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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.79%12.66億 | -19.03%9.83億 | 213.35%12.14億 | -68.93%-10.71億 | -426.80%-6.34億 | -55.61%1.94億 | 328.43%4.37億 | -86.15%1.02億 | -82.12%7.36億 | 96.10%41.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.23%3,823.3万 | 284.38%1.84億 |
| その他の非現金項目 | -773.33%-1.01億 | 111.11%1,500万 | -132.76%-1.35億 | -138.93%-5,800万 | 2,383.33%1.49億 | -90.00%600万 | -53.85%6,000万 | 475.68%1.3億 | 100.89%2,258.2万 | -7,458.58%-25.51億 |
| 運転資金の増減額 | -275.21%-2.12億 | 163.68%1.21億 | -152.34%-1.9億 | 129.63%3.63億 | -390.00%-12.25億 | -120.96%-2.5億 | 333.82%11.93億 | -59.46%2.75億 | 137.32%6.78億 | -1,464.09%-18.18億 |
| -売上債権増減額 | -412.20%-1.28億 | -81.36%4,100万 | 371.60%2.2億 | -110.70%-8,100万 | 382.17%7.57億 | -32.62%1.57億 | -50.11%2.33億 | 280.33%4.67億 | -157.05%-2.59億 | 161.71%4.54億 |
| -棚卸資産増減額 | -48.90%1.62億 | 190.83%3.17億 | -127.52%-3.49億 | 213.72%12.68億 | -722.91%-11.15億 | -81.43%1.79億 | 593.53%9.64億 | -71.46%1.39億 | 137.63%4.87億 | -15,627.60%-12.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -225.00%-6,500万 | 132.70%5,200万 | -185.03%-1.59億 | 28.08%1.87億 | 53.68%1.46億 | -64.55%9,500万 | 1,216.67%2.68億 | -107.07%-2,400万 | 157.19%3.39億 | -321.70%-5.93億 |
| -その他流動負債の変動 | 300.00%1.08億 | -138.57%-5,400万 | 163.35%1.4億 | -487.72%-2.21億 | 160.64%5,700万 | -3,033.33%-9,400万 | -104.35%-300万 | 137.56%6,900万 | -280.30%-1.84億 | -18.81%1.02億 |
| 利息の支払額 | -75.00%-700万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | -150.00%-500万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 15.06%-300万 | 14.21%-353.2万 | 21.27%-411.7万 |
| 利息の受取額 | 105.66%1.09億 | -23.19%5,300万 | 11.29%6,900万 | 82.35%6,200万 | 17.24%3,400万 | 61.11%2,900万 | -10.00%1,800万 | 10.17%2,000万 | -15.31%1,815.4万 | -11.05%2,143.7万 |
| 法人税等の支払額 | 13.69%-2.08億 | -517.95%-2.41億 | 60.20%-3,900万 | -42.03%-9,800万 | 71.13%-6,900万 | -0.84%-2.39億 | 33.05%-2.37億 | -48.56%-3.54億 | 72.75%-2.38億 | -21.99%-8.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.28%10.94億 | 72.13%11.55億 | 115.06%6.71億 | 261.66%3.12億 | -197.47%-1.93億 | -88.16%1.98億 | 109.79%16.72億 | -60.98%7.97億 | 519.06%20.42億 | -123.95%-4.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -988.97%-30.6億 | -150.45%-2.81億 | -28.13%5.57億 | -66.16%7.75億 | 3,593.55%22.9億 | 124.03%6,200万 | -40.98%-2.58億 | 78.49%-1.83億 | -148.53%-8.51億 | -33.51%-3.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -41.67%-1.19億 | 11.58%-8,400万 | 27.48%-9,500万 | 64.78%-1.31億 | -22.77%-3.72億 | -144.35%-3.03億 | -103.28%-1.24億 | 15.99%-6,100万 | -16.17%-7,261.4万 | -26.91%-6,250.9万 |
| 事業取引の純額 | 6,990.00%13.78億 | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.31%-2,300万 | 248.66%9.96億 | -1,100.00%-6.7億 | 103.52%6,700万 | -73.50%-19.05億 | -577.78%-10.98億 | ---1.62億 | --0 | -821.42%-2.97億 | -80.08%4,121.6万 |
| その他の投資活動純額 | 176.06%5,400万 | -517.65%-7,100万 | 185.00%1,700万 | 88.24%-2,000万 | -2,933.33%-1.7億 | -60.00%600万 | 850.00%1,500万 | 99.28%-200万 | -144.16%-2.79億 | -137.67%-1.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427.78%-17.7億 | 382.72%5.4億 | -127.64%-1.91億 | 540.13%6.91億 | 88.22%-1.57億 | -151.98%-13.33億 | -115.04%-5.29億 | 84.62%-2.46億 | -234.74%-16億 | -333.31%-4.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 98.90%-100万 | -2,933.33%-9,100万 | 20.80%-300万 | -103.32%-378.8万 | 1,140.68%1.14億 |
| 配当金支払総額 | -99.37%-3.17億 | -15.22%-1.59億 | 13.21%-1.38億 | -0.63%-1.59億 | 0.00%-1.58億 | 0.63%-1.58億 | 50.31%-1.59億 | 0.09%-3.2億 | -39.79%-3.2億 | -71.10%-2.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 90.00%-100万 | -999,900.00%-1,000万 | -100.01%-1,000 | -53.04%1,815.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.68%-4.54億 | -24.30%-2.66億 | 15.08%-2.14億 | -11.01%-2.52億 | -6.07%-2.27億 | 30.74%-2.14億 | 21.57%-3.09億 | -0.34%-3.94億 | -225.48%-3.93億 | 22.20%-1.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.99%102.78億 | 4.94%87.11億 | 11.09%83.01億 | -7.78%74.72億 | -14.18%81.02億 | 10.34%94.41億 | 0.43%85.56億 | -0.91%85.19億 | -11.64%85.97億 | 35.78%97.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.08%-11.3億 | 437.22%14.29億 | -64.58%2.66億 | 230.16%7.51億 | 57.23%-5.77億 | -261.75%-13.49億 | 431.21%8.34億 | 215.50%1.57億 | 104.58%4,976.2万 | -152.10%-10.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.13%2.61億 | -4.17%1.38億 | 87.01%1.44億 | 250.98%7,700万 | -610.00%-5,100万 | -82.76%1,000万 | 148.33%5,800万 | 5.58%-1.2億 | -169.62%-1.27億 | -109.83%-4,713.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---700万 | ---- | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.45%94.1億 | 17.99%102.78億 | 4.94%87.11億 | 11.09%83.01億 | -7.78%74.72億 | -14.18%81.02億 | 10.34%94.41億 | 0.43%85.56億 | -0.90%85.2億 | -11.64%85.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -366.71%-20.91億 | 128.57%7.84億 | 345.45%3.43億 | 104.97%7,700万 | -551.26%-15.5億 | -120.73%-2.38億 | 109.11%11.48億 | -40.71%5.49億 | 203.64%9.26億 | -151.74%-8.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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