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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.18%1,466.4億 | -3.57%1,262.15億 | 81.93%1,308.82億 | -8.65%719.4億 | -9.31%787.53億 | 19.78%868.38億 | 19.12%724.97億 | 25.51%608.6億 | -14.15%484.89億 | 32.10%564.84億 |
| その他の非現金項目 | -73.91%-79.65億 | 31.68%-45.8億 | -115.29%-67.04億 | 54.11%-31.14億 | -139.20%-67.86億 | 49.63%-28.37億 | -0.55%-56.32億 | -1,700.29%-56.01億 | 109.72%3.5億 | 0.64%-35.99億 |
| 運転資金の増減額 | 119.27%9.12億 | 68.01%-47.33億 | -42.27%-147.96億 | 22.87%-104億 | -343.60%-134.83億 | 146.69%55.35億 | -453.67%-118.55億 | -59.05%33.52億 | 268.80%81.85億 | -429.19%-48.49億 |
| -売上債権増減額 | -153.93%-153.6億 | 207.18%284.84億 | -299.47%-265.77億 | -151.92%-66.53億 | 358.07%128.13億 | 61.95%-49.65億 | -335.08%-130.48億 | -120.65%-29.99億 | 250.05%145.26億 | -289.64%-96.81億 |
| -棚卸資産増減額 | 158.87%153.69億 | -68.06%-261.07億 | 46.53%-155.34億 | -167.42%-290.53億 | -41.29%-108.64億 | 14.64%-76.89億 | -759.54%-90.08億 | 77.11%-10.48億 | -2,039.83%-45.78億 | 103.29%2.36億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 192.00%24.5億 | -123.00%-26.63億 | 280.77%115.8億 | ---64.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 165.57%13.2億 | -45.87%-20.13億 | -106.68%-13.8億 | 913.30%206.74億 | -118.19%-25.42億 | 660.59%139.72億 | --18.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.87%-3.21億 | 9.55%-3.41億 | -84.80%-3.77億 | -64.52%-2.04億 | -244.44%-1.24億 | 2.70%-3,600万 | 0.00%-3,700万 | 27.45%-3,700万 | 34.62%-5,100万 | 41.79%-7,800万 |
| 利息の受取額 | 66.34%42.9億 | 78.23%25.79億 | -7.24%14.47億 | 0.97%15.6億 | 42.00%15.45億 | 78.36%10.88億 | 6.09%6.1億 | 2.31%5.75億 | -12.19%5.62億 | -12.93%6.4億 |
| 法人税等の支払額 | 10.78%-441.32億 | -205.67%-494.64億 | 53.38%-161.82億 | 3.78%-347.14億 | -70.30%-360.79億 | -7.49%-211.86億 | -88.39%-197.09億 | 44.65%-104.62億 | 3.23%-189.02億 | -7.21%-195.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.03%889.06億 | -21.11%956.25億 | 100.41%1,212.12億 | 40.23%604.83億 | -45.96%431.31億 | 44.75%798.11億 | -14.03%551.38億 | 10.49%641.36億 | 15.86%580.49億 | 21.34%501.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.63%-246.13億 | -64.63%-252.77億 | -1.22%-153.54億 | -8.14%-151.69億 | -97.20%-140.27億 | 83.16%-71.13億 | -411.49%-422.49億 | 27.44%-82.6億 | 2.78%-113.83億 | -13.50%-117.08億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.10%-102.1億 | -11.39%-84.31億 | 3.16%-75.69億 | -36.45%-78.16億 | -9.17%-57.28億 | 2.69%-52.47億 | -0.43%-53.92億 | 4.11%-53.69億 | -12.47%-55.99億 | 4.03%-49.78億 |
| 事業取引の純額 | 33.05%-17.97億 | -187.06%-26.84億 | -243.75%-9.35億 | 96.64%-2.72億 | -34.65%-80.91億 | -2,070.16%-60.09億 | 137.10%3.05億 | -251.28%-8.22億 | 90.12%-2.34億 | -11.06%-23.69億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,720.61%469.49億 | -58.48%-28.97億 | 69.21%-18.28億 | -196.16%-59.37億 | 245.10%61.74億 | 72.28%-42.55億 | -1,114.47%-153.49億 | 134.74%15.13億 | -931.99%-43.55億 | -113.35%-4.22億 |
