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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.88%19.32億 | -29.36%34.43億 | 10,815.69%48.73億 | -101.65%-4,547.8万 | -8.77%27.59億 | 3.96%30.24億 | 847.68%29.09億 | --3.07億 |
| 株式ベースの報酬 | -16.51%1.3億 | --1.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -73.15%-9.29億 | 69.47%-5.36億 | -187.18%-17.57億 | -2,684.44%-6.12億 | 92.55%-2,197.6万 | -284.53%-2.95億 | 381.09%1.6億 | ---5,690.1万 |
| 運転資金の増減額 | 56.22%-5.71億 | -172.27%-13.04億 | 263.17%18.04億 | 14.61%-11.06億 | -266.29%-12.95億 | 1,216.89%7.79億 | 91.70%-6,973.3万 | ---8.41億 |
| -売上債権増減額 | 75.48%-2.1億 | 21.58%-8.58億 | -369.15%-10.95億 | 329.47%4.07億 | 299.71%9,468.8万 | 94.75%-4,741.2万 | 11.19%-9.02億 | ---10.16億 |
| -棚卸資産増減額 | -74.51%-3.59億 | -258.69%-2.06億 | 117.78%1.3億 | -62.20%-7.29億 | -173.26%-4.49億 | 158.97%6.14億 | -276.15%-10.41億 | ---2.77億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---586.4万 |
| 利息の支払額 | -5.03%-7,324.5万 | -1.26%-6,973.7万 | -24.60%-6,886.7万 | -23.78%-5,526.9万 | -94.03%-4,465.1万 | -36.25%-2,301.2万 | 10.55%-1,688.9万 | ---1,888.1万 |
| 利息の受取額 | 64.09%3.7億 | 676.23%2.25億 | -44.22%2,901.8万 | -5.97%5,202.6万 | 54.26%5,532.7万 | 971.88%3,586.5万 | 103.03%334.6万 | --164.8万 |
| 法人税等の支払額 | 24.19%-17.71億 | -1,808.63%-23.36億 | 111.75%1.37億 | -2.85%-11.64億 | 30.11%-11.32億 | -1,672.58%-16.19億 | 84.66%-9,133.1万 | ---5.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.30%-3.63億 | -71.15%19.81億 | 591.45%68.69億 | -289.67%-13.98億 | -65.97%7.37億 | -33.67%21.66億 | 436.43%32.65億 | ---9.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 事業取引の純額 | 1,219.70%11.98億 | ---1.07億 | --0 | 41.13%-7,826.5万 | ---1.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 40.14%-3.77億 | 72.56%-6.3億 | -4,232.52%-22.97億 | 103.92%5,558.3万 | -131.30%-14.18億 | 35.33%-6.13億 | -839.68%-9.48億 | --1.28億 |
| その他の投資活動純額 | 48.51%-7.92億 | 28.29%-15.39億 | -719.31%-21.46億 | 40.07%-2.62億 | -36.80%-4.37億 | 35.80%-3.19億 | -53.18%-4.98億 | ---3.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.95%-4,660万 | 48.84%-22.7億 | -1,483.67%-44.38億 | 86.03%-2.8億 | -48.62%-20.06億 | 6.28%-13.5億 | -655.49%-14.4億 | ---1.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -21.45%7.53億 | 388.61%9.59億 | -108.75%-3.32億 | -55.86%37.94億 | 545.30%85.96億 | 34.61%13.32億 | 102.03%9.9億 | --4.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -961.93%-5.43億 | 103.32%6,304.7万 | -1,402.35%-18.97億 | -58.37%1.46億 | -90.42%3.5億 | --36.51億 | ---- | --19.07億 |
| 配当金支払総額 | -10.36%-3.21億 | ---2.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -452.50%-7,899.6万 | 78.63%-1,429.8万 | -50.85%-6,690.6万 | 5.20%-4,435.4万 | 92.86%-4,678.8万 | -3,120.78%-6.55億 | -14.95%-2,033.2万 | ---1,768.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.55%-1.9億 | 131.21%7.17億 | -158.94%-22.96億 | -56.22%38.95億 | 105.57%88.99億 | 346.61%43.29億 | -59.26%9.69億 | --23.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.16%236.01億 | 2.92%231.03億 | 11.38%224.46億 | 60.37%201.52億 | 68.73%125.67億 | 60.77%74.48億 | 36.29%46.33億 | --33.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.18%-6億 | 216.45%4.28億 | -93.90%1.35億 | -70.93%22.18億 | 48.31%76.29億 | 84.13%51.44億 | 129.40%27.94億 | --12.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 538.86%4.49億 | -86.51%7,032.8万 | 581.09%5.21億 | 275.63%7,653.4万 | -71.61%-4,357.8万 | -219.14%-2,539.3万 | 35.72%2,131.4万 | --1,570.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.64%234.51億 | 2.16%236.01億 | 2.92%231.03億 | 11.38%224.46億 | 60.37%201.52億 | 68.73%125.67億 | 60.77%74.48億 | --46.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.30%-3.63億 | -71.15%19.81億 | 591.45%68.69億 | -289.67%-13.98億 | -65.97%7.37億 | -33.67%21.66億 | 436.43%32.65億 | ---9.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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