カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
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ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 324.95%62.13億 | -605.62%-6.28億 | 136.00%44.32億 | 316.81%17.15億 | -122.32%-27.62億 | ---37.6億 | -102.02%-8,900万 | -68.62%18.78億 | -122.19%-7.91億 | -36.55%123.73億 |
| その他の非現金項目 | 622.88%22.85億 | 1,602.00%37.55億 | -35.14%-26.23億 | 0.63%12.84億 | 87.20%-4.37億 | --4.78億 | 77.99%-2.5億 | 29.24%-19.41億 | 185.64%12.76億 | -95.20%-34.14億 |
| 運転資金の増減額 | -18.46%-48.97億 | -584.08%-10.74億 | 239.64%9.37億 | 105.81%2.41億 | -33.87%-41.34億 | --8.43億 | -125.70%-1.57億 | -231.31%-6.71億 | 2.10%-41.49億 | 26.65%-30.88億 |
| -売上債権増減額 | -200.23%-39.34億 | 728.01%29.56億 | -120.49%-8.19億 | -473.25%-43.26億 | 579.24%39.25億 | ---15.88億 | 169.32%3.57億 | 331.18%39.97億 | 26.81%11.59億 | -110.08%-8.19億 |
| -棚卸資産増減額 | -173.08%-22.99億 | -280.06%-39.56億 | -181,300.00%-18.12億 | 172.17%5.16億 | 183.34%31.46億 | --16.63億 | 373.49%21.97億 | 100.03%100万 | 65.67%-7.15億 | -608.26%-37.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -312.55%-5.08億 | -18.46%1.06億 | -157.14%-800万 | -465.38%-5.7億 | 20.71%2.39億 | ---6,100万 | 62.50%1.3億 | 131.11%1,400万 | 56.00%1.56億 | 72.17%1.98億 |
| 配当金の受取額 | -17.61%2.9億 | -7.14%1,300万 | 5.98%1.95億 | 8.00%2,700万 | -13.94%3.52億 | --1.29億 | 7.69%1,400万 | -27.56%1.84億 | 66.67%2,500万 | 7.92%4.09億 |
| 利息の支払額 | -1.19%-15.3億 | -4.05%-3.6億 | -23.06%-4.91億 | 17.85%-2.44億 | -68.19%-15.12億 | ---4.7億 | -56.56%-3.46億 | -103.57%-3.99億 | -104.83%-2.97億 | -13.80%-8.99億 |
| 利息の受取額 | 12.09%5.1億 | 14.39%1.51億 | 33.33%1.24億 | 35.29%9,200万 | 559.42%4.55億 | --1.62億 | 528.57%1.32億 | 1,760.00%9,300万 | 300.00%6,800万 | 97.14%6,900万 |
| 法人税等の支払額 | 80.22%-5.12億 | 65.21%-3.91億 | 252.13%5.72億 | 66.93%-2.54億 | 47.23%-25.89億 | ---3.21億 | 30.06%-11.24億 | 2.59%-3.76億 | 69.27%-7.68億 | -30.83%-49.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 728.53%123.12億 | 538.28%38.68億 | 413.77%56.72億 | 318.23%52.07億 | -87.66%14.86億 | --21.62億 | -86.60%6.06億 | -80.97%11.04億 | 1.36%-23.86億 | -35.93%120.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.88%-66.32億 | -198.32%-19.48億 | -105.51%-14.55億 | -33.43%-13.93億 | 20.56%-43.38億 | ---19.33億 | 58.43%-6.53億 | 60.27%-7.08億 | -18.37%-10.44億 | 10.40%-54.61億 |
| 無形資産取引の純額 | -34.81%-13.98億 | -66.39%-2.03億 | -1,873.47%-9.67億 | 52.89%-5,700万 | -85.84%-10.37億 | ---7.45億 | -8.93%-1.22億 | 48.96%-4,900万 | 45.98%-1.21億 | 40.38%-5.58億 |
| 事業取引の純額 | -216.10%-118.6億 | --0 | -50.00%-5.4億 | -251.19%-91.66億 | -2,384.77%-37.52億 | ---7.4億 | ---4,200万 | -138.41%-3.6億 | ---26.1億 | ---1.51億 |
| 投資商品取引の純額 | 698.22%80.54億 | 819,800.00%81.97億 | 72.73%-300万 | -119.07%-1.35億 | -49.73%10.09億 | --3.13億 | 98.11%-100万 | -22.22%-1,100万 | --7.08億 | 746.84%20.07億 |
| その他の投資活動純額 | 309.09%4.05億 | -318.75%-7,000万 | 856.25%3.06億 | 689.47%1.5億 | 144.59%9,900万 | --1,600万 | 157.14%3,200万 | 114.61%3,200万 | -55.81%1,900万 | -188.31%-2.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.55%-114.31億 | 860.31%59.76億 | -142.61%-26.59億 | -247.80%-106.01億 | -82.87%-80.19億 | ---30.89億 | 56.14%-7.86億 | 51.44%-10.96億 | -186.74%-30.48億 | 36.18%-43.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 402.52%157.07億 | -12.19%-11.23億 | 2,484.35%70.1億 | 841.58%17.89億 | -190.74%-51.92億 | ---40.87億 | -120.87%-10.01億 | -132.59%-2.94億 | -16.30%1.9億 | -8.83%57.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.00%-10.67億 | -4,012.00%-9.78億 | 10.34%3,200万 | 54.12%-5.18億 | -180.71%-20.52億 | ---9.77億 | 31.58%2,500万 | 11.54%2,900万 | -5,476.19%-11.29億 | -143.67%-7.31億 |
| 配当金支払総額 | 17.77%-24.24億 | 0.82%-12.05億 | 37.50%-500万 | 29.69%-12.08億 | -47.99%-29.48億 | ---700万 | -63.31%-12.15億 | -14.29%-800万 | -39.11%-17.18億 | -33.24%-19.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.11%-9.53億 | --0 | -128.57%-7.84億 | 8,157.14%5.64億 | -21,450.00%-4.31億 | ---100万 | -7,900.00%-8,000万 | ---3.43億 | -600.00%-700万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.43%91.47億 | -39.42%-38.76億 | 611.78%56.91億 | 103.79%1.19億 | -1,267.19%-126.29億 | ---55.97億 | -177.83%-27.8億 | -352.15%-11.12億 | -115.81%-31.4億 | -58.53%10.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.32%378.54億 | -4.15%449.17億 | -26.15%340.25億 | -30.32%378.54億 | 28.34%543.25億 | --448.27億 | 4.07%468.61億 | 19.17%460.75億 | 28.34%543.25億 | 68.87%423.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.33%100.28億 | 301.62%59.68億 | 888.41%87.04億 | 38.48%-52.75億 | -319.35%-191.62億 | ---65.24億 | -146.98%-29.6億 | -127.71%-11.04億 | -73.67%-85.74億 | -39.87%87.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.76%30.87億 | -412.45%-28.87億 | 15.76%21.89億 | 344.31%14.44億 | -17.41%26.9億 | ---4.5億 | -22.87%9.24億 | -20.55%18.91億 | -74.43%3.25億 | 19.09%32.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | 0.00%-100万 | 300.00%200万 | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---100万 | 0.00%-100万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.65%509.7億 | 7.08%479.99億 | -4.15%449.17億 | -26.15%340.25億 | -30.32%378.54億 | --378.54億 | -14.66%448.27億 | 4.07%468.61億 | 19.17%460.75億 | 28.34%543.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.11%41.55億 | 1,065.70%16.61億 | 1,027.53%32.36億 | 204.66%37.53億 | -166.81%-39.91億 | ---5.2億 | -106.08%-1.72億 | -92.65%2.87億 | -1.70%-35.86億 | -46.33%59.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |