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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.93%-7,495.4万 | -45.20%5.65億 | 88.34%9.23億 | 58.27%-8,348.7万 | -69.60%6,791.5万 | -210.19%-9,245.7万 | 169.25%10.32億 | 9.14%4.9億 | 51.38%-2億 | 158.79%2.23億 |
| その他の非現金項目 | -145.81%-1,751.1万 | 17.63%-3,390.6万 | -28.53%1,836.5万 | 45.23%5,352.4万 | -368.37%-3,221.8万 | 313.74%3,822.4万 | -679.49%-4,116.5万 | -90.37%2,569.5万 | -87.15%3,685.4万 | 149.20%1,200.5万 |
| 運転資金の増減額 | 33.52%-2.37億 | -197.46%-3.87億 | -170.51%-9.86億 | -104.97%-3,318.8万 | -263.37%-4.66億 | -187.12%-3.57億 | -470.11%-1.3億 | 1.64%13.98億 | -20.80%6.68億 | 633.19%2.85億 |
| -売上債権増減額 | 31.93%9.36億 | -40.51%-8.77億 | 390.17%2.89億 | 50.35%4.58億 | 1.84%-2.54億 | 48.57%7.1億 | -0.25%-6.24億 | 19.62%-9,958.9万 | 319.15%3.05億 | -165.13%-2.59億 |
| -棚卸資産増減額 | 84.00%-8,354.6万 | -163.98%-2.59億 | -280.63%-10.73億 | -109.99%-895.9万 | -2,302.03%-4.44億 | -364.16%-5.22億 | -134.26%-9,821.5万 | -43.37%5.94億 | -83.80%8,965.2万 | -85.55%2,015.9万 |
| -前払費用増減額 | 40.49%-1,477万 | -16.08%4,960.2万 | -88.34%140.5万 | -0.53%-8,792.5万 | -23.85%5,503.9万 | -4.78%-2,481.8万 | 16.09%5,910.9万 | -73.97%1,205.2万 | -28.32%-8,746.2万 | 17.18%7,228.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 24.20%-2.06億 | 682.96%2.05億 | -255.12%-3.97億 | -196.32%-1.01億 | -172.38%-5,004.3万 | -343.29%-2.72億 | -81.78%2,618.7万 | -48.24%2.56億 | -10.30%1.04億 | 33.93%6,914.1万 |
| 利息の支払額 | 13.95%-271.3万 | 12.81%-281万 | 35.71%-1,232.5万 | 12.66%-291.1万 | 12.40%-303.8万 | 37.72%-315.3万 | 55.89%-322.3万 | 54.10%-1,917.1万 | 60.93%-333.3万 | 63.53%-346.8万 |
| 利息の受取額 | 24.68%2,387.9万 | -5.97%302.5万 | -13.10%3,862.5万 | 11.65%1,428.1万 | 18.62%197.5万 | -28.15%1,915.2万 | -3.62%321.7万 | 6.93%4,445万 | -0.23%1,279.1万 | 5.38%166.5万 |
| 法人税等の支払額 | -25.83%-404.3万 | -302.20%-9,159.2万 | 63.59%-7,265.2万 | -16.18%-216.1万 | 30.40%-4,450.5万 | 31.57%-321.3万 | 82.35%-2,277.3万 | -1,044.27%-2億 | 8.06%-186万 | -26,321.90%-6,394.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.91%-3.03億 | -73.10%1.16億 | -105.80%-9,397.3万 | -95.03%2,846.1万 | -190.90%-3.84億 | -132.64%-1.71億 | 313.16%4.32億 | 141.39%16.21億 | -36.16%5.72億 | 211.38%4.22億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.05%-890万 | -163.99%-2,114万 | 281.44%1.43億 | 2,214.88%1.73億 | 80.72%-1,429.8万 | -214.13%-753.9万 | -234.97%-800.8万 | -164.14%-7,878.1万 | -226.80%-817万 | ---7,414.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,775万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 298,670.97%9,255.7万 | -100.00%-2.9万 | 185.84%6.51億 | -100.10%-3.4万 | -100.03%-3万 | -100.03%-3.1万 | 2,244,827.59%6.51億 | 58.50%2.28億 | 101,562.50%3,246.8万 | 344,043.33%1.03億 |
| その他の投資活動純額 | -19.78%-1,134.1万 | -299.04%-1,160.8万 | -127.20%-2,884.3万 | -105.14%-570.4万 | -98.23%-1,076.2万 | -3,096.20%-946.8万 | -1,327.43%-290.9万 | 180.21%1.06億 | 205.75%1.11億 | -154.17%-542.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,097.83%-5.08億 | -104.93%-3,157.7万 | 175.11%7.68億 | 23.60%1.69億 | -209.84%-2,604万 | -114.60%-1,590.1万 | 6,250.08%6.41億 | -90.69%2.79億 | 228.86%1.36億 | 3,392.64%2,370.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 95.74%-4,000万 | 0.00%-1,000万 | 96.77%-1,000万 | 98.36%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 65.69%-9.4億 | 98.36%-1,000万 | -3,000.00%-3.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -175.22%-31.1万 | -652.38%-15.8万 | -16.80%-42.4万 | 76.71%-1.7万 | -355.00%-27.3万 | -2.73%-11.3万 | 82.50%-2.1万 | 32.15%-36.3万 | 43.41%-7.3万 | 70.15%-6万 |
| 配当金支払総額 | -25.11%-317.9万 | -49.62%-1億 | -8,457.76%-6,948.9万 | --0 | 98.19%-1.4万 | -18,050.00%-254.1万 | -478,000.00%-6,693.4万 | 3.45%-81.2万 | 71.05%-1.1万 | -119.60%-77.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.93%-5,287.1万 | -28.16%-1.48億 | 76.07%-2.64億 | 4.97%-4,821.1万 | 86.09%-4,893.1万 | 92.11%-5,136.6万 | -129.20%-1.16億 | 61.91%-11.05億 | 92.22%-5,073.3万 | -526.57%-3.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.49%26.97億 | 17.41%27.6億 | 51.18%23.51億 | 54.24%26.12億 | 92.00%30.7億 | 104.31%33.08億 | 51.18%23.51億 | 97.58%15.55億 | 19.53%16.93億 | -13.67%15.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -263.65%-8.65億 | -106.67%-6,388.3万 | -48.57%4.09億 | -77.38%1.49億 | -587.83%-4.59億 | -1,087.65%-2.38億 | 1,393.61%9.57億 | 3.63%7.96億 | 374.73%6.58億 | 121.57%9,404.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.34%18.32億 | -18.49%26.97億 | 17.41%27.6億 | 17.41%27.6億 | 54.24%26.12億 | 92.00%30.7億 | 104.31%33.08億 | 51.18%23.51億 | 51.18%23.51億 | 19.53%16.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.38%-3.12億 | -77.58%9,503.7万 | -108.09%-1.24億 | -95.04%2,797.1万 | -214.38%-3.98億 | -134.24%-1.78億 | 305.50%4.24億 | 139.40%15.37億 | -36.89%5.64億 | 191.81%3.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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