三菱商事
8058
日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
4
日本電信電話
9432
5
リミックスポイント
3825
| (Q3)2024/12/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 138.33%73.86億 | 288.67%76.49億 | -40.41%94.52億 | 217.40%20.25億 | -0.35%30.99億 | -54.47%23.6億 | -71.61%19.68億 | -31.72%158.62億 | -85.51%6.38億 | -50.49%31.1億 |
| その他の非現金項目 | -405.52%-18.3億 | -215.73%-3.09億 | 83.60%-2.47億 | 182.91%2.62億 | 84.12%-3.62億 | -109.05%-4.14億 | 107.66%2.67億 | -784.55%-15.06億 | -112.35%-3.16億 | -18.27%-22.79億 |
| 運転資金の増減額 | 93.30%51.38億 | -1,735.71%-15.42億 | 201.06%160.9億 | 254.62%69.24億 | 79.59%26.58億 | 169.23%65.92億 | 97.53%-8,400万 | -182.84%-159.21億 | 26.40%-44.78億 | 273.74%14.8億 |
| -売上債権増減額 | -46.70%-24.44億 | -1,652.75%-14.13億 | -155.83%-31.3億 | -59.42%20.07億 | -222.68%-16.66億 | -573.35%-35.62億 | 153.85%9,100万 | -9.35%56.06億 | 33.71%49.46億 | 129.30%13.58億 |
| -棚卸資産増減額 | -109.73%-1.83億 | -304.99%-23.43億 | 192.89%109.15億 | 1,329.50%17.09億 | 150.12%18.81億 | 221.96%61.82億 | 140.97%11.43億 | -37.50%-117.51億 | 92.52%-1.39億 | -100.59%-37.53億 |
| 利息の支払額 | 22.87%-1.72億 | -304.00%-2.02億 | -145.90%-3億 | 58.97%-1,600万 | -643.33%-2.23億 | -173.33%-1,100万 | 26.47%-5,000万 | -3.39%-1.22億 | -254.55%-3,900万 | 25.00%-3,000万 |
| 利息の受取額 | 46.26%2.15億 | 78.17%4.08億 | 72.44%6.57億 | 51.00%1.51億 | 44.12%1.47億 | 128.07%1.3億 | 87.70%2.29億 | -8.19%3.81億 | 117.39%1億 | 82.14%1.02億 |
| 法人税等の支払額 | -6.08%-14.3億 | -156.75%-15.97億 | 53.80%-35.03億 | -22.44%-5.62億 | 46.42%-13.48億 | 34.92%-9.71億 | 80.04%-6.22億 | -15.95%-75.83億 | -4.32%-4.59億 | -3.24%-25.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.42%134.52億 | 57.27%85.73億 | 560.46%392.05億 | 1,955.48%142.13億 | 112.68%80.35億 | 366.96%115.06億 | 1,085.00%54.51億 | -75.91%59.36億 | -120.40%-7.66億 | -33.26%37.78億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---49.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 553.73%119.92億 | 102.41%1.35億 | -14.86%-143.23億 | 35.55%-34.26億 | -8.94%-26.43億 | -13.35%-26.41億 | -134.07%-56.13億 | -46.62%-124.7億 | -74.18%-53.16億 | -37.29%-24.26億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 57.85%-4.97億 | -827.27%-2.04億 | 67.44%-2.4億 | 112.63%5,000万 | -329.17%-1.03億 | -461.43%-11.79億 | -10.00%-2,200万 | -1,051.56%-7.37億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | -2,655.38%-80.75億 | -284.14%-10.68億 | --0 | ---- | ---- | 103.01%3.16億 | 114.01%5.8億 | ---1,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -294.32%-9.58億 | -246.75%-3.61億 | 35.55%13.27億 | 47.12%-2.66億 | -63.13%4.93億 | 206.09%8.54億 | 283.58%2.46億 | 354.29%9.79億 | 72.04%-5.03億 | 196.33%13.37億 |
| その他の投資活動純額 | -18.18%900万 | 4.76%2,200万 | -73.71%6,100万 | -106.17%-500万 | -26.67%1,100万 | -91.71%3,400万 | 107.66%2,100万 | 468.25%2.32億 | 177.88%8,100万 | 15.38%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.02%-60.67億 | 4.51%-52.03億 | -77.23%-215.12億 | 4.27%-49.74億 | -30.64%-23.79億 | -280.18%-87.1億 | -92.54%-54.49億 | 38.21%-121.38億 | 42.94%-51.96億 | 43.20%-18.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 56.89%-7.95億 | -117.53%-19.21億 | 388.03%55.59億 | 11,133.33%9.93億 | -118.74%-18.44億 | -1,119.03%-45.47億 | 1,654.18%109.57億 | -23.72%-19.3億 | 84.75%-900万 | -23.61%-8.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 99.97%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | 45.63%-35.55億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -13.67%-34.1億 | 0.00%-29.89億 | 6.36%-60.17億 | -33.33%-800万 | 0.00%-30億 | 9.09%-2,000万 | 12.04%-29.89億 | -13.90%-64.26億 | 25.00%-600万 | -6.65%-30億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.29%-2.2億 | -19.62%-2.5億 | 50.00%-100万 | -9.94%6.16億 | 17.12%-2.13億 | 14.47%-1.95億 | -3.98%-2.09億 | -100.00%-200万 | 30.04%6.84億 | -50.29%-2.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.50%-44.25億 | -166.50%-51.6億 | 89.92%-12.88億 | 500.00%7.72億 | -23.34%-50.57億 | -276.74%-47.62億 | 207.50%77.59億 | 11.62%-127.75億 | 94.46%-1.93億 | 41.24%-41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.70%491.78億 | 54.76%523.96億 | -33.09%338.57億 | 4.64%429.89億 | -2.09%421.41億 | -0.57%422.1億 | -33.09%338.57億 | -12.20%506.03億 | -29.95%410.82億 | -31.88%430.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 394.16%29.6億 | -123.06%-17.9億 | 186.45%164.05億 | 262.65%100.11億 | 127.95%5.99億 | -80.20%-19.66億 | 180.94%77.61億 | -100.67%-189.77億 | 30.33%-61.55億 | 52.61%-21.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -898.40%-19.96億 | 214.60%12.93億 | -12.42%19.54億 | 43.64%-6.03億 | 35.14%2.5億 | 12.99%18.96億 | -71.42%4.11億 | -8.00%22.31億 | -235.79%-10.7億 | 1,523.08%1.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1.8億 | ---100万 | ---100万 | --100万 | --1.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.64%501.41億 | 22.95%518.99億 | 54.76%523.96億 | 54.76%523.96億 | 4.64%429.89億 | -2.09%421.41億 | -0.57%422.1億 | -33.09%338.57億 | -33.09%338.57億 | -29.95%410.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.85%82.55億 | 1,319.80%35.74億 | 411.56%242.77億 | 272.82%105.82億 | 752.49%51.32億 | 3,003.61%88.56億 | 85.10%-2.93億 | -148.98%-77.92億 | -999.12%-61.23億 | -84.24%6.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |