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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.81%43.42億 | -11.12%40.27億 | 0.77%45.31億 | 1.26%44.96億 | 18.61%44.4億 | 0.91%37.44億 | 22.85%37.1億 | 15.62%30.2億 | 34.04%26.12億 | -3.54%19.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.89%-2.8億 | -739.57%-27.73億 |
| その他の非現金項目 | 251.52%4.05億 | -26.07%-2.68億 | -44.54%-2.12億 | -125.62%-1.47億 | 209.17%5.73億 | -195.44%-5.25億 | -159.84%-1.78億 | 170.03%2.97億 | -199.08%-4.24億 | 681.63%4.28億 |
| 運転資金の増減額 | 39.31%-6.54億 | -52.71%-10.78億 | -146.05%-7.06億 | 196.17%15.33億 | -750.62%-15.94億 | 227.45%2.45億 | 33.46%-1.92億 | 83.00%-2.89億 | -74.02%-16.99億 | -74.60%-9.76億 |
| -売上債権増減額 | 138.37%1.44億 | 72.81%-3.77億 | -167.74%-13.85億 | 215.57%20.44億 | -299.96%-17.68億 | 229.06%8.84億 | -246.61%-6.85億 | 132.04%4.67億 | -88.41%-14.59億 | 35.96%-7.74億 |
| -棚卸資産増減額 | 117.35%1.87億 | -468.56%-10.8億 | -173.30%-1.9億 | 272.54%2.59億 | 83.64%-1.5億 | -464.81%-9.18億 | 220.57%2.52億 | 16.34%-2.09億 | -124.98%-2.49億 | -246.25%-1.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 165.97%2.29億 | -227.85%-3.48億 | -637.50%-1.06億 | 144.03%1,972.8万 | -19.89%-4,480.3万 | 32.08%-3,737万 | 21.78%-5,502.3万 | ---7,034.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -120.00%-1.1万 | -25.00%-5,000 | 81.82%-4,000 | -4.76%-2.2万 | -10.53%-2.1万 | 0.00%-1.9万 | 64.15%-1.9万 | -35.90%-5.3万 | 13.33%-3.9万 | -73.08%-4.5万 |
| 利息の受取額 | 9.35%9,165.3万 | 15.53%8,381.7万 | 8.09%7,255.2万 | -12.38%6,712.4万 | 34.91%7,660.6万 | 8.19%5,678.4万 | -5.46%5,248.4万 | 5.23%5,551.4万 | 16.14%5,275.5万 | 7.82%4,542.2万 |
| 法人税等の支払額 | 30.85%-10.84億 | -3.68%-15.68億 | 11.12%-15.13億 | -18.42%-17.02億 | -9.68%-14.37億 | -9.85%-13.1億 | -7.13%-11.93億 | -21.52%-11.13億 | -3.59%-9.16億 | -21.26%-8.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.58%43.14億 | 0.56%21.4億 | -58.82%21.28億 | 80.20%51.68億 | -2.94%28.68億 | 0.50%29.55億 | 19.45%29.4億 | 834.38%24.61億 | -84.34%2.63億 | 22.80%16.82億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.12%-28.49億 | -30.77%-24.75億 | -84.75%-18.92億 | -66.68%-10.24億 | 10.05%-6.14億 | -24.12%-6.83億 | -16.71%-5.5億 | 21.53%-4.72億 | 20.65%-6.01億 | 3.64%-7.57億 |
| 無形資産取引の純額 | 14.90%-4,780.2万 | 30.19%-5,616.9万 | 23.86%-8,046.3万 | 40.36%-1.06億 | 5.27%-1.77億 | -112.47%-1.87億 | -6,891.66%-8,802.5万 | 95.21%-125.9万 | 55.19%-2,629.6万 | 65.68%-5,868.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 76.15%-1.22億 | -1,088.82%-5.1億 | 929.21%5,154.3万 | 101.04%500.8万 | -23,439.90%-4.81億 | -63.92%206万 | -94.85%570.9万 | 563.95%1.11億 | 762.67%1,668.6万 | -117.97%-251.8万 |
| その他の投資活動純額 | 3,000,033.33%8,999.8万 | 100.00%-3,000 | -9,000,100.00%-9,000.2万 | 80.00%-1,000 | 0.00%-5,000 | 16.67%-5,000 | 50.00%-6,000 | 7.69%-1.2万 | 7.14%-1.3万 | 83.13%-1.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.69%-29.28億 | -51.18%-30.4億 | -78.79%-20.11億 | 11.60%-11.25億 | -46.58%-12.72億 | -37.21%-8.68億 | -74.76%-6.33億 | 40.70%-3.62億 | 25.41%-6.11億 | 13.20%-8.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -161.15%-8.19億 | ---3.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.99%-6.31億 | -3.82%-5.84億 | -3.61%-5.62億 | 0.05%-5.43億 | -85.24%-5.43億 | -0.78%-2.93億 | -0.15%-2.91億 | -49.37%-2.9億 | 0.16%-1.94億 | 0.40%-1.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -786.78%-4.18億 | -4,553.01%-4,713.5万 | -78.03%-101.3万 | 35.63%-56.9万 | 3.39%-88.4万 | 33.16%-91.5万 | -288.92%-136.9万 | 60.76%-35.2万 | -112.56%-89.7万 | -24.48%-42.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.85%-19.78億 | -56.76%-10.64億 | -3.97%-6.79億 | -0.18%-6.53億 | -64.89%-6.52億 | -2.47%-3.95億 | 7.24%-3.86億 | -25.09%-4.16億 | -0.29%-3.33億 | 0.12%-3.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.88%159.78億 | -2.87%179.28億 | 22.51%184.57億 | 6.65%150.65億 | 13.53%141.26億 | 18.30%124.42億 | 18.86%105.18億 | -7.15%88.49億 | 6.30%95.3億 | 1.69%89.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.85%-5.92億 | -249.58%-19.65億 | -116.58%-5.62億 | 259.27%33.9億 | -44.21%9.44億 | -11.98%16.91億 | 14.16%19.22億 | 347.66%16.83億 | -227.88%-6.8億 | 462.75%5.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10.65%1,650.4万 | -54.84%1,491.6万 | 1,715.67%3,302.7万 | 141.55%181.9万 | 42.88%-437.8万 | -335.70%-766.5万 | 123.15%325.2万 | -549.56%-1,405万 | -106.44%-216.3万 | -38.33%3,359.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.60%154.02億 | -10.88%159.78億 | -2.87%179.28億 | 22.51%184.57億 | 6.65%150.65億 | 13.53%141.26億 | 18.30%124.42億 | 18.86%105.18億 | -7.15%88.49億 | 6.30%95.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 458.18%14億 | -352.14%-3.91億 | -96.16%1.55億 | 94.43%40.37億 | -0.35%20.76億 | -9.46%20.84億 | 15.76%23.01億 | 646.42%19.88億 | -142.06%-3.64億 | 151.84%8.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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