.36%-3.65億 | 64.44%-3.94億 | 9.55%-11.08億 | -95.37%-12.25億 | 43.21%-6.27億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 94.81%-3.01億 | -14,395.00%-57.98億 | ---4,000万 | ---- | 47.39%-3.63億 | -457.51%-6.9億 | 341.25%1.93億 | 85.24%-8,000万 | -9,133.33%-5.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -42.96%-11.68億 | -174.21%-8.17億 | 191.52%11.01億 | 87.75%-12.03億 | -36,270.37%-98.2億 | 81.25%-2,700万 | -328.57%-1.44億 | 246.51%6,300万 | -100.31%-4,300万 | 1,646.90%140.8億 |
| その他の投資活動純額 | 107.53%1,100万 | -239.53%-1.46億 | 83.07%-4,300万 | -916.00%-2.54億 | -600.00%-2,500万 | 102.59%500万 | -972.22%-1.93億 | 73.13%-1,800万 | -123.33%-6,700万 | -110.64%-3,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.70%-94.15億 | 5.76%-79.32億 | -138.92%-84.17億 | 68.32%-35.23億 | -2,160.57%-111.22億 | 87.01%-4.92億 | -83.97%-37.88億 | 58.72%-20.59億 | -144.42%-49.88億 | 677.62%112.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -68.17%27.87億 | 209.33%87.57億 | 226.38%28.31億 | 21.13%-22.4億 | -11.15%-28.4億 | 45.56%-25.55億 | -56.54%-46.93億 | -86.67%-29.98億 | -551.12%-16.06億 | -51.96%3.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.49%-11.28億 | 56.32%-5.77億 | -40.53%-13.21億 | ---9.4億 | --0 | --0 | 59.55%-4.51億 | -4,229.63%-11.15億 | -97.30%2,700万 | 185.24%9.99億 |
| 配当金支払総額 | -47.67%-22.21億 | -6.67%-15.04億 | 1.19%-14.1億 | -15.08%-14.27億 | -10.81%-12.4億 | 0.27%-11.19億 | -9.57%-11.22億 | -0.10%-10.24億 | -3.02%-10.23億 | -2.90%-9.93億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 52.78%-1,700万 | 60.44%-3,600万 | -435.29%-9,100万 | 59.52%-1,700万 | -61.54%-4,200万 | -52.94%-2,600万 | -383.33%-1,700万 | 200.00%600万 | 200.00%200万 | 96.92%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.57%-18.87億 | 819.24%54.59億 | 84.38%-7.59億 | -9.54%-48.58億 | -8.57%-44.35億 | 39.60%-40.85億 | -25.50%-67.63億 | -84.74%-53.89億 | -1,145.52%-29.17億 | 116.50%2.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.88%314.5億 | -15.93%212.67億 | -10.70%252.97億 | -16.46%283.27億 | -8.60%339.09億 | 5.88%370.98億 | -5.69%350.37億 | 0.77%371.5億 | 92.17%368.67億 | 6.76%191.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.68%-7.67億 | 339.95%99.89億 | -36.90%-41.63億 | 45.51%-30.41億 | -91.85%-55.81億 | -241.08%-29.09億 | 197.63%20.62億 | -870.80%-21.12億 | -98.45%2.74億 | 1,355.14%176.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.94%1.41億 | 45.11%1.93億 | 1,109.09%1.33億 | --1,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 99.64%-100万 | -27,900.00%-2.8億 | 0.00%-100万 | -111.11%-100万 | 350.00%900万 | 300.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.99%308.24億 | 47.88%314.5億 | -15.93%212.67億 | -10.70%252.97億 | -16.46%283.27億 | -8.60%339.09億 | 5.88%370.98億 | -5.69%350.37億 | 0.77%371.5億 | 92.17%368.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.27%22.21億 | 331.33%55.9億 | -59.21%12.96億 | -61.92%31.77億 | 4,445.31%83.43億 | -101.96%-1.92億 | 231.03%98.15億 | 42.48%29.65億 | -45.24%20.81億 | 137.06%38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |