Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 12.01%362.8万 | -162.08%-120.8万 | 345.85%213.4万 | 184.45%208.5万 | -56.79%61.7万 | 660.22%323.9万 | -31.16%194.6万 | 85.37%-86.8万 | -84.99%73.3万 | 160.61%142.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.73%-221.5万 | -44.87%-159.5万 | 97.87%-1.9万 | 77.48%-29.3万 | 77.86%-30.8万 | -233.32%-468.6万 | 51.52%-110.1万 | -116.49%-89.3万 | -1,116.41%-130.1万 | -674.79%-139.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 3.26%297.7万 | 83.07%148.1万 | -15.83%42万 | -19.73%53.7万 | -40.51%53.9万 | 160.88%288.3万 | -6.32%80.9万 | 107.46%49.9万 | -18.12%66.9万 | 233.09%90.6万 |
| -減価償却 | -4.69%142.1万 | -8.89%33.8万 | -1.67%35.4万 | -4.75%36.1万 | -3.41%36.8万 | 3.21%149.1万 | -3.05%37.1万 | -6.25%36万 | 9.22%37.9万 | 15.11%38.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 75.61%144.7万 | 116.36%150.8万 | --0 | -92.59%2,000 | -182.89%-6.3万 | 302.53%82.4万 | 238.06%69.7万 | -79.13%2.4万 | 437.50%2.7万 | 944.44%7.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -203.77%-22万 | -876.00%-38.8万 | 5.66%5.6万 | 3.57%5.8万 | 1.89%5.4万 | -26.19%21.2万 | -58.06%5万 | -23.19%5.3万 | -33.33%5.6万 | 253.33%5.3万 |
| -処分利益 | -3.00%-10.3万 | -2.50%-4.1万 | --0 | 0.00%-6万 | ---2,000 | 98.72%-10万 | -121.79%-4万 | --0 | 17.81%-6万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 2,400.00%2.5万 | 2,444.44%21.1万 | -489.66%-17.1万 | -101.56%-1,000 | 44.00%-1.4万 | 106.24%1,000 | -123.38%-9,000 | -11.54%-2.9万 | 2,233.33%6.4万 | -247.06%-2.5万 |
| -年金・福利厚生費 | -2.59%79.1万 | 3.85%10.8万 | 76.09%24.3万 | 12.98%23.5万 | -43.37%20.5万 | -25.58%81.2万 | -70.88%10.4万 | -64.25%13.8万 | -40.23%20.8万 | --36.2万 |
| -その他の非現金項目 | -7.56%-38.4万 | 29.95%-25.5万 | -31.91%-6.2万 | -1,060.00%-5.8万 | -115.25%-9,000 | -152.74%-35.7万 | -210.33%-36.4万 | -161.04%-4.7万 | -104.10%-5,000 | -60.14%5.9万 |
| 運転資金の増減額 | -43.16%286.6万 | -148.88%-109.4万 | 465.61%173.3万 | 34.87%184.1万 | -79.82%38.6万 | 684.96%504.2万 | -47.15%223.8万 | 89.83%-47.4万 | -65.36%136.5万 | 166.66%191.3万 |
| -売上債権増減額 | -151.95%-146.7万 | -112.38%-34.4万 | 1,018.97%64.9万 | -386.49%-126万 | -307.29%-51.2万 | -13.00%282.4万 | 21.04%277.8万 | -97.29%5.8万 | 91.83%-25.9万 | -87.54%24.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 13.88%543万 | -59.10%70.3万 | -124.62%-16.2万 | 248.92%193.3万 | 60.91%295.6万 | 482.91%476.8万 | 23.07%171.9万 | 51.96%65.8万 | 226.77%55.4万 | 169.64%183.7万 |
| -未払金の変更 | 56.98%-109.7万 | 35.68%-145.3万 | 204.71%124.6万 | 9.16%116.8万 | -1,103.51%-205.8万 | -87.69%-255万 | -516.52%-225.9万 | 83.55%-119万 | -85.82%107万 | 92.28%-17.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 2.66%-18.3万 | 91.62%-4.2万 | 16.67%-4.5万 | -266.67%-4.4万 | -113.72%-5.2万 | 52.84%-18.8万 | -233.47%-50.1万 | 93.12%-5.4万 | -100.00%-1.2万 | 2,129.41%37.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 51.49%-79.5万 | 93.95%-4.6万 | 12.97%-20.8万 | 13.54%-46.6万 | 25.74%-7.5万 | -3.51%-163.9万 | -949.26%-76万 | -43.98%-23.9万 | 56.74%-53.9万 | -2.02%-10.