HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 100.96%2,932.2万 | -73.14%829.8万 | -37.32%5,726.7万 | -92.73%326.1万 | -26.29%851.9万 | 7.33%1,459.1万 | 44.51%3,089.6万 | 210.98%9,136.4万 | 363.15%4,483.3万 | -36.04%1,155.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.28%1,257.3万 | -55.82%467.3万 | 21.63%4,450万 | 224.70%979.9万 | 5.18%1,349.4万 | -31.04%1,063万 | -34.71%1,057.7万 | -13.92%3,658.6万 | -177.36%-785.8万 | 10.40%1,283万 |
| 非現金項目調整合計 | 17.33%815万 | -8.22%838.1万 | -34.34%3,768.8万 | -60.37%1,244.9万 | -14.84%916.1万 | -8.30%694.6万 | 19.26%913.2万 | 79.53%5,740.3万 | 223.66%3,141.4万 | 16.24%1,075.7万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 4.99%3,263.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.31%3,108.6万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -102.35%-58.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,578.43%2,497.5万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 56.87%-9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.62%-21.1万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 204.58%344.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.04%-329.8万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -48.89%6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.76%13.5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | -53.12%221.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.08%471.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 388.07%859.9万 | -142.51%-475.6万 | -849.37%-2,492.1万 | -189.24%-1,898.7万 | -17.51%-1,413.6万 | 68.23%-298.5万 | 551.82%1,118.7万 | 94.18%-262.5万 | 308.93%2,127.7万 | -328.57%-1,203万 |
| -売上債権増減額 | 150.71%247.8万 | -301.03%-312.8万 | -197.29%-976.8万 | -77.60%476.5万 | -323.95%-1,120.2万 | 48.71%-488.7万 | 123.19%155.6万 | 120.03%1,004万 | 424.30%2,127.6万 | 142.82%500.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 97.54%-15.8万 | -115.49%-262.9万 | -51.35%557.1万 | -81.51%107万 | 16.74%-605.3万 | -286.25%-642.2万 | 78.94%1,697.6万 | 143.27%1,145.2万 | 197.97%578.7万 | -9,341.56%-727万 |
| -未払金の変更 | -24.57%627.9万 | 113.63%100.1万 | 14.07%-2,072.4万 | -329.00%-2,482.2万 | 131.95%311.9万 | 351.03%832.4万 | -39.82%-734.5万 | -176.55%-2,411.7万 | 30.58%-578.6万 | -103.80%-976.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -27.08%23.7万 | 42.59%38.5万 | 100.00%120.6万 | 53.88%33.7万 | 58.38%27.4万 | 122.60%32.5万 | 315.38%27万 | 509.09%60.3万 | 291.07%21.9万 | 765.00%17.3万 |
| 法人税等の支払額 | -35.42%-65万 | -131.01%-32.9万 | -249.54%-98.4万 | -137.62%-143.9万 | 82.60%-12.6万 | 73.84%-48万 | 274.51%106.1万 | 109.22%65.8万 | 950.00%382.5万 | -14.56%-72.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.26%2,890.9万 | -74.08%835.4万 | -37.93%5,748.9万 | -95.58%215.9万 | -21.25%866.7万 | 21.26%1,443.6万 | 54.66%3,222.7万 | 314.65%9,262.5万 | 426.35%4,887.7万 | -36.95%1,100.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.73%-178.5万 | 33.86%-171.7万 | 80.31%-1,037.5万 | 37.19%-317.4万 | 93.28%-119万 | 74.23%-341.5万 | 84.45%-259.6万 | 16.76%-5,270.4万 | 40.31%-505.3万 | -122.90%-1,770.7万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.73%-178.5万 | 33.86%-171.7万 | 80.31%-1,037.5万 | 37.19%-317.4万 | 93.28%-119万 | 74.23%-341.5万 | 84.45%-259.6万 | 16.73%-5,270.4万 | 40.17%-505.3万 | -122.93%-1,770.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.76%-5.2万 | 68.12%-782.6万 | 43.06%-795.8万 | 155.45%1,886.9万 | -75.26%192.2万 | -129.39%-420.3万 | -1,119.98%-2,454.6万 | -123.58%-1,397.6万 | 38.34%-3,403.1万 | 334.61%776.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -9.02%-26.6万 | 9.22%-25.6万 | 6.75%-102.2万 | 15.82%-25万 | 15.17%-24.6万 | 14.08%-24.4万 | -25.33%-28.2万 | 43.15%-109.6万 | 78.32%-29.7万 | -54.26%-29万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-1,753.1万 | 0.00%-876.5万 | --0 | ---- | ---- | -114.21%-1,753.1万 | ---876.5万 | --0 |
| 支払利息CFF | -30.11%-94.2万 | 2.64%-99.6万 | 35.54%-343万 | 33.43%-90.6万 | 41.23%-77.7万 | 47.73%-72.4万 | 18.36%-102.3万 | -104.26%-532.1万 | -52.07%-136.1万 | -97.31%-132.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.72%-1,975.2万 | 64.88%-907.8万 | 21.05%-2,994.1万 | 120.13%894.8万 | -85.40%89.9万 | -460.69%-1,393.7万 | -640.72%-2,585.1万 | -196.86%-3,792.4万 | -6,734.93%-4,445.4万 | 247.66%615.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.88%3,659万 | 72.81%4,080.8万 | 6.87%2,361.5万 | 41.18%3,410.8万 | 5.92%2,547.2万 | 22.91%2,861.2万 | 6.87%2,361.5万 | -10.19%2,209.7万 | 18.49%2,416万 | 62.19%2,404.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 352.81%737.2万 | -164.58%-244.1万 | 759.94%1,717.3万 | 1,359.21%793.3万 | 1,636.88%837.6万 | -215.76%-291.6万 | 478.87%378万 | 210.88%199.7万 | -141.72%-63万 | -110.20%-54.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,243.30%-1,196.9万 | -246.01%-177.7万 | 104.18%2万 | -1,550.59%-123.3万 | -60.37%26万 | 87.19%-22.4万 | 130.06%121.7万 | 32.06%-47.9万 | -56.85%8.5万 | 200.92%65.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.60%3,199.3万 | 27.88%3,659万 | 72.81%4,080.8万 | 72.81%4,080.8万 | 41.18%3,410.8万 | 5.92%2,547.2万 | 22.91%2,861.2万 | 6.87%2,361.5万 | 6.87%2,361.5万 | 18.49%2,416万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 145.85%2,709.5万 | -78.52%636.3万 | 18.70%4,698.9万 | -102.48%-108.1万 | 210.14%743.2万 | 847.19%1,102.1万 | 614.87%2,961.7万 | 196.52%3,958.5万 | 5,330.97%4,366.5万 | -170.94%-674.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
