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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,706.5万 | 11.5万 | 322.78%228.8万 | -1,222.00%-1,944.96万 | -3,688.86%-4,801.9万 | -380.73%-3,400.2万 | -121.40%-102.7万 | -58.58%173.35万 | 18.70%266.95万 | 1,121.37%133.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---37.8万 | ---115.3万 | 125.78%10.7万 | -119.65%-1,224.44万 | 84.82%47.5万 | -101.89%-117.6万 | -48.21%-41.5万 | 14,312.52%6,229.91万 | -77.23%7.81万 | 256.94%25.7万 |
| 非現金項目調整合計 | ---62.7万 | --4.8万 | -283.26%-87.6万 | 115.50%950.03万 | -711.70%-240.4万 | 99.88%-7.3万 | 91.20%47.8万 | -3,900.76%-6,130.56万 | 88.38%91.74万 | 12.29%39.3万 |
| -減価償却 | --19.7万 | --16.8万 | -51.84%26.2万 | 148.70%306.58万 | 131.74%97.1万 | -37.45%16.7万 | 165.37%54.4万 | -547.92%-629.55万 | -1,757.78%-718.65万 | 35.16%41.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -78.76%13.96万 | ---- | ---- | ---- | 13,453.90%65.74万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | 17,869.20%665.58万 | ---- | ---- | ---- | --3.7万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---14.7万 | --60.5万 | ---43.1万 | 103.38%188.5万 | --0 | ---- | ---- | -54,562.24%-5,575.55万 | --739.15万 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | --3,000 | 17.04%-560 | ---- | ---- | ---- | -102.98%-675 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---67.7万 | ---72.5万 | -975.76%-71万 | -4,451.54%-224.53万 | -12,880.77%-337.5万 | -1,814.29%-24万 | -246.67%-6.6万 | -81.70%5.16万 | -85.47%1.86万 | -165.00%-2.6万 |
| 運転資金の増減額 | ---1,606万 | --122万 | 380.46%305.7万 | -2,357.66%-1,670.56万 | -6,799.13%-4,609万 | -407.72%-3,275.3万 | -122.57%-109万 | -65.42%74万 | 17.99%167.4万 | 224.41%68.8万 |
| -売上債権増減額 | ---1,601.2万 | --13.2万 | 1,930.61%269.1万 | -14,704.20%-1,789.1万 | -23,339.70%-4,624.7万 | -26,552.76%-3,384.9万 | 35.53%-14.7万 | -88.41%12.25万 | -16.22%27.85万 | 128.35%19.9万 |
| -棚卸資産増減額 | --47.7万 | --79.7万 | 110.74%76.5万 | -293.71%-48.69万 | -21.72%38.2万 | 222.94%13.4万 | 223.89%36.3万 | -90.04%25.14万 | -81.29%16.54万 | 474.12%48.8万 |
| -未払金の変更 | ---52.5万 | --29.1万 | 69.45%-39.9万 | 356.82%167.24万 | -22,600.00%-22.5万 | 115.48%96.2万 | -124.41%-130.6万 | 125.40%36.61万 | 507.23%123.01万 | -98.44%1,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -7.9万 | -7.6万 | -46.55%-8.5万 | -44.57%-31.43万 | -28.26%-5.9万 | -120.69%-6.4万 | -5.45%-5.8万 | 12.63%-21.74万 | -48.57%-8.74万 | 13.21%-4.6万 |
| 利息の受取額 | 75.6万 | 80.1万 | 541.13%79.5万 | 1,008.51%254.99万 | 1,905.56%144.4万 | 2,180.00%22.8万 | 3,000.00%12.4万 | 462.59%23万 | 3,604.53%14.4万 | 414.29%7.2万 |
| 法人税等の支払額 | -5.5万 | -9万 | -101.99%-2.2万 | 52.53%-141.56万 | 0 | 0 | 2,941.03%110.8万 | -1,691.97%-298.22万 | 1,006.34%13.98万 | -545.65%-29.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.22%-6.43万 | 13.22%-6.43万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---1,644.3万 | --75万 | 1,924.49%297.6万 | -1,332.66%-1,862.96万 | -4,470.57%-4,663.4万 | -242.56%-3,383.8万 | -96.88%14.7万 | -134.80%-130.04万 | 33.12%280.16万 | 593.98%106.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---5,000 | ---6,000 | -2,260.53%-89.7万 | -101.02%-82.1万 | -2,350.00%-117.6万 | -100.23%-20.8万 | -171.43%-3.8万 | 6,064.56%8,020.61万 | -18,066.59%-1,083.19万 | 96.49%-4.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -103.69%-39.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,070万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,520.4万 | ---12.6万 | ---45.1万 | -6,033.91%-1.01億 | ---- | ---- | ---- | -1,565.05%-164.82万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,519.9万 | ---13.2万 | -3,447.37%-134.8万 | -214.63%-1.02億 | -2,350.00%-117.6万 | -100.23%-20.8万 | -171.43%-3.8万 | 7,343.73%8,925.79万 | -1,130.20%-178.01万 | 96.49%-4.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --25.1万 | --1.1万 | -921.53%-213.5万 | 255.81%147.8万 | 223.66%64.8万 | -77.33%11.9万 | -480.56%-20.9万 | -75.66%-94.86万 | -144.27%-91.36万 | -256.46%-52.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --7,118.92万 | --2,847万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---8.3万 | ---10万 | 297.35%74.6万 | -628.64%-233.16万 | 96.74%-1万 | 123.81%5,000 | -1,700.00%-37.8万 | -49.95%-32万 | --2.9万 | ---30.7万 |
| 発行費 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,100万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.02%-9万 | 105.90%8.5万 | -15.60%-16.3万 | ---- | ---- | -326.50%-53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --16.8万 | ---8.9万 | -85.20%-138.9万 | 266.40%7,033.56万 | 2,221.68%2,887.6万 | 168.72%2,881.9万 | -278.79%-75万 | -5,510.36%-4,226.86万 | 311.11%122.74万 | -1,664.37%-136.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.1万 | ---49.8万 | -101.48%-73.7万 | 1,092.49%4,987.18万 | -8.26%4,400.4万 | 467.24%4,923.1万 | 1,092.54%4,987.2万 | 70.23%418.22万 | 1,795.78%4,762.2万 | 1,097.01%4,796.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---107.6万 | --52.9万 | 137.29%23.9万 | -210.77%-5,060.88万 | -5,436.26%-1,893.4万 | -113.31%-522.7万 | -114.25%-64.1万 | 2,509.38%4,568.9万 | 32.61%224.9万 | 77.12%-34.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 102.64%675 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---104.5万 | --3.1万 | -101.01%-49.8万 | -101.48%-73.69万 | -47.36%2,507万 | -8.26%4,400.4万 | 467.24%4,923.1万 | 1,092.49%4,987.18万 | 1,092.49%4,987.18万 | 1,795.78%4,762.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1,644.8万 | --74.4万 | 1,807.34%207.9万 | -1,139.07%-1,945.06万 | -4,791.85%-4,781万 | -244.66%-3,404.6万 | -97.68%10.9万 | -168.55%-156.98万 | 25.76%259.42万 | 164.41%101.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
