ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
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5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/01/20 | (FY)2023/01/20 | (FY)2022/01/20 | (FY)2021/01/20 | (FY)2020/01/20 | (Q4)2020/01/20 | (Q3)2019/10/20 | (Q2)2019/07/20 | (Q1)2019/04/20 | (FY)2019/01/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.94%4.52億 | 3.52%5.13億 | 3.73%4.96億 | 66.86%4.78億 | -32.09%2.86億 | --5,901.8万 | 8.36%1.54億 | 572.29%3,790.6万 | -66.12%3,557.9万 | -8.46%4.22億 |
| その他の非現金項目 | -145.04%-5,023.5万 | 365.10%1.12億 | -483.97%-4,206.9万 | -137.73%-720.4万 | 463.80%1,909.2万 | --651.3万 | -97.06%292.1万 | -68.49%-2,884.5万 | 896.83%3,850.3万 | 92.92%-524.8万 |
| 運転資金の増減額 | 460.45%4.09億 | 17.95%-1.13億 | 19.40%-1.38億 | -882.73%-1.71億 | -170.15%-1,745.1万 | --1.59億 | 11.36%-2.47億 | -35.07%1.96億 | -441.24%-1.25億 | -42.06%2,487.8万 |
| -売上債権増減額 | 23.60%5,927.8万 | 3,826.42%4,795.9万 | 99.09%-128.7万 | -610.54%-1.41億 | -54.76%2,758.9万 | --6,502.8万 | 40.76%-1.27億 | -24.82%1.79億 | -166.80%-8,931.4万 | -1.19%6,098万 |
| -棚卸資産増減額 | 245.12%3.79億 | -34,701.73%-2.61億 | -110.62%-75.1万 | 105.62%707.3万 | -6,094.95%-1.26億 | --3,321.4万 | 1.63%-9,502.9万 | 28.37%-2,458.1万 | -572.50%-3,955.8万 | -98.66%210.1万 |
| -前払費用増減額 | 349.94%2.62億 | 21.52%-1.05億 | -399.84%-1.34億 | -164.85%-2,670.9万 | 199.65%4,118.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -709.69%-4,133.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -233.99%-3.14億 | 183.08%2.34億 | 1,530.77%8,275.6万 | 1.65%-578.4万 | 75.33%-588.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.03%-2,383.5万 |
| 利息の受取額 | -4.26%339.1万 | 96.23%354.2万 | -14.13%180.5万 | -11.53%210.2万 | 12.55%237.6万 | --31.3万 | -34.21%2.5万 | 14.43%198.3万 | -3.51%5.5万 | 13.49%211.1万 |
| 法人税等の支払額 | 47.05%-1.15億 | -84.12%-2.17億 | -4.38%-1.18億 | 14.05%-1.13億 | 1.20%-1.31億 | ---67.8万 | 31.52%-1,737万 | 21.35%-29.1万 | -5.35%-1.13億 | 7.44%-1.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.68%7.74億 | 80.88%4.79億 | 2.22%2.65億 | 14.12%2.59億 | -37.82%2.27億 | --2.47億 | -91.64%-8,664.4万 | -23.47%2.22億 | -539.22%-1.56億 | 2.69%3.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.75%-1,733.3万 | -13.72%-1.31億 | -137.21%-1.15億 | 48.22%-4,848.5万 | -68.43%-9,362.9万 | ---2,247.5万 | -21.34%-1,931.6万 | -13.06%-2,188.3万 | -449.53%-2,995.5万 | -14.59%-5,559万 |
| 無形資産取引の純額 | 44.04%-101万 | -14.53%-180.5万 | 93.32%-157.6万 | -46.94%-2,359.6万 | ---1,605.8万 | ---1,089.6万 | ---451.2万 | ---25万 | ---40万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --1,010.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.79%-823.4万 | -13.73%-1.33億 | -61.74%-1.17億 | 34.28%-7,208.1万 | -97.31%-1.1億 | ---3,337.1万 | -49.68%-2,382.8万 | -14.35%-2,213.3万 | -456.87%-3,035.5万 | -14.59%-5,559万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9.5万 | --0 | ---- | -3,300.00%-3.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.65%-1,000 |
| 配当金支払総額 | 25.14%-2.55億 | -29.53%-3.4億 | -58.40%-2.62億 | 39.00%-1.66億 | 4.26%-2.72億 | ---14.4万 | 80.00%-18.2万 | 4.12%-6,156.5万 | 3.72%-2.1億 | 20.83%-2.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -205.56%-19万 | 452.94%18万 | -136.17%-5.1万 | -55.94%14.1万 | 168.38%32万 | ---15.6万 | 1,720.00%18.2万 | 152.73%13.9万 | 675.00%15.5万 | -283.61%-46.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.06%-2.55億 | -29.47%-3.4億 | -58.57%-2.63億 | 38.99%-1.66億 | 4.51%-2.71億 | ---30万 | 96.23%-3.4万 | 4.25%-6,142.6万 | 3.78%-2.1億 | 20.74%-2.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.65%13.13億 | -7.99%13.05億 | 1.63%14.18億 | -10.01%13.95億 | 1.69%15.5億 | --11.82億 | -12.82%12.93億 | -9.69%11.53億 | 1.69%15.5億 | -3.37%15.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8,262.71%5.11億 | 105.33%610.9万 | -640.07%-1.15億 | 113.75%2,120.4万 | -716.99%-1.54億 | --2.14億 | -78.14%-1.11億 | -32.99%1.38億 | -59.75%-3.96億 | 148.22%2,499.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.35%-78.8万 | 82.61%236.3万 | -16.94%129.4万 | 252.45%155.8万 | -235.19%-102.2万 | ---74.4万 | 65.11%-68.8万 | 1,108.28%175.2万 | -923.31%-134.2万 | 158.56%75.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.85%18.23億 | 0.65%13.13億 | -7.99%13.05億 | 1.63%14.18億 | -10.01%13.95億 | --13.95億 | -16.72%11.82億 | -12.82%12.93億 | -9.69%11.53億 | 1.69%15.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.34%7.55億 | 133.77%3.46億 | -20.75%1.48億 | 59.45%1.87億 | -62.12%1.17億 | --2.14億 | -80.71%-1.1億 | -26.17%2億 | -524.16%-1.86億 | 3.44%3.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |