リミックスポイント
3825
メタプラネット
3350
日本電信電話
9432
4
楽天グループ
4755
5
サンリオ
8136
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.59%83.49億 | -8.22%101.07億 | 10.80%71.29億 | 13.88%341.64億 | -3.69%96.78億 | 38.94%70.4億 | 21.59%110.12億 | 10.40%64.34億 | 1.44%300.01億 | 6.42%100.49億 |
| その他の非現金項目 | -75.88%8.45億 | -55.85%5.89億 | -9.17%-132.99億 | -263.49%-12.18億 | -36.79%61.27億 | 58.58%35.03億 | 726.29%13.34億 | -11.31%-121.82億 | 389.88%7.45億 | 39.65%96.93億 |
| 運転資金の増減額 | -211.75%-50.13億 | -67.41%-155.31億 | -0.14%213.28億 | 95.01%-4.05億 | 30.12%-108.78億 | 44.74%-16.08億 | 10.98%-92.77億 | 2.77%213.58億 | 8.06%-81.14億 | -23.84%-155.66億 |
| -売上債権増減額 | -122.25%-10.54億 | 1.38%-127.03億 | 1.54%277.75億 | 85.19%-14.32億 | 28.15%-206.42億 | 15.14%47.38億 | -0.77%-128.81億 | -1.36%273.53億 | -4.89%-96.68億 | -23.61%-287.31億 |
| -棚卸資産増減額 | -9.86%-31.86億 | -354.16%-26.89億 | -9.43%-29.48億 | -363.84%-28.48億 | -71.94%16.88億 | 51.92%-29億 | -55.92%10.58億 | 10.11%-26.94億 | 75.03%-6.14億 | 179.25%60.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 50.42%-8.26億 | -20.67%-11.56億 | 22.66%67.82億 | 64.18%16.96億 | -102.85%-12.09億 | -36.67%-16.66億 | 74.02%-9.58億 | -15.39%55.29億 | 14.14%10.33億 | 60.32%-5.96億 |
| 利息の支払額 | 23.08%-2,000万 | -68.29%-6,900万 | -12.00%-2,800万 | 0.68%-1.47億 | -10.00%-5,500万 | -8.33%-2,600万 | 14.58%-4,100万 | 3.85%-2,500万 | 7.50%-1.48億 | -2.04%-5,000万 |
| 利息の受取額 | 23.86%2.18億 | 375.00%1,900万 | 19.91%2.53億 | -2.91%4.01億 | -62.96%1,000万 | 37.50%1.76億 | 0.00%400万 | -16.93%2.11億 | 18.00%4.13億 | 575.00%2,700万 |
| 法人税等の支払額 | -35.93%-56.6億 | -168.97%-4,000万 | -34.24%-73.24億 | 7.16%-95.69億 | -600.00%-700万 | -27.97%-41.64億 | 211.54%5,800万 | 22.06%-54.56億 | -40.27%-103.07億 | 99.18%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.54%30.96億 | -109.71%-7.2億 | -14.26%124.88億 | 46.71%416.93億 | 26.41%104.59億 | 84.05%92.52億 | 233.95%74.17億 | 12.93%145.65億 | -3.45%284.19億 | 13.16%82.74億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -98.61%-7.13億 | 13.52%-4.54億 | -30.73%-7.02億 | 20.39%-21.75億 | 7.94%-7.54億 | 49.44%-3.59億 | 35.90%-5.25億 | -39.84%-5.37億 | -68.23%-27.32億 | -114.40%-8.19億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.48%-29.98億 | 3.12%-27.66億 | 26.39%-20.47億 | 10.80%-105.93億 | 8.94%-24.05億 | 10.99%-25.52億 | 25.01%-28.55億 | -8.63%-27.81億 | -59.59%-118.75億 | -52.39%-26.41億 |
| 事業取引の純額 | 103.49%2,600万 | -9,350.00%-3.7億 | 85.01%-1.4億 | -175.15%-18.38億 | 2.96%-1.64億 | -49.10%-7.44億 | -99.26%400万 | -71.69%-9.34億 | -39.17%-6.68億 | ---1.69億 |
| 投資商品取引の純額 | 222.11%22.87億 | -122.43%-7.21億 | -118.76%-3.99億 | 1,217.93%57.35億 | -145.21%-3.16億 | 113.21%7.1億 | 536.68%32.14億 | 362.92%21.27億 | 79.95%-5.13億 | 194.72%6.99億 |
| その他の投資活動純額 | -106.21%-1,800万 | --4.5億 | --7,300万 | 27.89%3.21億 | -97.55%400万 | 128.35%2.9億 | ---- | ---- | -78.10%2.51億 | -30.34%1.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.67%-14.16億 | -2,760.00%-38.61億 | -51.29%-32.15億 | 44.97%-85.5億 | -31.37%-36.35億 | 26.58%-26.55億 | 97.22%-1.35億 | 50.47%-21.25億 | -41.80%-155.37億 | -5.65%-27.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.96%-1.25億 | -111.96%-1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.46%-48.97億 | -15.38%-6,000万 | -37.84%-54.68億 | 5.50%-85.42億 | 0.00%-800万 | -12.57%-45.15億 | 20.00%-5,200万 | 19.94%-39.67億 | -28.65%-90.39億 | -14.29%-800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.74%200万 | -104.88%-200万 | 751.43%2.98億 | 187.02%1.14億 | --0 | 660.00%3,800万 | --4,100万 | 122.44%3,500万 | -143.96%-1.31億 | -64.91%2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.04%-71.94億 | -595.19%-151.69億 | -22.20%-76.61億 | 2.34%-176.21億 | -3.34%-23.21億 | -11.15%-68.49億 | 1.53%-21.82億 | 15.50%-62.69億 | -11.94%-180.43億 | -105.49%-22.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.95%412.91億 | 22.34%609.61億 | 35.78%592.63億 | -10.39%436.45億 | 35.56%547.88億 | 21.82%550.16億 | -0.24%498.31億 | -10.39%436.45億 | 5.23%487.03億 | -10.34%404.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,088.10%-55.14億 | -487.25%-197.5億 | -73.88%16.12億 | 400.76%155.22億 | 38.09%45.03億 | 94.70%-2.52億 | 204.96%51億 | 419.44%61.71億 | -318.69%-51.61億 | -9.42%32.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -504.35%-9,300万 | -5.81%8,100万 | 473.33%8,600万 | -5.83%9,700万 | 20.59%-2,700万 | 187.50%2,300万 | 19.44%8,600万 | -73.68%1,500万 | 66.13%1.03億 | -230.77%-3,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.87%356.84億 | -24.95%412.91億 | 22.34%609.61億 | 35.78%592.63億 | 35.78%592.63億 | 35.56%547.88億 | 21.82%550.16億 | -0.24%498.31億 | -10.39%436.45億 | -10.39%436.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.70%-6.15億 | -197.62%-39.41億 | -13.42%97.38億 | 109.43%289.24億 | 51.65%72.99億 | 337.31%63.41億 | 267.86%40.37億 | 13.00%112.47億 | -32.20%138.11億 | -7.39%48.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |