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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.96%294.05億 | 10.42%239.14億 | 2.12%216.57億 | 15.32%212.07億 | -9.12%183.89億 | 17.52%202.35億 | -0.54%172.19億 | -14.02%173.12億 | 6.99%201.35億 | 21.23%188.2億 |
| その他の非現金項目 | -275.33%-11.87億 | 228.22%6.77億 | 31.07%-5.28億 | -471.64%-7.66億 | 60.12%-1.34億 | -182.56%-3.36億 | 56.54%4.07億 | 373.68%2.6億 | 46.93%-9,500万 | -133.21%-1.79億 |
| 運転資金の増減額 | 442.63%52.73億 | 38.32%-15.39億 | 31.91%-24.95億 | 51.04%-36.64億 | -466.63%-74.83億 | -78.75%20.41億 | 429.84%96.05億 | -72.72%-29.12億 | 63.97%-16.86億 | 72.89%-46.79億 |
| -売上債権増減額 | -13.64%-43.41億 | 37.04%-38.2億 | -97.49%-60.67億 | -130.14%-30.72億 | 490.61%101.91億 | -10.36%-26.09億 | 65.53%-23.64億 | -181.90%-68.58億 | 24,529.41%83.74億 | 101.34%3,400万 |
| -棚卸資産増減額 | 1.20%-17.24億 | 33.80%-17.45億 | -2,817.53%-26.36億 | -89.19%9,700万 | 132.22%8.97億 | -731.04%-27.84億 | 71.78%-3.35億 | -168.14%-11.87億 | 2,198.80%17.42億 | 96.58%-8,300万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -101.87%-1,700万 | 0.78%9.1億 | --9.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -51.85%8.07億 | 189.97%16.76億 | 176.25%5.78億 | -4.99%-7.58億 | -130.01%-7.22億 | 1,630.94%24.06億 | 372.55%1.39億 | 81.79%-5,100万 | -3,600.00%-2.8億 | 103.59%800万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.88%-200万 | 1,950.00%4,100万 | -95.74%200万 | 46.88%4,700万 | -76.81%3,200万 |
| 利息の支払額 | -39.69%-1.83億 | -63.75%-1.31億 | 0.00%-8,000万 | 18.37%-8,000万 | 14.04%-9,800万 | -11.76%-1.14億 | -4.08%-1.02億 | -3.16%-9,800万 | 7.77%-9,500万 | 0.96%-1.03億 |
| 利息の受取額 | 103.52%10.99億 | 28.27%5.4億 | -34.22%4.21億 | 49.53%6.4億 | 61.51%4.28億 | 56.80%2.65億 | -64.94%1.69億 | 161.96%4.82億 | 0.55%1.84億 | 4.57%1.83億 |
| 法人税等の支払額 | -7.18%-71.16億 | 8.00%-66.39億 | -10.59%-72.16億 | -11.12%-65.25億 | 1.69%-58.72億 | -28.78%-59.73億 | 10.57%-46.38億 | 23.50%-51.86億 | 1.32%-67.79億 | -26.38%-68.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.33%315.8億 | 22.66%205.96億 | 2.01%167.91億 | 44.08%164.6億 | -42.26%114.24億 | -24.91%197.86億 | 91.15%263.48億 | -12.03%137.84億 | 43.42%156.69億 | 519.71%109.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.44%-44.57億 | 48.36%-25.26億 | -32.22%-48.92億 | 22.14%-37億 | -38.95%-47.52億 | 31.79%-34.2億 | -57.77%-50.14億 | -20.38%-31.78億 | 51.75%-26.4億 | 11.19%-54.71億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---29.67億 | --0 | 78.29%-1.52億 | ---7億 | ---- | -6,132.20%-35.59億 | 164.13%5,900万 | ---9,200万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 52.73%-63.19億 | -6,117.67%-133.68億 | 88.52%-2.15億 | 3.80%-18.73億 | -12,880.00%-19.47億 | 37.50%-1,500万 | 92.98%-2,400万 | -451.61%-3.42億 | -8.77%-6,200万 | 61.74%-5,700万 |
