レーザーテック
6920
三菱重工業
7011
商船三井
9104
4
さくらインターネット
3778
5
信越化学工業
4063
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.95%1,389.53億 | 8.73%1,319.09億 | 2.57%1,362億 | 9.95%4,696.39億 | 16.80%856億 | 6.67%1,299.29億 | 8.89%1,213.23億 | 10.09%1,327.87億 | 29.38%4,271.26億 | 6.05%732.86億 |
| その他の非現金項目 | 148.18%120.95億 | -1,019.36%-433.48億 | -257.79%-288.38億 | 2,074.35%468.71億 | 97.54%753.2億 | 40.59%-251.04億 | -33.80%47.15億 | -50.15%-80.6億 | 88.71%-23.74億 | 49.25%381.29億 |
| 運転資金の増減額 | -105.67%-29.36億 | -69.63%-267.37億 | 4.86%-278.21億 | 133.67%22.43億 | -103.57%-45.73億 | 111.02%518.19億 | 77.03%-157.62億 | 67.82%-292.41億 | 97.56%-66.61億 | 270.62%1,282.59億 |
| -売上債権増減額 | -168.05%-611.9億 | 164.91%341.2億 | -20.38%69.58億 | -93.66%81.76億 | -260.37%-379.18億 | -18.76%899.17億 | 14.82%-525.62億 | -90.34%87.39億 | 140.50%1,289.25億 | 94.23%-105.22億 |
| -棚卸資産増減額 | -59.79%144.26億 | -192.70%-371.79億 | -182.23%-911.27億 | 3,227.87%1,205.48億 | -28.45%768.47億 | 1,724.31%358.81億 | 1,277.91%401.08億 | 69.44%-322.88億 | 98.52%-38.54億 | 531.58%1,074.04億 |
| 配当金の受取額 | -51.65%123.39億 | 5.68%158.61億 | 4.82%211.65億 | 15.23%666.49億 | -58.99%59.31億 | 122.47%255.19億 | 5.50%150.08億 | 14.19%201.91億 | 55.32%578.4億 | 147.87%144.61億 |
| 利息の支払額 | -25.75%-169.75億 | 41.19%-106.53億 | -10.58%-123.35億 | -32.29%-599.67億 | -5.99%-172億 | -27.15%-134.99億 | -40.87%-181.13億 | -98.21%-111.55億 | -72.72%-453.31億 | -79.61%-162.28億 |
| 利息の受取額 | 3.06%67.28億 | 7.74%94.51億 | 12.24%73.63億 | 42.89%312.72億 | 13.95%94.12億 | 10.27%65.28億 | 85.73%87.72億 | 119.91%65.6億 | 159.77%218.86億 | 216.60%82.6億 |
| 法人税等の支払額 | -8.80%-391.14億 | 12.27%-279.8億 | -14.66%-471.99億 | -17.37%-1,352.45億 | -4.41%-262.41億 | -20.92%-359.49億 | -12.37%-318.92億 | -28.69%-411.63億 | -13.16%-1,152.3億 | 18.40%-251.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.48%1,420.17億 | -26.84%812.61億 | -13.87%794.14億 | 22.02%5,421.25億 | -35.21%1,708.19億 | 64.92%1,680.3億 | 114.37%1,110.74億 | 242.35%922.02億 | 786.15%4,442.9億 | 1,407.29%2,636.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.62%-461.63億 | -28.48%-437.24億 | 9.33%-363.13億 | -3.77%-1,492.29億 | 26.03%-341.57億 | -25.56%-409.9億 | -17.52%-340.31億 | -11.16%-400.51億 | -14.66%-1,438.09億 | -38.66%-461.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.37%-43.2億 | 7.57%-56.17億 | 8.94%-42.56億 | -17.66%-232.6億 | -54.21%-70.15億 | 5.88%-54.94億 | -5.54%-60.77億 | -28.97%-46.74億 | 36.84%-197.68億 | -7.34%-45.49億 |
| 事業取引の純額 | -86.98%6.33億 | --12.96億 | 79.05%-193.1億 | -3,610.76%-868.21億 | 380.81%4.83億 | -30.04%48.61億 | --0 | -1,494.83%-921.65億 | 1,040.30%24.73億 | -167.72%-1.72億 |
| 投資不動産取引の純額 | 36.23%-8,800万 | --0 | -142.98%-4,900万 | -181.73%-2.93億 | -273.61%-2.69億 | -666.67%-1.38億 | --0 | 1,366.67%1.14億 | 78.20%-1.04億 | -33.33%-7,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -59.35%75.73億 | 869.97%673.11億 | -3,889.20%-273.26億 | 138.69%281.53億 | 173.74%189.48億 | 626.63%186.32億 | -3,639.27%-87.42億 | -108.39%-6.85億 | 218.78%117.95億 | 297.82%69.22億 |
| その他の投資活動純額 | -65.38%-8.98億 | 192.05%13.09億 | -44.92%32.74億 | -36.60%57.67億 | 55.75%17.88億 | 55.85%-5.43億 | -174.52%-14.22億 | -38.70%59.44億 | -18.30%90.96億 | 300.35%11.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.09%-437.74億 | 146.46%211.66億 | 34.57%-847.92億 | -56.94%-2,195.86億 | 49.39%-209.08億 | 35.56%-235.23億 | -35.12%-455.59億 | -356.50%-1,295.96億 | 11.07%-1,399.18億 | -11.85%-413.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -6.74%-173.72億 | 42.93%-526.93億 | -73.44%292.44億 | -225.39%-1,250.03億 | 47.53%-1,264.83億 | -119.18%-162.75億 | -157.22%-923.36億 | 16.52%1,100.91億 | -25.68%996.94億 | -1,469.30%-2,410.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 83.33%-200万 | 66.67%-600万 | -33.33%-1,200万 | -175.00%-5,500万 | -300.00%-1,600万 | -71.43%-1,200万 | -260.00%-1,800万 | -125.00%-900万 | 35.48%-2,000万 | 20.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | -20.01%-528.16億 | --0 | -46.23%-545.73億 | -24.20%-813.31億 | --0 | -30.21%-440.11億 | --0 | -17.78%-373.2億 | -40.92%-654.85億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -446.41%-426.09億 | 34.88%-71.21億 | 5.64%-86.06億 | 82.82%-378.11億 | 4.46%-99.57億 | 19.79%-77.98億 | 94.27%-109.36億 | -1.23%-91.2億 | -674.80%-2,200.29億 | -32.82%-104.22億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.43%-1,161.51億 | 39.67%-652.56億 | -178.55%-432.04億 | -27.38%-2,632.53億 | 44.65%-1,407.13億 | -280.52%-693.71億 | -210.69%-1,081.72億 | 25.15%550.03億 | -560.28%-2,066.71億 | -905.51%-2,542.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.23%8,512.23億 | 4.27%8,569.77億 | 13.88%8,787.05億 | 18.16%7,716.13億 | 6.12%8,476.29億 | 8.44%7,864.8億 | 12.36%8,219.08億 | 18.16%7,716.13億 | -3.61%6,530.13億 | 19.06%7,987.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.83%-179.08億 | 187.14%371.71億 | -375.89%-485.82億 | -39.32%592.86億 | 128.85%91.98億 | -27.62%751.36億 | -155.14%-426.57億 | -58.56%176.09億 | 256.84%977.01億 | 28.70%-318.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 290.53%266.52億 | -693.60%-429.23億 | -17.84%268.53億 | 128.75%478.06億 | 358.20%218.79億 | 53.94%-139.88億 | -31.31%72.31億 | -9.12%326.84億 | -44.75%208.99億 | -82.25%47.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---200万 | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.46%8,599.67億 | 8.23%8,512.23億 | 4.27%8,569.77億 | 13.88%8,787.05億 | 13.88%8,787.05億 | 6.12%8,476.29億 | 8.44%7,864.8億 | 12.36%8,219.08億 | 18.16%7,716.13億 | 18.16%7,716.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.16%859.7億 | -56.81%293.3億 | -14.29%367.84億 | 30.29%3,432.3億 | -43.04%1,175.26億 | 96.29%1,148.74億 | 426.42%679.14億 | 400.07%429.16億 | 324.88%2,634.45億 | 981.72%2,063.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |