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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.15%7,904.1万 | 33.98%3.98億 | 16.47%2.97億 | -10.00%2.55億 | 130.84%2.84億 | -45.25%1.23億 | 1.44%2.24億 | 39.98%2.21億 | -36.69%1.58億 | -37.26%2.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,928.47%-7.97億 | 2.91%4,359.2万 |
| その他の非現金項目 | -112.86%-1,388.2万 | 182.18%1.08億 | 125.41%3,825.1万 | -216.33%-1.51億 | 2,254.50%1.29億 | -108.19%-600.6万 | 2.73%7,331.9万 | 139.40%7,136.9万 | -59.45%2,981.2万 | -71.75%7,351.4万 |
| 運転資金の増減額 | 117.14%1億 | -3,369.87%-5.85億 | 273.33%1,790万 | -107.27%-1,032.7万 | 106.82%1.42億 | 143.78%6,863.7万 | 74.37%-1.57億 | -17,378.68%-6.12億 | 104.46%354.1万 | 84.95%-7,946.6万 |
| -売上債権増減額 | 241.57%2.19億 | 3.79%-1.54億 | -173.54%-1.61億 | 655.58%2.18億 | -158.38%-3,928.2万 | 467.47%6,728.3万 | 97.69%-1,831万 | -11,332.55%-7.93億 | 43.51%-694万 | 97.78%-1,228.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 126.42%1.06億 | -783.70%-4.03億 | -147.57%-4,560.7万 | -56.19%9,587.7万 | 514.22%2.19億 | -9.29%-5,283.7万 | 57.98%-4,834.4万 | -153.11%-1.15億 | 215.12%2.17億 | -45.61%-1.88億 |
| -その他流動資産の変動 | -102.69%-1,369.4万 | -1.84%-675.6万 | -13.87%-663.4万 | -244.53%-582.6万 | 26.64%403.1万 | 142.40%318.3万 | -307.61%-750.7万 | --361.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -6.56%-2,005.4万 | -17.13%-1,882万 | 5.93%-1,606.8万 | 15.43%-1,708.1万 | 2.87%-2,019.7万 | -10.87%-2,079.4万 | -1.71%-1,875.5万 | 50.97%-1,843.9万 | 2.74%-3,760.9万 | 22.67%-3,867万 |
| 利息の受取額 | 4.01%246.6万 | -33.77%237.1万 | -7.13%358万 | -1.13%385.5万 | -10.59%389.9万 | 58.01%436.1万 | 15.82%276万 | -25.20%238.3万 | 48.81%318.6万 | -7.28%214.1万 |
| 法人税等の支払額 | -22.95%-1.12億 | -28.95%-9,120.1万 | 61.58%-7,072.8万 | -285.68%-1.84億 | 58.83%-4,773.1万 | -23.59%-1.16億 | -9.95%-9,380.3万 | 14.69%-8,531.5万 | 54.32%-1億 | -166.63%-2.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,248.82%2.18億 | -102.27%-1,014.1万 | 442.00%4.46億 | -88.19%8,237.2万 | 192.34%6.98億 | 0.21%2.39億 | 210.04%2.38億 | -200.17%-2.16億 | -3.78%2.16億 | 19.75%2.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.84%-8,549.5万 | -10.40%-2.43億 | -255.78%-2.2億 | 52.73%-6,190.2万 | 22.02%-1.31億 | -35.54%-1.68億 | -8.24%-1.24億 | 5.40%-1.14億 | 16.02%-1.21億 | -38.63%-1.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -135.31%-7,406.5万 | 29.77%-3,147.5万 | 28.21%-4,481.7万 | -462.56%-6,242.7万 | -18.04%-1,109.7万 | 89.67%-940.1万 | -84.03%-9,102.1万 | 13.27%-4,946.1万 | -19.60%-5,702.7万 | 13.47%-4,768.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 73,204.19%1.4億 | -99.49%19.1万 | 151.15%3,742.6万 | 1,261.50%1,490.2万 | -111.57%-128.3万 | 215.06%1,109万 | 175,900.00%352万 | -99.80%2,000 | 106.58%100万 | ---1,520.1万 |
| その他の投資活動純額 | -1,030.81%-184.3万 | -99.10%19.8万 | 527.12%2,209.9万 | -14,882.86%-517.4万 | -96.74%3.5万 | 107.91%107.2万 | -135.43%-1,354.9万 | 583.40%3,824.3万 | 148.58%559.6万 | -552.93%-1,151.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.20%-2,139.2万 | -33.43%-2.74億 | -79.34%-2.06億 | 20.03%-1.15億 | 13.24%-1.43億 | 26.57%-1.65億 | -78.98%-2.25億 | 26.69%-1.26億 | 21.53%-1.71億 | -39.61%-2.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.95%-1.46億 | 4,422.54%4.19億 | -113.24%-968.4万 | 121.36%7,312.9万 | -345.29%-3.42億 | 1,562.97%1.4億 | 90.23%-954万 | -83.64%-9,767.8万 | -127.64%-5,318.9万 | 623.96%1.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.5万 | --0 | -458,062.50%-3.3億 | 10.00%-7.2万 | 66.80%-8万 | 44.60%-24.1万 | -284.96%-43.5万 | -103.18%-11.3万 | 1,755.35%355.9万 | -25.00%-21.5万 |
| 配当金支払総額 | -57.27%-5,707.7万 | -1.03%-3,629.3万 | -0.60%-3,592.3万 | 0.60%-3,571万 | 0.17%-3,592.6万 | -0.35%-3,598.8万 | -49.88%-3,586.2万 | -2.80%-2,392.7万 | 1.32%-2,327.6万 | -99.74%-2,358.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 82.27%-39.4万 | 41.66%-222.2万 | 46.56%-380.9万 | 17.83%-712.7万 | -59.17%-867.3万 | 26.74%-544.9万 | -18.67%-743.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.55%-2.04億 | 195.86%3.81億 | -3,158.01%-3.98億 | 103.21%1,300.2万 | -626.41%-4.04億 | 201.64%7,683.2万 | 50.58%-7,559.6万 | -51.66%-1.53億 | -173.69%-1.01億 | 348.97%1.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.84%4.59億 | -30.37%3.59億 | -3.72%5.16億 | 39.09%5.36億 | 63.72%3.85億 | -20.41%2.35億 | -62.58%2.96億 | -6.49%7.9億 | 20.36%8.45億 | -3.30%7.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.84%-758.4万 | 161.78%9,678.4万 | -714.83%-1.57億 | -112.82%-1,922.7万 | -0.23%1.5億 | 341.08%1.5億 | 87.40%-6,236.5万 | -780.75%-4.95億 | -139.32%-5,621.1万 | 697.36%1.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.25%369.6万 | 5,076.92%323.5万 | 90.67%-6.5万 | -209.59%-69.7万 | 272.83%63.6万 | -118.24%-36.8万 | 245.38%201.7万 | -57.00%58.4万 | --135.8万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.85%4.55億 | 27.84%4.59億 | -30.37%3.59億 | -3.72%5.16億 | 39.09%5.36億 | 63.72%3.85億 | -20.41%2.35億 | -62.58%2.96億 | -6.49%7.9億 | 20.36%8.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.33%5,790.2万 | -256.97%-2.85億 | 511.99%1.81億 | -107.92%-4,403.3万 | 805.72%5.56億 | 194.01%6,135.5万 | 105.25%2,086.8万 | -1,436.35%-3.98億 | -3.65%2,977.2万 | 8.44%3,090.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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