| その他の投資活動純額 | 23.33%-4.6億 | -69.01%-6億 | 45.97%-3.55億 | -13.28%-6.57億 | 25.93%-5.8億 | -72.09%-7.83億 | -641.67%-4.55億 | -41.67%8,400万 | 460.00%1.44億 | 97.72%-4,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.26%-112.36億 | -256.30%-194.61億 | 14.56%-54.62億 | 18.75%-63.93億 | -72.85%-78.68億 | 57.83%-45.52億 | -461.64%-107.95億 | 214.15%29.85億 | 53.03%-26.15億 | 36.14%-55.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -81.16%-19.71億 | 5.64%-10.88億 | -1,019.42%-11.53億 | -60.94%-1.03億 | 84.76%-6,400万 | 68.80%-4.2億 | -24.75%-13.46億 | 27.73%-10.79億 | -317.01%-14.93億 | 270.30%6.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.21%-15.08億 | 92.54%-7.57億 | -140.93%-101.53億 | -303.25%-42.14億 | -41.79%-10.45億 | 64.89%-7.37億 | -5.85%-20.99億 | -1.59%-19.83億 | -55.41%-19.52億 | -125,500.00%-12.56億 |
| 配当金支払総額 | -32.80%-43.85億 | -5.23%-33.02億 | 6.38%-31.38億 | -68.70%-33.52億 | -40.42%-19.87億 | -31.14%-14.15億 | -24.45%-10.79億 | 17.66%-8.67億 | -20.21%-10.53億 | -17.90%-8.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.56%-6,800万 | 88.44%-7,200万 | -57.32%-6.23億 | -633.33%-3.96億 | 65.82%-5,400万 | -100.00%-1.58億 | -102.56%-7,900万 | -208.33%-3,900万 | 187.80%3,600万 | -124.26%-4,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.00%-81.77億 | 64.02%-54.88億 | -84.83%-152.52億 | -148.93%-82.52億 | -14.43%-33.15億 | 39.30%-28.97億 | -15.57%-47.73億 | 15.85%-41.3億 | -200.74%-49.08億 | -45.58%-16.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.47%866.5億 | -3.53%897.66億 | 3.30%930.53億 | 0.17%900.78億 | 16.24%899.21億 | 15.98%773.55億 | 23.76%666.97億 | 16.59%538.92億 | 8.63%462.24億 | -22.81%425.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 379.51%121.67億 | -10.96%-43.53億 | -316.14%-39.23億 | 653.11%18.15億 | -98.05%2.41億 | 14.44%123.37億 | -14.71%107.8億 | 55.16%126.39億 | 118.63%81.46億 | 129.95%37.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.75%10.67億 | 85.64%10.86億 | 515.79%5.85億 | 207.95%9,500万 | -141.71%-8,800万 | 155.82%2.11億 | -330.49%-3.78億 | 134.38%1.64億 | -424.18%-4.77億 | 35.00%-9,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.34%100万 | 196.08%1.51億 | -95.21%5,100万 | 26,525.00%10.65億 | -77.78%400万 | -92.97%1,800万 | 12,700.00%2.56億 | 300.00%200万 | -102.56%-100万 | 550.00%3,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.27%998.85億 | -3.47%866.5億 | -3.53%897.66億 | 3.30%930.53億 | 0.17%900.78億 | 16.24%899.21億 | 15.98%773.55億 | 23.76%666.97億 | 16.59%538.92億 | 8.63%462.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.69%269.87億 | 51.75%180.28億 | -6.46%118.8億 | 93.30%127億 | -59.82%65.7億 | -23.26%163.5億 | 104.00%213.06億 | -19.75%104.44億 | 151.53%130.14億 | 157.97%51.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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