日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
三菱商事
8058
4
日本電信電話
9432
5
三菱UFJフィナンシャル・グループ
8306
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.62%9.79億 | -1.41%11.6億 | 12.13%11.77億 | 103.49%10.49億 | 8.08%5.16億 | -27.95%4.77億 | 19.38%6.62億 | 23.47%5.55億 | 43.85%4.49億 | -23.52%3.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 354.35%1.26億 | 855.17%2,770万 | 105.11%290万 |
| その他の非現金項目 | -311.49%-770.3万 | 99.15%-187.2万 | -2,840.00%-2.19億 | -101.68%-746万 | 300.76%4.45億 | -251.95%-2.21億 | 37.55%1.46億 | 213.47%1.06億 | -69.70%3,379.5万 | 220.65%1.12億 |
| 運転資金の増減額 | 108.05%6,579.3万 | -45.36%-8.17億 | -984.29%-5.62億 | -114.54%-5,186.5万 | 542.91%3.57億 | -107.96%-8,054.8万 | 70.42%-3,873.2万 | -21.61%-1.31億 | -524.19%-1.08億 | 89.88%-1,724.9万 |
| -売上債権増減額 | 94.82%-2,101.3万 | 42.10%-4.06億 | -5,971.70%-7.01億 | -96.60%1,193.6万 | 474.99%3.51億 | -188.93%-9,348.2万 | -120.04%-3,235.5万 | 330.78%1.61億 | 35.28%-6,996.2万 | 6.45%-1.08億 |
| -棚卸資産増減額 | 119.42%1.15億 | -397.49%-5.94億 | 149.28%2億 | -328.46%-4.05億 | -201.64%-9,459.6万 | 163.68%9,307.4万 | 46.66%-1.46億 | -168.56%-2.74億 | -231.94%-1.02億 | 262.18%7,733万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.29%369.6万 | --441.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -6.70%-4,694.6万 | -5.39%-4,399.7万 | 2.76%-4,174.8万 | 11.38%-4,293.2万 | -14.92%-4,844.7万 | -5.67%-4,215.7万 | 19.22%-3,989.4万 | 8.61%-4,938.8万 | 11.41%-5,403.9万 | 3.45%-6,100万 |
| 利息の受取額 | 14.25%449.9万 | 4.99%393.8万 | 4.72%375.1万 | 2.69%358.2万 | 1.90%348.8万 | 3.92%342.3万 | 7.65%329.4万 | -17.01%306万 | 19.94%368.7万 | 23.80%307.4万 |
| 法人税等の支払額 | -46.33%-3.99億 | 25.16%-2.73億 | -67.09%-3.64億 | -83.02%-2.18億 | -14.74%-1.19億 | 55.85%-1.04億 | -11.09%-2.35億 | -90.35%-2.12億 | 33.55%-1.11億 | -283.24%-1.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.77%10.82億 | -5.57%6.19億 | -52.27%6.55億 | -21.52%13.73億 | 256.99%17.5億 | -46.70%4.9億 | 10.77%9.2億 | 17.33%8.3億 | 2.99%7.08億 | -14.80%6.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.59%-1.95億 | -67.09%-1.64億 | 83.27%-9,831.2万 | -2,671.71%-5.88億 | 101.04%2,285.2万 | -98.21%-21.95億 | -368.07%-11.08億 | 80.40%-2.37億 | -104.02%-12.07億 | -91.89%-5.92億 |
| その他の投資活動純額 | 42.54%-1,145.5万 | -108.11%-1,993.6万 | 1,422.66%2.46億 | -1,007.32%-1,859.1万 | 116.08%204.9万 | 19.80%-1,274万 | -75.89%-1,588.6万 | 14.64%-903.2万 | -87.51%-1,058.1万 | 73.64%-564.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.97%-2.06億 | -224.81%-1.84億 | 124.34%1.48億 | -2,534.75%-6.06億 | 101.13%2,490.1万 | -96.54%-22.08億 | -357.33%-11.23億 | 79.83%-2.46億 | -103.87%-12.18億 | 15.66%-5.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.52%3,000万 | -29.57%1.47億 | 150.49%2.08億 | 65.44%-4.12億 | -191.31%-11.92億 | 639.66%13.06億 | 298.31%1.77億 | -115.70%-8,900万 | 1,382.81%5.67億 | 90.29%-4,420万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.16億 | --0 | --0 | ---1,474.8万 | ---- | ---- | ---9,384.9万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -27.50%-2.25億 | 21.91%-1.77億 | -80.69%-2.26億 | 0.90%-1.25億 | 16.16%-1.26億 | -19.58%-1.51億 | 0.39%-1.26億 | -0.15%-1.27億 | -0.20%-1.26億 | 0.43%-1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.91%-1.12億 | 7.65%-1.46億 | -10.49%-1.58億 | -8.40%-1.43億 | -86.88%-1.32億 | -34.77%-7,049.4万 | -19.03%-5,230.6万 | 23.83%-4,394.5万 | 15.47%-5,769.2万 | -6,824,900.00%-6,825万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.42%-3.08億 | -65.66%-2.92億 | 74.09%-1.76億 | 53.57%-6.8億 | -235.12%-14.65億 | 55,669.25%10.84億 | 99.45%-195.1万 | -192.31%-3.53億 | 260.44%3.83億 | 68.85%-2.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.07%23.86億 | 39.81%21.88億 | 4.87%15.65億 | 26.36%14.92億 | -34.69%11.81億 | -9.54%18.08億 | 12.47%19.99億 | -7.02%17.77億 | 15.66%19.12億 | -28.78%16.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 297.61%5.68億 | -77.22%1.43億 | 621.29%6.27億 | -71.94%8,690.1万 | 148.88%3.1億 | -208.06%-6.34億 | -188.99%-2.06億 | 281.34%2.31億 | 14.45%-1.27億 | 77.70%-1.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.62%2,474万 | 1,542.62%5,574.3万 | 72.80%-386.4万 | -999.56%-1,420.4万 | -75.32%157.9万 | -57.08%639.7万 | 257.44%1,490.3万 | -39.43%-946.6万 | -223.91%-678.9万 | 11,314.58%547.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | -100.00%1,000 | --4.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.82%29.79億 | 9.07%23.86億 | 39.81%21.88億 | 4.87%15.65億 | 26.36%14.92億 | -34.69%11.81億 | -9.54%18.08億 | 12.47%19.99億 | -7.02%17.77億 | 15.66%19.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.34%8.87億 | 8.25%4.52億 | -41.19%4.17億 | -52.79%7.1億 | 175.58%15.03億 | -702.13%-19.89億 | -146.59%-2.48億 | 193.49%5.32億 | -1,023.50%-5.69億 | -82.61%6,163.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |