川崎地質
4673
ピクセラ
6731
土木管理総合試験所
6171
フジタコーポレーション
3370
Terra Drone
278A
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.76%-8,200万 | 78.04%-2.08億 | -100.91%-700万 | -2,252.83%-11.41億 | -874.58%-5.75億 | -47.89%-3.86億 | -94,800.00%-9.47億 | 106.18%7.67億 | 113.62%5,300万 | -135.76%-5,900万 |
| その他の非現金項目 | -3,228.57%-2.19億 | -125.97%-4,000万 | 49.18%-2.17億 | 103.15%2,700万 | 164.11%2.93億 | -84.09%700万 | 16.67%1.54億 | 26.00%-4.27億 | -314.49%-8.58億 | -92.83%-4.57億 |
| 運転資金の増減額 | 166.67%2,400万 | 205.88%7,200万 | 168.72%1.34億 | -211.39%-2.25億 | -50.85%2,900万 | -94.08%900万 | -6,900.00%-6,800万 | -1,850.00%-1.95億 | 164.54%2.02億 | 120.21%5,900万 |
| -売上債権増減額 | -191.18%-9,300万 | 625.00%4,200万 | 264.79%1.17億 | 51.27%-1.34億 | 58.90%-1.57億 | 78.95%1.02億 | 20.00%-800万 | -218.33%-7,100万 | -1,048.28%-2.75億 | -247.27%-3.82億 |
| -棚卸資産増減額 | 10.13%-7,100万 | -9.52%5,700万 | 192.19%5,900万 | -106.12%-600万 | -8.64%7,400万 | ---7,900万 | 36.96%6,300万 | -120.69%-6,400万 | 134.88%9,800万 | --8,100万 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 300.00%1,200万 | 20.00%1,200万 | -81.82%200万 | 35.00%2,700万 | -70.00%300万 | 200.00%300万 | 150.00%1,000万 | 120.00%1,100万 | 25.00%2,000万 | 100.00%1,000万 |
| 法人税等の支払額 | ---500万 | ---100万 | ---100万 | -450.00%-700万 | ---700万 | --0 | ---- | ---- | -96.23%200万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 154.42%1.17億 | -24.75%-1.26億 | 113.67%5,400万 | -494.41%-8.5億 | 47.55%-1.39億 | -651.28%-2.15億 | -167.33%-1.01億 | -489.55%-3.95億 | 74.65%-1.43億 | 25.56%-2.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.40%-7,800万 | -81.25%-1.16億 | -72.50%-6,900万 | 52.11%-2.16億 | 54.00%-6,900万 | 58.65%-4,300万 | 36.00%-6,400万 | 58.76%-4,000万 | 74.52%-4.51億 | 83.64%-1.5億 |
| 無形資産取引の純額 | ---900万 | --0 | --0 | 86.21%-800万 | --0 | --0 | --0 | ---800万 | -866.67%-5,800万 | ---5,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.85%-2,300万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 93.11%-2.07億 | -150.50%-5.05億 | -833.33%-1.1億 | -168.55%-18.83億 | -96.66%1.07億 | -60.52%-30.05億 | -5.84%10億 | -95.80%1,500万 | 27.59%27.47億 | --32億 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%200万 | ---- | ---- | 114.29%3,000万 | 275.00%1,500万 | -99.95%100万 | 100.65%1,300万 | 200.00%100万 | 177.78%1,400万 | --400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.42%-2.92億 | -164.56%-6.12億 | -496.67%-1.79億 | -195.49%-20.75億 | -98.18%5,400万 | -6,871.11%-30.47億 | 191.24%9.48億 | -115.46%-3,000万 | 221.53%21.73億 | 379.68%29.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 50.00%-200万 | --0 | 66.67%-100万 | 16.67%-1,000万 | --0 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 74.47%-1,200万 | 0.00%-300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.88億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.00%-200万 | 98.78%-400万 | -100.15%-100万 | -74.84%3.44億 | -100.00%-800万 | 44.44%-500万 | -146.92%-3.27億 | 0.15%6.84億 | 0.29%13.67億 | -200.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.75%-4,200万 | 87.13%-4,800万 | -107.36%-4,700万 | 1,042.86%1.6億 | 95.76%-5,300万 | -15.22%-5,300万 | -156.34%-3.73億 | -1.54%6.39億 | -98.88%1,400万 | -6,155.00%-12.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.00%41.23億 | -37.65%50.42億 | -33.92%51.55億 | 37.41%78.01億 | -17.37%52.34億 | 34.53%85.9億 | 23.38%80.86億 | 37.41%78.01億 | -15.32%56.77億 | -10.33%63.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.45%-2.17億 | -265.82%-7.86億 | -180.37%-1.72億 | -235.27%-27.65億 | -109.47%-1.38億 | -8,823.68%-33.15億 | 308.81%4.74億 | -72.42%2.14億 | 285.14%20.44億 | 201.25%14.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 363.41%1.08億 | -540.00%-1.32億 | -17.14%5,800万 | 50.00%1.2億 | 510.00%6,100万 | 53.93%-4,100万 | -50.00%3,000万 | -29.29%7,000万 | 3.90%8,000万 | -80.77%1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---100万 | ---200万 | --0 | --0 | -50.00%100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.31%40.14億 | -52.00%41.23億 | -37.65%50.42億 | -33.92%51.55億 | -33.92%51.55億 | -17.37%52.34億 | 34.53%85.9億 | 23.38%80.86億 | 37.41%78.01億 | 37.41%78.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.63%3,000万 | -46.67%-2.42億 | 96.61%-1,500万 | -64.72%-10.74億 | 56.03%-2.08億 | -296.92%-2.58億 | -430.00%-1.65億 | -170.12%-4.43億 | 72.14%-6.52億 | 62.84%-4.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |