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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -332.11%-7.59億 | -37.60%3.27億 | 136.04%5.24億 | -41.42%2.22億 | 21.47%3.79億 | -16.35%3.12億 | 30.88%3.73億 | 105.04%2.85億 | 24.11%1.39億 | -56.59%1.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.60%-8,300万 | -381.82%-5,300万 |
| その他の非現金項目 | -91.67%300万 | 1,300.00%3,600万 | 93.48%-300万 | -145.10%-4,600万 | 72.88%1.02億 | 156.19%5,900万 | -214.13%-1.05億 | 39.39%9,200万 | -19.51%6,600万 | 1,125.00%8,200万 |
| 運転資金の増減額 | 1,053.42%6.96億 | 92.86%-7,300万 | -497.67%-10.22億 | -53.44%2.57億 | 224.04%5.52億 | -51.36%-4.45億 | -3.16%-2.94億 | -227.80%-2.85億 | 191.39%2.23億 | 23.99%-2.44億 |
| -売上債権増減額 | 98.39%7.4億 | 125.65%3.73億 | -415.40%-14.54億 | -25.65%4.61億 | 256.57%6.2億 | -29.41%-3.96億 | -12.50%-3.06億 | -216.24%-2.72億 | 766.67%2.34億 | 110.27%2,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 257.45%2.22億 | 68.74%-1.41億 | -2,247.62%-4.51億 | -79.00%2,100万 | 81.82%1億 | 145.83%5,500万 | -143.48%-1.2億 | 52.49%2.76億 | 229.29%1.81億 | 51.56%-1.4億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-700万 | -40.00%-700万 | 28.57%-500万 | 30.00%-700万 | 23.08%-1,000万 | 23.53%-1,300万 | 22.73%-1,700万 | 18.52%-2,200万 | 10.00%-2,700万 | 14.29%-3,000万 |
| 利息の受取額 | 100.00%600万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 93.99%-1,400万 | -606.06%-2.33億 | 40.00%-3,300万 | 1.79%-5,500万 | -21.74%-5,600万 | -4.55%-4,600万 | -62.96%-4,400万 | -2,800.00%-2,700万 | 104.55%100万 | 12.00%-2,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 212.81%8.79億 | 184.64%2.81億 | -153.29%-3.32億 | -50.67%6.23億 | 519.12%12.63億 | -33.11%2.04億 | -16.44%3.05億 | -45.44%3.65億 | 286.71%6.69億 | -27.00%1.73億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.70%-1.84億 | -51.61%-2.35億 | -26.02%-1.55億 | 1.60%-1.23億 | 0.00%-1.25億 | 38.73%-1.25億 | 30.14%-2.04億 | -113.14%-2.92億 | 45.20%-1.37億 | -41.24%-2.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -135.00%-4,700万 | 9.09%-2,000万 | -46.67%-2,200万 | 51.61%-1,500万 | 18.42%-3,100万 | -31.03%-3,800万 | 21.62%-2,900万 | 15.91%-3,700万 | 32.31%-4,400万 | -116.67%-6,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --8,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -33.33%2,600万 | --3,900万 | --0 | --0 | --0 | --1,700万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 300.00%200万 | 75.00%-100万 | 20.00%-400万 | 66.67%-500万 | -87.50%-1,500万 | -108.42%-800万 | 82.69%9,500万 | 533.33%5,200万 | -71.43%-1,200万 | 50.00%-700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.55%-2.29億 | -260.56%-2.56億 | 31.73%-7,100万 | 39.18%-1.04億 | 0.00%-1.71億 | -23.91%-1.71億 | 49.26%-1.38億 | -40.93%-2.72億 | 40.06%-1.93億 | -128.37%-3.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -281.37%-1.85億 | -76.87%1.02億 | 201.61%4.41億 | 55.40%-4.34億 | -878.40%-9.73億 | 196.90%1.25億 | -69.74%-1.29億 | 82.20%-7,600万 | -461.86%-4.27億 | 222.92%1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-8,900万 | -43.55%-8,900万 | 30.34%-6,200万 | -34.85%-8,900万 | 10.81%-6,600万 | -68.18%-7,400万 | 0.00%-4,400万 | ---4,400万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,750.00%-2.97億 | -100.56%-200万 | 166.18%3.6億 | 48.63%-5.44億 | -3,309.09%-10.59億 | 117.55%3,300万 | -44.62%-1.88億 | 69.84%-1.3億 | -491.82%-4.31億 | 206.80%1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.20%7.75億 | -5.18%7.51億 | -3.06%7.92億 | 4.21%8.17億 | 9.19%7.84億 | -2.97%7.18億 | -4.76%7.4億 | 6.00%7.77億 | -4.93%7.33億 | -0.90%7.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,434.78%3.53億 | 153.49%2,300万 | -72.00%-4,300万 | -175.76%-2,500万 | -50.00%3,300万 | 414.29%6,600万 | 43.24%-2,100万 | -182.22%-3,700万 | 215.38%4,500万 | -457.14%-3,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.81%11.3億 | 3.20%7.75億 | -5.18%7.51億 | -3.06%7.92億 | 4.21%8.17億 | 9.19%7.84億 | -2.97%7.18億 | -4.76%7.4億 | 6.00%7.77億 | -4.93%7.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,392.31%6.48億 | 105.11%2,600万 | -204.95%-5.09億 | -52.45%4.85億 | 2,387.80%10.2億 | -43.06%4,100万 | 100.00%7,200万 | -92.62%3,600万 | 443.66%4.88億 | -573.33%-1.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |