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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.22%155億 | 2.79%138.12億 | 4.43%134.37億 | 25.18%128.67億 | 0.72%102.79億 | -16.35%102.06億 | 8.52%122.01億 | 15.49%112.43億 | -15.99%97.35億 | -9.27%115.88億 |
| その他の非現金項目 | 1.78%12.61億 | -8.09%12.39億 | -45.38%13.48億 | 632.34%24.68億 | 347.79%3.37億 | -122.82%-1.36億 | 210.42%5.96億 | 128.03%1.92億 | -1,570.73%-6.85億 | -105.47%-4,100万 |
| 運転資金の増減額 | -34.05%-150.2億 | -1.51%-112.05億 | -7.77%-110.38億 | -60.38%-102.42億 | -16.07%-63.86億 | 6.38%-55.02億 | -191.66%-58.77億 | -19.66%-20.15億 | 43.83%-16.84億 | 25.24%-29.98億 |
| -売上債権増減額 | -403.44%-61.52億 | -1,729.33%-12.22億 | 105.27%7,500万 | -202.60%-14.23億 | 1,000.79%13.87億 | 184.56%1.26億 | -132.25%-1.49億 | 148.39%4.62億 | -87.60%1.86億 | 148.81%15億 |
| -棚卸資産増減額 | 235.74%13.14億 | 43.33%-9.68億 | -182.31%-17.08億 | -482.91%-6.05億 | 134.88%1.58億 | -3.90%-4.53億 | -152.85%-4.36億 | 848.28%8.25億 | 108.55%8,700万 | -162.37%-10.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 3.60%-77.17億 | 5.18%-80.05億 | -21.96%-84.42億 | -10.86%-69.22億 | -62.52%-62.44億 | -57.59%-38.42億 | -15.87%-24.38億 | -11.74%-21.04億 | 17.05%-18.83億 | 1.69%-22.7億 |
| -その他流動負債の変動 | 15.27%-14.15億 | 20.40%-16.7億 | 0.43%-20.98億 | 19.55%-21.07億 | 3.36%-26.19億 | -25.46%-27.1億 | -39.90%-21.6億 | -9.43%-15.44億 | 6.49%-14.11億 | 2.14%-15.09億 |
| 利息の支払額 | -25.53%-1.18億 | -5.62%-9,400万 | -23.61%-8,900万 | -84.62%-7,200万 | -21.88%-3,900万 | -6.67%-3,200万 | 11.76%-3,000万 | 24.44%-3,400万 | 37.50%-4,500万 | 19.10%-7,200万 |
| 利息の受取額 | 59.90%6.3億 | 3.14%3.94億 | 11.37%3.82億 | -18.91%3.43億 | 44.86%4.23億 | 2.46%2.92億 | -7.77%2.85億 | -22.75%3.09億 | -31.62%4億 | 25.00%5.85億 |
| 法人税等の支払額 | -11.10%-44.15億 | -2.61%-39.74億 | -86.29%-38.73億 | 18.60%-20.79億 | 30.16%-25.54億 | -99.62%-36.57億 | 27.39%-18.32億 | 9.47%-25.23億 | 51.45%-27.87億 | 12.33%-57.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.81%75.21億 | 16.99%91.51億 | -23.90%78.22億 | 13.12%102.79億 | 14.82%90.87億 | -20.60%79.14億 | -17.07%99.67億 | 24.46%120.19億 | 18.48%96.57億 | 27.90%81.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.28%-28.53億 | -73.26%-18.14億 | 59.84%-10.47億 | 5.23%-26.07億 | -122.75%-27.51億 | 32.59%-12.35億 | -119.66%-18.32億 | 11.56%-8.34億 | 28.83%-9.43億 | 24.24%-13.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.48%-13.82億 | -319.41%-19.88億 | 57.49%-4.74億 | -205.48%-11.15億 | 49.79%-3.65億 | -84.99%-7.27億 | -1.81%-3.93億 | -89.22%-3.86億 | 46.88%-2.04億 | -64.10%-3.84億 |
| 事業取引の純額 | 88.86%-1.5億 | -10,253.85%-13.46億 | -100.82%-1,300万 | 289.32%15.77億 | -324.53%-8.33億 | 8.80%3.71億 | 159.82%3.41億 | -174.61%-5.7億 | 43.61%7.64億 | 340.72%5.32億 |
| 投資商品取引の純額 | -273.69%-27.84億 | -747.83%-7.45億 | 180.49%1.15億 | -96.57%4,100万 | 193.72%11.94億 | -178.21%-12.74億 | 191.94%16.29億 | 166.04%5.58億 | 52.31%-8.45億 | 56.74%-17.72億 |
| その他の投資活動純額 | 4,322.22%7.96億 | -98.72%1,800万 | 112.67%14.1億 | 227.50%6.63億 | -160.54%-5.2億 | 436.88%8.59億 | -45.95%1.6億 | 169.32%2.96億 | 18.20%-4.27億 | 28.69%-5.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.92%-81.63億 | -2,778.18%-63.32億 | 85.72%-2.2億 | 56.94%-15.41億 | -45.25%-35.79億 | -399.80%-24.64億 | 47.33%-4.93億 | 54.05%-9.36億 | 43.65%-20.37億 | 48.76%-36.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.94%-9,800万 | -639.39%-1.78億 | -99.68%3,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---23.99億 | --0 | --0 | 99.98%-100万 | -219,000.00%-43.82億 | 0.00%-200万 | 99.94%-200万 | -1.25%-33.31億 | 19.10%-32.9億 | -17,582.61%-40.67億 |
| 配当金支払総額 | -8.85%-36.15億 | -8.74%-33.21億 | -5.31%-30.54億 | 3.30%-29億 | -5.60%-29.99億 | -8.44%-28.4億 | -22.78%-26.19億 | -5.23%-21.33億 | -35.13%-20.27億 | 2.09%-15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.44%4,500万 | 128.62%8,900万 | -117.48%-3.11億 | -52.13%-1.43億 | ---9,400万 | ---- | ---- | -4,050.00%-7,900万 | -98.74%200万 | 98.75%1.59億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.68%-59.69億 | 3.95%-32.32億 | -10.55%-33.65億 | 59.28%-30.44億 | -163.02%-74.75億 | -8.43%-28.42億 | 53.54%-26.21億 | -2.69%-56.41億 | -2.20%-54.93億 | -161.02%-53.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.44%456.63億 | 11.55%454.62億 | 16.42%407.56億 | -5.56%350.09億 | 7.65%370.69億 | 24.57%344.35億 | 22.24%276.44億 | 10.57%226.15億 | -4.04%204.53億 | 63.19%213.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,500.73%-66.11億 | -109.75%-4.13億 | -25.59%42.37億 | 389.48%56.94億 | -175.42%-19.67億 | -61.94%26.08億 | 25.93%68.53億 | 155.85%54.42億 | 353.52%21.27億 | -110.32%-8.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.20%6.88億 | -10.66%4.19億 | 801.92%4.69億 | 157.78%5,200万 | -446.15%-9,000万 | 143.33%2,600万 | 85.44%-6,000万 | -1,244.44%-4.12億 | 271.43%3,600万 | -118.26%-2,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1.95億 | ---- | 133.33%100万 | ---300万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.97%397.4億 | 0.44%456.63億 | 11.55%454.62億 | 16.42%407.56億 | -5.56%350.09億 | 7.65%370.69億 | 24.57%344.35億 | 22.24%276.44億 | 10.57%226.15億 | -4.04%204.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.57%32.86億 | -15.11%53.49億 | -3.90%63.01億 | 9.81%65.57億 | 0.32%59.71億 | -23.12%59.52億 | -28.31%77.42億 | 26.90%107.99億 | 32.10%85.1億 | 46.74%64.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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