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.68%265万 | -289.20%-129.6万 | 262.02%188.1万 | 765.38%157.5万 | -71.28%49万 | 152.63%141.2万 | -78.06%68.5万 | 83.18%-116.1万 | -94.92%18.2万 | 168.57%170.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 78.41%-1.9万 | -200.00%-6,000 | 13.33%-1.3万 | 93.10%-2,000 | 104.76%2,000 | 89.58%-8.8万 | 96.02%-2,000 | 96.84%-1.5万 | 81.05%-2.9万 | 74.85%-4.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,054.03%366.3万 | 14,676.74%626.8万 | -9,288.89%-253.5万 | -29.63%-3.5万 | -29.63%-3.5万 | 96.95%-12.4万 | -59.74%-4.3万 | -50.00%-2.7万 | 99.32%-2.7万 | -22.73%-2.7万 |
| 受領配当金 | 0.00%9.9万 | 0.00%4万 | --0 | ---- | ---- | -16.88%9.9万 | -13.23%4万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -14.48%37.2万 | -52.00%6万 | -38.16%9.4万 | -0.90%11万 | 129.79%10.8万 | 113.31%43.5万 | 37.47%12.5万 | 141.27%15.2万 | 296.43%11.1万 | 113.64%4.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,177.95%411.5万 | 5,201.67%636.2万 | -2,330.91%-245.4万 | 15.79%13.2万 | 440.91%7.5万 | -94.98%32.2万 | 170.53%12万 | -98.98%11万 | 102.67%11.4万 | -134.92%-2.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -854.28%-356.9万 | --0 | --0 | -991.58%-264.8万 | -25.82%-92.1万 | -938.89%-37.4万 | 142.86%3,000 | 151.33%5.8万 | 430.36%29.7万 | -2,714.29%-73.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.51%-103.7万 | -11.20%-26.8万 | -10.59%-26.1万 | -11.79%-25.6万 | -12.50%-25.2万 | -9.56%-93万 | -7.68%-24.1万 | 26.25%-23.6万 | -116.04%-22.9万 | -12.56%-22.4万 |
| 支払利息CFF | 52.70%-19.3万 | 89.01%-1万 | 69.52%-3.2万 | 50.94%-5.2万 | 6.60%-9.9万 | 9.60%-40.8万 | 14.42%-9.1万 | -320.00%-10.5万 | 47.00%-10.6万 | 11.67%-10.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180.32%-479.9万 | 15.50%-27.8万 | -3.53%-29.3万 | -7,678.95%-295.6万 | -19.77%-127.2万 | -28.13%-171.2万 | 2.42%-32.9万 | 38.21%-28.3万 | 84.80%-3.8万 | -264.95%-106.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.16%1,474.8万 | -16.46%1,192.4万 | -18.04%1,279.2万 | -8.50%1,404.2万 | 0.16%1,474.8万 | 20.08%1,472.5万 | 18.47%1,427.3万 | 81.33%1,560.7万 | 60.75%1,534.7万 | 20.08%1,472.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8,836.36%196.6万 | 905.88%478.8万 | 35.08%-86.6万 | -584.11%-124.9万 | -213.67%-70.7万 | -99.08%2.2万 | -81.80%47.6万 | -138.77%-133.4万 | 127.45%25.8万 | 122.90%62.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -600.00%-5,000 | -200.00%-3,000 | ---2,000 | -150.00%-1,000 | --1,000 | -98.40%1,000 | -101.60%-1,000 | --0 | --2,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.30%1,670.9万 | 13.30%1,670.9万 | -16.46%1,192.4万 | -18.04%1,279.2万 | -8.50%1,404.2万 | 0.15%1,474.8万 | 0.15%1,474.8万 | 18.47%1,427.3万 | 81.33%1,560.7万 | 60.75%1,534.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.49%262.8万 | -290.63%-130.2万 | 258.76%186.7万 | 928.10%157.3万 | -70.55%49万 | 137.54%132.4万 | -77.77%68.3万 | 83.54%-117.6万 | -95.22%15.3万 | 162.67%166.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