| その他の投資活動純額 | 87.85%-1.93億 | -9.59%-15.89億 | -151.30%-14.5億 | 51.18%-5.77億 | 33.67%-11.82億 | -60.98%-17.82億 | -247.01%-11.07億 | 147.45%7.53億 | -405.19%-15.87億 | 215.04%5.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.80%101.36億 | -50.64%-408.78億 | 8.85%-271.36億 | -29.06%-297.71億 | 7.36%-230.67億 | 60.69%-248.99億 | -386.62%-633.38億 | 44.44%-130.16億 | -20.04%-234.25億 | -35.32%-195.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.20%-100.49億 | -2,531.15%-103.81億 | -97.81%4.27億 | 1,359.07%195.03億 | -190.62%-15.49億 | -192.21%-5.33億 | 139.70%5.78億 | 39.78%-14.56億 | 49.66%-24.18億 | 4.47%-48.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -430,900.00%-172.4億 | -100.21%-400万 | 21,633.33%19.38億 | -12.50%-900万 | -60.00%-800万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 66.67%-400万 | -100.00%-1,200万 |
| 配当金支払総額 | 2.77%-459.98億 | -87.21%-473.1億 | 13.51%-252.71億 | 9.61%-292.2億 | -13.97%-323.28億 | -57.39%-283.66億 | -57.70%-180.23億 | 16.13%-114.29億 | -77.14%-136.27億 | 22.22%-76.93億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.62%-19.5億 | 28.11%-18.29億 | 70.06%-25.44億 | -1,822.17%-84.96億 | -44,100.00%-4.42億 | -100.23%-100万 | 300.00%4.4億 | -2,344.44%-2.2億 | ---900万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.40%-752.37億 | -133.89%-595.24億 | -33.69%-254.5億 | 46.01%-190.37億 | -21.70%-352.58億 | -69.57%-289.72億 | -29.72%-170.86億 | 18.31%-131.71億 | -28.05%-161.23億 | 16.45%-125.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.58%2,762.88億 | 36.42%2,778.91億 | 7.97%2,036.98億 | -8.53%1,886.67億 | 14.07%2,062.7億 | -12.08%1,808.31億 | 21.31%2,056.67億 | 10.26%1,695.42億 | 14.18%1,537.64億 | 13.13%1,346.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 598.33%238.05億 | -106.96%-47.77億 | 487.80%686.26億 | 176.84%116.75億 | -158.57%-151.94億 | 202.59%259.4億 | -166.63%-252.86億 | 105.12%379.49億 | 2.80%185.01億 | 52.52%179.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 251.92%111.7億 | -40.43%31.74億 | 58.71%53.28億 | 232.64%33.57億 | -405.19%-25.31億 | -242.74%-5.01億 | 119.25%3.51億 | 33.03%-18.23億 | -347.23%-27.22億 | -71.21%11.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 24,000.00%2.39億 | -100.82%-100万 | --1.22億 | ---- | 10,000.00%9,900万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.66%3,112.64億 | -0.58%2,762.88億 | 36.42%2,778.91億 | 7.97%2,036.98億 | -8.53%1,886.67億 | 14.07%2,062.7億 | -12.08%1,808.31億 | 21.31%2,056.67億 | 10.26%1,695.42億 | 14.18%1,537.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.65%539.97億 | -34.53%618.18億 | 157.72%944.15億 | 78.68%366.35億 | -68.20%205.03億 | 834.90%644.71億 | -86.02%68.96億 | 26.96%493.16億 | 16.53%388.43億 | 29.75%333.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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