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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.31%1.42億 | -1,552.38%-15.25億 | 105.76%1.05億 | -434.90%-18.24億 | -172.09%-3.41億 | 1.94%4.73億 | 28.89%4.64億 | 164.71%3.6億 | 38.78%1.36億 | 0.00%9,800万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.69%1.87億 | 8.33%6,500万 |
| その他の非現金項目 | -115.56%-6,300万 | 255.77%4.05億 | -430.61%-2.6億 | -128.00%-4,900万 | 243.44%1.75億 | -3.39%-1.22億 | -161.46%-1.18億 | 231.51%1.92億 | -1,985.71%-1.46億 | -110.14%-700万 |
| 運転資金の増減額 | -215.14%-5.4億 | 216.96%4.69億 | -131.88%-4.01億 | 301.93%12.58億 | -6,330.00%-6.23億 | -96.89%1,000万 | -29.07%3.22億 | 292.37%4.54億 | -210.28%-2.36億 | 123.26%2.14億 |
| -売上債権増減額 | -139.48%-2.57億 | 191.18%6.51億 | -166.17%-7.14億 | 173.86%10.79億 | 448.67%3.94億 | -170.63%-1.13億 | -24.88%1.6億 | 225.29%2.13億 | -448.39%-1.7億 | 92.31%-3,100万 |
| -棚卸資産増減額 | -250.74%-2.05億 | 154.18%1.36億 | -121.34%-2.51億 | 600.43%11.76億 | 43.78%-2.35億 | -267.20%-4.18億 | -21.88%2.5億 | 201.89%3.2億 | 15.22%1.06億 | 122.55%9,200万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -16.67%-1,400万 | -9.09%-1,200万 | 21.43%-1,100万 | -180.00%-1,400万 | 16.67%-500万 | 14.29%-600万 | 36.36%-700万 | 35.29%-1,100万 | 22.73%-1,700万 | 26.67%-2,200万 |
| 利息の受取額 | 23.68%4,700万 | 8.57%3,800万 | 0.00%3,500万 | -30.00%3,500万 | -19.35%5,000万 | 12.73%6,200万 | 5.77%5,500万 | 8.33%5,200万 | 14.29%4,800万 | 10.53%4,200万 |
| 法人税等の支払額 | 12.90%-2,700万 | -210.71%-3,100万 | 315.38%2,800万 | 74.00%-1,300万 | 40.48%-5,000万 | -9.09%-8,400万 | -35.09%-7,700万 | -42.50%-5,700万 | -37.93%-4,000万 | -38.10%-2,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.39%-3.57億 | -3.33%-5.28億 | -59.19%-5.11億 | 71.39%-3.21億 | -379.10%-11.22億 | -46.33%4.02億 | -34.53%7.49億 | 711.35%11.44億 | -73.84%1.41億 | 195.06%5.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --7,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -12,200.00%-1.23億 | -100.61%-100万 | 1,475.00%1.65億 | -102.34%-1,200万 | 125.00%5.13億 | 1,728.57%2.28億 | 41.67%-1,400万 | ---2,400万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 52.17%-5,500万 | 2.54%-1.15億 | -28.26%-1.18億 | 35.66%-9,200万 | -128.37%-1.43億 | 550.00%5.04億 | -57.75%-1.12億 | 38.26%-7,100万 | -105.36%-1.15億 | 50.00%-5,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.76%-1.07億 | -346.81%-1.16億 | 145.19%4,700万 | -128.11%-1.04億 | -46.69%3.7億 | 650.79%6.94億 | -32.63%-1.26億 | 17.39%-9,500万 | -105.36%-1.15億 | 50.00%-5,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.75%-1.39億 | 144.44%4億 | -142.86%-9億 | 3,100.00%21億 | 0.00%-7,000万 | 69.57%-7,000万 | -76.92%-2.3億 | 23.53%-1.3億 | -78.95%-1.7億 | 82.91%-9,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,600.00%-1,700万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.63%-1.56億 | 142.67%3.84億 | -142.88%-9億 | 3,098.57%20.99億 | 0.00%-7,000万 | 69.57%-7,000万 | -76.92%-2.3億 | 23.53%-1.3億 | -78.95%-1.7億 | 82.94%-9,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.35%39.36億 | -24.31%41.15億 | 43.27%54.37億 | -17.73%37.95億 | 28.25%46.13億 | 12.23%35.97億 | 38.03%32.05億 | -6.56%23.22億 | 23.57%24.85億 | -37.02%20.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.46%-6.2億 | 80.94%-2.6億 | -181.48%-13.64億 | 303.65%16.74億 | -180.12%-8.22億 | 161.07%10.26億 | -57.24%3.93億 | 738.19%9.19億 | -137.11%-1.44億 | 131.39%3.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.75%4,100万 | 90.48%8,000万 | 235.48%4,200万 | -720.00%-3,100万 | 150.00%500万 | ---1,000万 | --0 | -94.44%-3,500万 | -120.93%-1,800万 | 56.36%8,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.74%33.56億 | -4.35%39.36億 | -24.31%41.15億 | 43.27%54.37億 | -17.73%37.95億 | 28.25%46.13億 | 12.23%35.97億 | 38.03%32.05億 | -6.56%23.22億 | 23.57%24.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.39%-3.57億 | -3.33%-5.28億 | -59.19%-5.11億 | 71.39%-3.21億 | -379.10%-11.22億 | -46.33%4.02億 | -34.53%7.49億 | 711.35%11.44億 | -73.84%1.41億 | 195.06%5.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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