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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.79%42.21億 | -23.27%56.12億 | 131.02%73.14億 | 6.38%31.66億 | -13.24%29.76億 | 15.84%34.3億 | 14.77%29.61億 | -5.39%25.8億 | 39.85%27.27億 | -15.11%19.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.23%-2,300万 | -301.20%-1.67億 |
| その他の非現金項目 | 52.33%-4.09億 | -238.83%-8.58億 | -14.05%6.18億 | 190.78%7.19億 | -231.38%-7.92億 | -189.51%-2.39億 | -42.95%2.67億 | 414.09%4.68億 | -132.32%-1.49億 | 171.81%4.61億 |
| 運転資金の増減額 | 54.10%-19.37億 | -32.62%-42.2億 | -1,220.42%-31.82億 | 132.72%2.84億 | 5.24%-8.68億 | -215.86%-9.16億 | 70.97%-2.9億 | -701.81%-9.99億 | 147.29%1.66億 | -164.29%-3.51億 |
| -売上債権増減額 | 153.11%6.91億 | 120.59%2.73億 | -53.47%-13.26億 | -257.66%-8.64億 | 1,265.96%5.48億 | 87.57%-4,700万 | 24.85%-3.78億 | -191.79%-5.03億 | 414.94%5.48億 | -1,833.33%-1.74億 |
| -棚卸資産増減額 | 81.76%-7.68億 | -71.32%-42.11億 | -363.73%-24.58億 | 173.27%9.32億 | -63.92%-12.72億 | -638.89%-7.76億 | 133.80%1.44億 | 6.37%-4.26億 | -191.67%-4.55億 | -121.40%-1.56億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 27.36%-20.42億 | -131.93%-28.11億 | -51.50%-12.12億 | 36.36%-8億 | -64.31%-12.57億 | 54.38%-7.65億 | -49.60%-16.77億 | -30.35%-11.21億 | 46.95%-8.6億 | -153.68%-16.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 335.24%14.42億 | -112.06%-6.13億 | 2.83%50.82億 | 214.38%49.42億 | -56.98%15.72億 | 17.42%36.54億 | 22.57%31.12億 | -30.65%25.39億 | 99.51%36.61億 | -48.32%18.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.94%-11.41億 | -41.90%-12.53億 | -12.48%-8.83億 | 29.79%-7.85億 | 12.31%-11.18億 | 17.58%-12.75億 | -82.64%-15.47億 | -4.18%-8.47億 | 54.66%-8.13億 | -39.21%-17.93億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-1.84億 | -19.48%-1.84億 | -136.92%-1.54億 | 68.60%-6,500万 | 39.65%-2.07億 | -100.58%-3.43億 | ---1.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 110.00%4,200万 | 1,900.00%2,000万 | 100.34%100万 | -173.22%-2.98億 | 135.58%4.07億 | -525.14%-11.44億 | 94.91%-1.83億 | -36,060.00%-35.96億 | 101.02%1,000万 |
| 受領利息 | 13.94%1.88億 | 18.71%1.65億 | -18.71%1.39億 | 92.13%1.71億 | -11.00%8,900万 | 1.01%1億 | 6.45%9,900万 | 25.68%9,300万 | 32.14%7,400万 | -16.42%5,600万 |
| その他の投資活動純額 | 244.78%1.94億 | -13,500.00%-1.34億 | 100.45%100万 | -88.89%-2.21億 | -144.15%-1.17億 | 6.85%2.65億 | 127.62%2.48億 | -420.71%-8.98億 | 145.61%2.8億 | 154.29%1.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.87%-9.43億 | -55.53%-13.64億 | 2.45%-8.77億 | 45.55%-8.99億 | -95.15%-16.51億 | 66.36%-8.46億 | -37.06%-25.15億 | 54.75%-18.35億 | -151.39%-40.55億 | 33.24%-16.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.91%-8.06億 | -18.40%-13.64億 | -121.14%-11.52億 | 670.08%54.5億 | 22.40%-9.56億 | -163.64%-12.32億 | 317.53%19.36億 | -139.52%-8.9億 | 513.21%22.52億 | -125.70%-5.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | 57.65%1.34億 | 112.01%8,500万 | -845.26%-7.08億 | -91.50%9,500万 | 333.68%11.17億 | ---4.78億 |
| 配当金支払総額 | -13.86%-7.31億 | -36.31%-6.42億 | 0.00%-4.71億 | 0.00%-4.71億 | -10.05%-4.71億 | 3.60%-4.28億 | -4.23%-4.44億 | -12.40%-4.26億 | 0.00%-3.79億 | -13.13%-3.79億 |
| 支払利息CFF | 15.85%-6,900万 | -6.49%-8,200万 | -1.32%-7,700万 | -80.95%-7,600万 | 6.67%-4,200万 | 8.16%-4,500万 | -2.08%-4,900万 | 7.69%-4,800万 | -18.18%-5,200万 | 16.98%-4,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.14%-1,500万 | 0.00%-1,400万 | -16.67%-1,400万 | -140.00%-1,200万 | 16.67%-500万 | 0.00%-600万 | 14.29%-600万 | 36.36%-700万 | 0.00%-1,100万 | 63.33%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.66%-18.44億 | -25.94%-22.67億 | -137.48%-18億 | 444.80%48.03億 | 15.88%-13.93億 | -341.05%-16.56億 | 151.65%6.87億 | -146.37%-13.3億 | 289.31%28.68億 | -191.65%-15.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.35%179.75億 | 16.68%214.89億 | 92.61%184.17億 | -13.51%95.62億 | 10.99%110.55億 | 15.65%99.6億 | -9.22%86.12億 | 31.14%94.87億 | -13.32%72.34億 | 59.76%83.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.31%-13.45億 | -276.47%-42.44億 | -72.81%24.05億 | 700.95%88.46億 | -227.78%-14.72億 | -10.28%11.52億 | 305.11%12.84億 | -125.30%-6.26億 | 291.34%24.74億 | -146.38%-12.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.77%4.33億 | 9.60%7.31億 | 8,237.50%6.67億 | 110.53%800万 | 57.06%-7,600万 | -380.95%-1.77億 | 125.30%6,300万 | -12.67%-2.49億 | -221.43%-2.21億 | -45.35%1.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -98.18%100万 | -54.17%5,500万 | 11,900.00%1.2億 | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.07%170.64億 | -16.35%179.75億 | 16.68%214.89億 | 92.61%184.17億 | -13.51%95.62億 | 10.99%110.55億 | 15.65%99.6億 | -9.22%86.12億 | 31.14%94.87億 | -13.32%72.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.94%1.02億 | -151.33%-20.65億 | -1.28%40.23億 | 1,556.50%40.75億 | -87.70%2.46億 | 50.26%20億 | -15.92%13.31億 | -39.21%15.83億 | 52,180.00%26.04億 | -100.22%-500万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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